109 млн
выручка (2018)
-740 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОРЕСУРС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
4 143 тыс |
4 444 тыс |
3 661 тыс |
3 980 тыс |
2 329 тыс |
1 055 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
1 309 тыс |
965 тыс |
860 тыс |
860 тыс |
860 тыс |
834 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
5 452 тыс |
5 409 тыс |
4 521 тыс |
4 840 тыс |
3 189 тыс |
1 889 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 734 тыс |
1 922 тыс |
3 329 тыс |
3 401 тыс |
3 023 тыс |
4 932 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
51 тыс |
95 тыс |
65 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
19 382 тыс |
37 521 тыс |
38 094 тыс |
40 560 тыс |
33 935 тыс |
19 711 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
715 тыс |
197 тыс |
1 010 тыс |
400 тыс |
487 тыс |
1 047 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
21 848 тыс |
39 657 тыс |
42 450 тыс |
44 412 тыс |
37 540 тыс |
25 755 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
27 300 тыс |
45 066 тыс |
46 971 тыс |
49 252 тыс |
40 729 тыс |
27 644 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
11 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-10 943 тыс |
-3 672 тыс |
-2 318 тыс |
-2 403 тыс |
-1 962 тыс |
-2 187 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-10 933 тыс |
-3 662 тыс |
-2 308 тыс |
-2 393 тыс |
-1 952 тыс |
-2 176 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 003 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 003 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 790 тыс |
48 197 тыс |
48 738 тыс |
51 139 тыс |
42 337 тыс |
26 301 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
440 тыс |
531 тыс |
541 тыс |
506 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 тыс |
3 519 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
34 230 тыс |
48 728 тыс |
49 279 тыс |
51 645 тыс |
42 681 тыс |
29 820 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
27 300 тыс |
45 066 тыс |
46 971 тыс |
49 252 тыс |
40 729 тыс |
27 644 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
109 703 тыс |
112 784 тыс |
111 724 тыс |
109 662 тыс |
106 748 тыс |
98 289 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
110 443 тыс |
111 893 тыс |
109 289 тыс |
107 749 тыс |
105 731 тыс |
101 148 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-740 тыс |
891 тыс |
2 435 тыс |
1 913 тыс |
1 017 тыс |
-2 859 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-740 тыс |
891 тыс |
2 435 тыс |
1 913 тыс |
1 017 тыс |
-2 859 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
64 тыс |
34 тыс |
75 тыс |
171 тыс |
37 тыс |
53 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 931 тыс |
2 383 тыс |
2 194 тыс |
2 301 тыс |
774 тыс |
747 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-7 614 тыс |
-1 458 тыс |
316 тыс |
-217 тыс |
280 тыс |
-3 553 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
231 тыс |
0 |
80 тыс |
8 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-187 тыс |
-168 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
343 тыс |
104 тыс |
0 |
0 |
25 тыс |
812 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-7 271 тыс |
-1 354 тыс |
85 тыс |
-217 тыс |
225 тыс |
-2 749 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-7 271 тыс |
-1 354 тыс |
85 тыс |
-217 тыс |
225 тыс |
-2 749 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
11 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
11 тыс |
|
| Чистые активы |
-10 933 тыс |
-3 662 тыс |
-2 308 тыс |
-2 393 тыс |
225 тыс |
-2 176 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
120 207 тыс |
111 258 тыс |
114 832 тыс |
100 985 тыс |
91 736 тыс |
92 947 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
120 207 тыс |
111 258 тыс |
113 368 тыс |
100 898 тыс |
91 699 тыс |
85 446 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 464 тыс |
87 тыс |
37 тыс |
7 501 тыс |
|
| Платежи - всего |
123 241 тыс |
112 418 тыс |
114 286 тыс |
99 424 тыс |
90 035 тыс |
93 995 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
83 162 тыс |
69 731 тыс |
66 622 тыс |
52 416 тыс |
50 286 тыс |
45 593 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
39 125 тыс |
41 019 тыс |
40 976 тыс |
39 239 тыс |
24 897 тыс |
23 340 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
90 тыс |
385 тыс |
320 тыс |
137 тыс |
9 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
857 тыс |
1 283 тыс |
6 368 тыс |
7 632 тыс |
14 843 тыс |
24 922 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 034 тыс |
-1 160 тыс |
546 тыс |
1 561 тыс |
1 701 тыс |
-1 048 тыс |
|
| Поступления - всего |
1 881 тыс |
2 271 тыс |
2 349 тыс |
2 136 тыс |
2 460 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 881 тыс |
2 271 тыс |
2 349 тыс |
2 136 тыс |
2 460 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 832 тыс |
1 924 тыс |
2 285 тыс |
3 784 тыс |
4 721 тыс |
469 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
350 тыс |
133 тыс |
221 тыс |
956 тыс |
1 095 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 482 тыс |
1 791 тыс |
2 064 тыс |
2 828 тыс |
3 626 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
49 тыс |
347 тыс |
64 тыс |
-1 648 тыс |
-2 261 тыс |
-469 тыс |
|
| Поступления - всего |
5 723 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
5 723 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 503 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
518 тыс |
-813 тыс |
610 тыс |
-87 тыс |
-560 тыс |
-1 517 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
