129 млн
выручка (2018)
21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРЕХИНСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
193 тыс |
88 тыс |
100 тыс |
112 тыс |
71 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
162 317 тыс |
124 355 тыс |
143 096 тыс |
158 138 тыс |
140 866 тыс |
119 676 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
2 211 тыс |
1 427 тыс |
716 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
164 721 тыс |
125 870 тыс |
143 912 тыс |
158 250 тыс |
140 937 тыс |
119 676 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
49 350 тыс |
55 997 тыс |
47 147 тыс |
28 079 тыс |
27 904 тыс |
29 697 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 504 тыс |
787 тыс |
32 тыс |
282 тыс |
2 509 тыс |
6 502 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
18 003 тыс |
48 034 тыс |
18 724 тыс |
10 780 тыс |
17 327 тыс |
37 931 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
13 165 тыс |
859 тыс |
846 тыс |
1 297 тыс |
5 929 тыс |
891 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
208 тыс |
126 тыс |
282 тыс |
331 тыс |
9 753 тыс |
11 188 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
87 230 тыс |
105 803 тыс |
67 031 тыс |
40 770 тыс |
63 423 тыс |
86 209 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
251 951 тыс |
231 673 тыс |
210 943 тыс |
199 020 тыс |
204 360 тыс |
205 885 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
24 418 тыс |
24 418 тыс |
24 418 тыс |
24 418 тыс |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
21 072 тыс |
20 541 тыс |
17 003 тыс |
1 781 тыс |
5 700 тыс |
3 822 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
45 500 тыс |
44 969 тыс |
41 431 тыс |
26 209 тыс |
5 710 тыс |
3 832 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
163 995 тыс |
164 315 тыс |
146 425 тыс |
149 326 тыс |
174 825 тыс |
180 403 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
480 тыс |
108 тыс |
71 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
164 475 тыс |
164 423 тыс |
146 496 тыс |
149 326 тыс |
174 825 тыс |
180 403 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
9 067 тыс |
7 250 тыс |
6 751 тыс |
0 |
295 тыс |
400 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
31 925 тыс |
14 394 тыс |
16 058 тыс |
23 330 тыс |
23 520 тыс |
21 250 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
984 тыс |
637 тыс |
207 тыс |
155 тыс |
11 тыс |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
41 976 тыс |
22 281 тыс |
23 016 тыс |
23 485 тыс |
23 826 тыс |
21 650 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
251 951 тыс |
231 673 тыс |
210 943 тыс |
199 020 тыс |
204 360 тыс |
205 885 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
129 025 тыс |
117 777 тыс |
122 292 тыс |
88 078 тыс |
93 127 тыс |
70 322 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
107 178 тыс |
96 045 тыс |
97 904 тыс |
86 874 тыс |
76 263 тыс |
56 705 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
21 847 тыс |
21 732 тыс |
24 388 тыс |
1 204 тыс |
16 864 тыс |
13 617 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
4 555 тыс |
2 925 тыс |
2 602 тыс |
4 223 тыс |
3 908 тыс |
27 тыс |
|
| Управленческие расходы |
13 463 тыс |
10 199 тыс |
9 809 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 829 тыс |
8 608 тыс |
11 977 тыс |
-3 019 тыс |
12 956 тыс |
13 590 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
129 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
2 668 тыс |
2 866 тыс |
2 592 тыс |
1 774 тыс |
3 857 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
20 721 тыс |
10 910 тыс |
31 212 тыс |
18 268 тыс |
3 391 тыс |
19 267 тыс |
|
| Прочие расходы |
20 172 тыс |
12 078 тыс |
22 066 тыс |
7 010 тыс |
4 535 тыс |
28 319 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 839 тыс |
4 574 тыс |
18 531 тыс |
6 465 тыс |
7 955 тыс |
4 538 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 678 тыс |
1 625 тыс |
2 984 тыс |
1 671 тыс |
2 043 тыс |
910 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-899 тыс |
-36 тыс |
1 367 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-372 тыс |
-37 тыс |
71 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
784 тыс |
711 тыс |
716 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-42 тыс |
-86 тыс |
970 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
531 тыс |
3 537 тыс |
15 222 тыс |
4 794 тыс |
5 912 тыс |
3 628 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
24 418 тыс |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
531 тыс |
3 537 тыс |
15 222 тыс |
29 212 тыс |
5 912 тыс |
3 628 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
