23 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИТС-КАД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
214 111 тыс |
215 500 тыс |
226 580 тыс |
187 056 тыс |
193 274 тыс |
195 827 тыс |
195 827 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
3 613 тыс |
4 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
217 724 тыс |
219 540 тыс |
226 580 тыс |
187 056 тыс |
193 274 тыс |
195 827 тыс |
195 827 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 тыс |
0 |
38 тыс |
0 |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 тыс |
333 тыс |
333 тыс |
| Дебиторская задолженность |
21 712 тыс |
20 072 тыс |
3 602 тыс |
6 138 тыс |
396 тыс |
76 тыс |
45 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 303 тыс |
7 553 тыс |
6 441 тыс |
429 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие оборотные активы |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
30 027 тыс |
27 625 тыс |
10 081 тыс |
6 567 тыс |
732 тыс |
411 тыс |
381 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
247 751 тыс |
247 165 тыс |
236 661 тыс |
193 623 тыс |
194 006 тыс |
196 238 тыс |
196 208 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-13 320 тыс |
-15 356 тыс |
-40 990 тыс |
-65 820 тыс |
-55 601 тыс |
-50 291 тыс |
-47 221 тыс |
| ИТОГО капитал |
-13 305 тыс |
-15 341 тыс |
-40 975 тыс |
-65 805 тыс |
-55 586 тыс |
-50 276 тыс |
-47 206 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
206 765 тыс |
205 936 тыс |
206 302 тыс |
213 164 тыс |
150 898 тыс |
150 271 тыс |
149 644 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 006 тыс |
1 346 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
207 771 тыс |
207 282 тыс |
206 302 тыс |
213 164 тыс |
150 898 тыс |
150 271 тыс |
149 644 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
46 527 тыс |
46 296 тыс |
61 897 тыс |
45 094 тыс |
97 519 тыс |
96 068 тыс |
93 596 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 758 тыс |
8 928 тыс |
9 437 тыс |
1 170 тыс |
1 175 тыс |
175 тыс |
174 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
53 285 тыс |
55 224 тыс |
71 334 тыс |
46 264 тыс |
98 694 тыс |
96 243 тыс |
93 770 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
247 751 тыс |
247 165 тыс |
236 661 тыс |
193 623 тыс |
194 006 тыс |
196 238 тыс |
196 208 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
23 128 тыс |
54 370 тыс |
49 115 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
9 136 тыс |
19 860 тыс |
14 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
13 992 тыс |
34 510 тыс |
34 615 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
178 тыс |
185 тыс |
887 тыс |
0 |
2 тыс |
7 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
7 753 тыс |
8 004 тыс |
4 485 тыс |
211 тыс |
304 тыс |
116 тыс |
23 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 061 тыс |
26 321 тыс |
29 243 тыс |
-211 тыс |
-306 тыс |
-123 тыс |
-23 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 060 тыс |
1 131 тыс |
1 141 тыс |
1 543 тыс |
2 249 тыс |
2 235 тыс |
2 256 тыс |
| Прочие доходы |
55 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
2 504 тыс |
3 007 тыс |
3 272 тыс |
8 465 тыс |
2 755 тыс |
712 тыс |
704 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 552 тыс |
22 183 тыс |
24 830 тыс |
-10 219 тыс |
-5 310 тыс |
-3 070 тыс |
-2 983 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
428 тыс |
2 382 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
5 тыс |
2 819 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
340 тыс |
-1 346 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-428 тыс |
4 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 036 тыс |
22 486 тыс |
24 830 тыс |
-10 219 тыс |
-5 310 тыс |
-3 070 тыс |
-2 983 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 036 тыс |
22 486 тыс |
24 830 тыс |
-10 219 тыс |
-5 310 тыс |
-3 070 тыс |
-2 983 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
| Чистые активы |
-13 305 тыс |
-15 341 тыс |
-40 975 тыс |
0 |
-55 586 тыс |
-50 276 тыс |
-47 206 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 101 тыс |
39 821 тыс |
59 352 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
30 024 тыс |
39 565 тыс |
59 276 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
55 тыс |
256 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
14 951 тыс |
22 100 тыс |
37 971 тыс |
0 |
1 379 тыс |
864 тыс |
552 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 943 тыс |
13 618 тыс |
23 964 тыс |
0 |
287 тыс |
145 тыс |
15 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
878 тыс |
842 тыс |
495 тыс |
0 |
14 тыс |
13 тыс |
10 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
489 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 423 тыс |
1 634 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
3 707 тыс |
5 517 тыс |
13 512 тыс |
0 |
1 078 тыс |
706 тыс |
527 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
15 150 тыс |
17 721 тыс |
21 381 тыс |
0 |
-1 379 тыс |
-864 тыс |
-552 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
14 400 тыс |
0 |
24 349 тыс |
0 |
150 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
14 400 тыс |
0 |
24 169 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
180 тыс |
0 |
150 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-14 400 тыс |
0 |
-24 349 тыс |
0 |
1 400 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
46 241 тыс |
22 500 тыс |
0 |
932 тыс |
864 тыс |
552 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
46 241 тыс |
22 500 тыс |
0 |
932 тыс |
864 тыс |
552 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
62 850 тыс |
13 520 тыс |
0 |
952 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
62 850 тыс |
13 520 тыс |
0 |
952 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-16 609 тыс |
8 980 тыс |
0 |
-20 тыс |
864 тыс |
552 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
750 тыс |
1 112 тыс |
6 012 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
