78 млн
выручка (2018)
-56 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 374 тыс |
465 тыс |
710 тыс |
972 тыс |
986 тыс |
528 тыс |
641 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
33 195 тыс |
32 570 тыс |
29 169 тыс |
30 468 тыс |
30 443 тыс |
30 638 тыс |
34 048 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
34 569 тыс |
33 035 тыс |
29 879 тыс |
31 440 тыс |
31 429 тыс |
31 166 тыс |
34 689 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 912 тыс |
41 129 тыс |
2 411 тыс |
16 608 тыс |
2 978 тыс |
32 413 тыс |
15 421 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
38 тыс |
38 тыс |
638 тыс |
666 тыс |
38 тыс |
| Дебиторская задолженность |
36 156 тыс |
45 399 тыс |
41 401 тыс |
46 183 тыс |
26 507 тыс |
23 754 тыс |
19 307 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 тыс |
52 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
239 тыс |
174 тыс |
32 тыс |
474 тыс |
353 тыс |
692 тыс |
250 тыс |
| Прочие оборотные активы |
59 тыс |
881 тыс |
0 |
47 тыс |
47 тыс |
1 828 тыс |
13 тыс |
| Итого оборотных активов |
51 366 тыс |
87 583 тыс |
43 882 тыс |
63 350 тыс |
30 608 тыс |
59 405 тыс |
35 029 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
85 935 тыс |
120 618 тыс |
73 761 тыс |
94 790 тыс |
62 037 тыс |
90 571 тыс |
69 718 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-137 187 тыс |
-134 608 тыс |
-120 684 тыс |
-125 682 тыс |
-124 020 тыс |
-124 387 тыс |
-137 519 тыс |
| ИТОГО капитал |
-137 177 тыс |
-134 598 тыс |
-120 674 тыс |
-125 672 тыс |
-124 010 тыс |
-124 377 тыс |
-137 509 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
18 259 тыс |
18 259 тыс |
18 253 тыс |
18 210 тыс |
18 253 тыс |
17 851 тыс |
18 046 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
204 853 тыс |
236 957 тыс |
176 182 тыс |
202 252 тыс |
167 794 тыс |
197 097 тыс |
189 181 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
223 112 тыс |
255 216 тыс |
194 435 тыс |
220 462 тыс |
186 047 тыс |
214 948 тыс |
207 227 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
85 935 тыс |
120 618 тыс |
73 761 тыс |
94 790 тыс |
62 037 тыс |
90 571 тыс |
69 718 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
78 811 тыс |
75 156 тыс |
41 732 тыс |
71 397 тыс |
68 955 тыс |
65 910 тыс |
61 025 тыс |
| Себестоимость продаж |
134 508 тыс |
115 284 тыс |
49 422 тыс |
94 996 тыс |
110 654 тыс |
113 638 тыс |
111 340 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-55 697 тыс |
-40 128 тыс |
-7 690 тыс |
-23 599 тыс |
-41 699 тыс |
-47 728 тыс |
-50 315 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-55 697 тыс |
-40 128 тыс |
-7 690 тыс |
-23 599 тыс |
-41 699 тыс |
-47 728 тыс |
-50 315 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 тыс |
510 тыс |
312 тыс |
| Прочие доходы |
56 943 тыс |
24 086 тыс |
14 293 тыс |
23 621 тыс |
43 226 тыс |
65 436 тыс |
12 231 тыс |
| Прочие расходы |
4 451 тыс |
1 283 тыс |
305 тыс |
1 709 тыс |
562 тыс |
657 тыс |
1 410 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 205 тыс |
-17 325 тыс |
6 298 тыс |
-1 687 тыс |
562 тыс |
16 541 тыс |
-39 806 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
15 тыс |
65 тыс |
39 тыс |
313 тыс |
82 тыс |
101 тыс |
153 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
626 тыс |
3 401 тыс |
0 |
25 тыс |
-194 тыс |
-3 409 тыс |
7 808 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
1 299 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 579 тыс |
-13 924 тыс |
4 999 тыс |
-1 662 тыс |
368 тыс |
13 132 тыс |
-31 998 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 579 тыс |
-13 924 тыс |
4 999 тыс |
-1 662 тыс |
368 тыс |
13 132 тыс |
-31 998 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-134 608 тыс |
-134 608 тыс |
-120 674 тыс |
-124 020 тыс |
-124 020 тыс |
-124 377 тыс |
-137 509 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
148 522 тыс |
65 123 тыс |
27 835 тыс |
53 813 тыс |
101 426 тыс |
133 735 тыс |
81 976 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
89 982 тыс |
38 592 тыс |
27 835 тыс |
53 813 тыс |
74 950 тыс |
65 490 тыс |
64 449 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
58 540 тыс |
26 531 тыс |
0 |
0 |
26 476 тыс |
68 245 тыс |
17 527 тыс |
| Платежи - всего |
148 457 тыс |
64 981 тыс |
28 277 тыс |
53 692 тыс |
101 765 тыс |
133 293 тыс |
81 775 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
131 287 тыс |
43 000 тыс |
16 445 тыс |
35 127 тыс |
84 442 тыс |
116 188 тыс |
67 980 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
9 766 тыс |
8 123 тыс |
5 815 тыс |
10 332 тыс |
9 365 тыс |
8 582 тыс |
7 105 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
7 404 тыс |
13 858 тыс |
6 017 тыс |
8 233 тыс |
7 958 тыс |
8 523 тыс |
6 690 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
65 тыс |
142 тыс |
-442 тыс |
121 тыс |
-339 тыс |
442 тыс |
201 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
65 тыс |
142 тыс |
-442 тыс |
121 тыс |
-339 тыс |
442 тыс |
201 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
