65 млн
выручка (2018)
61 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТАРУСОВО-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
227 тыс |
289 тыс |
206 тыс |
268 тыс |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
80 934 тыс |
83 139 тыс |
41 460 тыс |
18 363 тыс |
13 483 тыс |
13 483 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
7 145 тыс |
5 944 тыс |
5 922 тыс |
4 642 тыс |
1 111 тыс |
303 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
15 977 тыс |
15 977 тыс |
42 942 тыс |
28 765 тыс |
15 809 тыс |
11 641 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
104 283 тыс |
105 349 тыс |
90 529 тыс |
52 038 тыс |
30 403 тыс |
25 427 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
35 680 тыс |
29 914 тыс |
12 429 тыс |
9 933 тыс |
948 тыс |
689 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
102 тыс |
1 023 тыс |
5 775 тыс |
2 288 тыс |
892 тыс |
1 819 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
23 986 тыс |
21 860 тыс |
18 029 тыс |
42 255 тыс |
30 404 тыс |
5 218 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
502 тыс |
2 636 тыс |
2 072 тыс |
325 тыс |
118 тыс |
676 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
7 786 тыс |
299 тыс |
290 тыс |
225 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
68 056 тыс |
55 732 тыс |
38 595 тыс |
55 026 тыс |
32 362 тыс |
8 403 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
172 339 тыс |
161 081 тыс |
129 124 тыс |
107 064 тыс |
62 765 тыс |
33 830 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-50 072 тыс |
-45 255 тыс |
-43 818 тыс |
-18 879 тыс |
-4 637 тыс |
-1 225 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-50 062 тыс |
-45 245 тыс |
-43 808 тыс |
-18 869 тыс |
-4 627 тыс |
-1 215 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
156 938 тыс |
154 196 тыс |
120 800 тыс |
99 630 тыс |
59 330 тыс |
31 330 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
156 938 тыс |
154 196 тыс |
120 800 тыс |
99 630 тыс |
59 330 тыс |
31 330 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
38 683 тыс |
36 686 тыс |
18 942 тыс |
10 643 тыс |
6 158 тыс |
2 667 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
27 295 тыс |
15 443 тыс |
33 089 тыс |
15 029 тыс |
1 905 тыс |
1 047 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
-521 тыс |
0 |
101 тыс |
631 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
65 463 тыс |
52 130 тыс |
52 132 тыс |
26 303 тыс |
8 062 тыс |
3 715 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
172 339 тыс |
161 081 тыс |
129 124 тыс |
107 064 тыс |
62 765 тыс |
33 830 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
65 835 тыс |
58 258 тыс |
45 368 тыс |
9 094 тыс |
12 209 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
3 870 тыс |
2 850 тыс |
17 335 тыс |
14 679 тыс |
12 209 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
61 965 тыс |
55 408 тыс |
28 033 тыс |
-5 585 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
67 061 тыс |
48 997 тыс |
33 705 тыс |
9 474 тыс |
214 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 096 тыс |
6 411 тыс |
-5 672 тыс |
-15 059 тыс |
-214 тыс |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
5 644 тыс |
0 |
4 364 тыс |
3 490 тыс |
2 054 тыс |
|
| Прочие доходы |
107 тыс |
1 024 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
1 118 тыс |
|
| Прочие расходы |
1 106 тыс |
3 090 тыс |
20 570 тыс |
275 тыс |
515 тыс |
592 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 095 тыс |
-1 299 тыс |
-26 215 тыс |
-19 698 тыс |
-4 219 тыс |
-1 528 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
62 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-18 тыс |
-284 тыс |
-9 349 тыс |
0 |
49 тыс |
2 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 201 тыс |
23 тыс |
1 280 тыс |
3 531 тыс |
807 тыс |
303 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 894 тыс |
-1 338 тыс |
-24 935 тыс |
-16 167 тыс |
-3 412 тыс |
-1 225 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 894 тыс |
-1 338 тыс |
-24 935 тыс |
-16 167 тыс |
-3 412 тыс |
-1 225 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
-50 062 тыс |
-45 245 тыс |
-43 808 тыс |
-18 869 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 015 тыс |
65 563 тыс |
51 486 тыс |
10 256 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
69 415 тыс |
1 318 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
63 007 тыс |
51 330 тыс |
8 187 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
600 тыс |
1 238 тыс |
156 тыс |
2 069 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
66 375 тыс |
92 090 тыс |
60 314 тыс |
48 049 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
38 316 тыс |
62 222 тыс |
33 505 тыс |
30 847 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
17 903 тыс |
14 183 тыс |
14 819 тыс |
9 085 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
5 892 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
16 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
4 248 тыс |
15 662 тыс |
11 990 тыс |
8 117 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 640 тыс |
-26 527 тыс |
-8 828 тыс |
-37 793 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
6 117 тыс |
2 965 тыс |
7 602 тыс |
2 304 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
5 256 тыс |
2 965 тыс |
7 602 тыс |
2 304 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
61 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-6 117 тыс |
-2 965 тыс |
-7 602 тыс |
-2 304 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
4 042 тыс |
33 096 тыс |
27 700 тыс |
40 300 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
4 042 тыс |
33 096 тыс |
27 700 тыс |
40 300 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
100 тыс |
3 030 тыс |
9 791 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
100 тыс |
3 030 тыс |
9 791 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 942 тыс |
30 066 тыс |
17 909 тыс |
40 300 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 465 тыс |
574 тыс |
1 479 тыс |
203 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
