71 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ПАО САНАТОРИЙ "ПРОКОПЬЕВСКИЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
72 тыс |
76 тыс |
80 тыс |
84 тыс |
88 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
13 671 тыс |
14 152 тыс |
14 533 тыс |
14 466 тыс |
15 543 тыс |
16 412 тыс |
17 401 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
532 тыс |
1 364 тыс |
1 074 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
345 тыс |
318 тыс |
299 тыс |
266 тыс |
238 тыс |
211 тыс |
60 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
14 093 тыс |
14 551 тыс |
14 917 тыс |
15 353 тыс |
17 238 тыс |
17 794 тыс |
17 558 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 159 тыс |
1 008 тыс |
1 179 тыс |
1 017 тыс |
1 511 тыс |
1 749 тыс |
2 226 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 997 тыс |
7 246 тыс |
6 463 тыс |
8 043 тыс |
4 100 тыс |
2 125 тыс |
2 942 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 575 тыс |
1 575 тыс |
1 575 тыс |
1 575 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
24 тыс |
418 тыс |
220 тыс |
214 тыс |
219 тыс |
250 тыс |
123 тыс |
| Прочие оборотные активы |
43 тыс |
53 тыс |
65 тыс |
105 тыс |
64 тыс |
95 тыс |
133 тыс |
| Итого оборотных активов |
4 798 тыс |
10 300 тыс |
9 502 тыс |
10 954 тыс |
5 894 тыс |
4 219 тыс |
5 424 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
18 891 тыс |
24 851 тыс |
24 419 тыс |
26 307 тыс |
23 132 тыс |
22 013 тыс |
22 982 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
288 тыс |
288 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-4 708 тыс |
-5 291 тыс |
-9 019 тыс |
-8 201 тыс |
-5 192 тыс |
-3 189 тыс |
-6 524 тыс |
| ИТОГО капитал |
-4 276 тыс |
-4 859 тыс |
-5 992 тыс |
-5 174 тыс |
-2 165 тыс |
-162 тыс |
-3 497 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
150 тыс |
154 тыс |
171 тыс |
192 тыс |
202 тыс |
202 тыс |
98 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
150 тыс |
154 тыс |
171 тыс |
192 тыс |
202 тыс |
202 тыс |
98 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
540 тыс |
706 тыс |
783 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
18 803 тыс |
25 196 тыс |
25 600 тыс |
25 615 тыс |
21 054 тыс |
18 763 тыс |
25 640 тыс |
| Доходы будущих периодов |
-7 тыс |
130 тыс |
136 тыс |
174 тыс |
310 тыс |
261 тыс |
323 тыс |
| Оценочные обязательства |
4 220 тыс |
4 230 тыс |
3 964 тыс |
4 794 тыс |
2 948 тыс |
2 949 тыс |
418 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
23 017 тыс |
29 556 тыс |
30 240 тыс |
31 289 тыс |
25 095 тыс |
21 973 тыс |
26 381 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
18 891 тыс |
24 851 тыс |
24 419 тыс |
26 307 тыс |
23 132 тыс |
22 013 тыс |
22 982 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
71 973 тыс |
70 264 тыс |
71 781 тыс |
74 109 тыс |
76 944 тыс |
104 103 тыс |
105 728 тыс |
| Себестоимость продаж |
57 919 тыс |
55 418 тыс |
60 631 тыс |
58 655 тыс |
61 567 тыс |
86 829 тыс |
94 710 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
14 054 тыс |
14 846 тыс |
11 150 тыс |
15 454 тыс |
15 377 тыс |
17 274 тыс |
11 018 тыс |
| Коммерческие расходы |
122 тыс |
782 тыс |
790 тыс |
261 тыс |
779 тыс |
796 тыс |
518 тыс |
| Управленческие расходы |
10 744 тыс |
8 945 тыс |
9 500 тыс |
11 374 тыс |
14 865 тыс |
16 301 тыс |
11 127 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 188 тыс |
5 119 тыс |
860 тыс |
3 819 тыс |
-267 тыс |
177 тыс |
-627 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
75 тыс |
132 тыс |
117 тыс |
256 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
1 535 тыс |
1 410 тыс |
3 466 тыс |
3 469 тыс |
4 659 тыс |
2 937 тыс |
1 221 тыс |
| Прочие расходы |
3 145 тыс |
4 182 тыс |
4 525 тыс |
9 950 тыс |
5 852 тыс |
4 722 тыс |
2 492 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 578 тыс |
2 272 тыс |
-331 тыс |
-2 779 тыс |
-1 716 тыс |
-1 608 тыс |
-1 898 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
796 тыс |
914 тыс |
361 тыс |
78 тыс |
83 тыс |
72 тыс |
23 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-320 тыс |
-423 тыс |
-390 тыс |
-595 тыс |
-401 тыс |
-348 тыс |
348 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
4 тыс |
17 тыс |
-4 тыс |
-10 тыс |
0 |
-7 тыс |
-21 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
27 тыс |
20 тыс |
33 тыс |
28 тыс |
27 тыс |
40 тыс |
33 тыс |
| Прочее |
-230 тыс |
-262 тыс |
163 тыс |
190 тыс |
231 тыс |
227 тыс |
550 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
583 тыс |
1 133 тыс |
-818 тыс |
-3 009 тыс |
-2 003 тыс |
-1 860 тыс |
-2 417 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
583 тыс |
1 133 тыс |
-818 тыс |
-3 009 тыс |
-2 003 тыс |
-1 860 тыс |
-2 417 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
288 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
2 595 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
2 595 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
288 тыс |
288 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
2 883 тыс |
| Чистые активы |
-4 283 тыс |
-4 729 тыс |
-5 992 тыс |
-4 999 тыс |
-1 855 тыс |
99 тыс |
-3 174 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
107 058 тыс |
98 066 тыс |
105 624 тыс |
91 530 тыс |
99 918 тыс |
106 566 тыс |
102 474 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
103 409 тыс |
94 540 тыс |
102 361 тыс |
85 828 тыс |
95 868 тыс |
104 152 тыс |
100 859 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 649 тыс |
3 526 тыс |
3 263 тыс |
5 702 тыс |
4 050 тыс |
2 414 тыс |
1 615 тыс |
| Платежи - всего |
107 453 тыс |
97 894 тыс |
106 447 тыс |
93 557 тыс |
100 476 тыс |
106 439 тыс |
102 648 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
36 286 тыс |
39 846 тыс |
43 526 тыс |
38 698 тыс |
37 734 тыс |
49 844 тыс |
45 442 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
33 834 тыс |
31 372 тыс |
33 101 тыс |
28 684 тыс |
36 065 тыс |
32 493 тыс |
34 181 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
604 тыс |
282 тыс |
179 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
524 тыс |
901 тыс |
84 тыс |
0 |
42 тыс |
0 |
357 тыс |
| Прочие платежи |
36 809 тыс |
25 171 тыс |
29 454 тыс |
25 996 тыс |
26 635 тыс |
24 102 тыс |
22 668 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-395 тыс |
172 тыс |
-823 тыс |
-2 027 тыс |
-558 тыс |
127 тыс |
-174 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 782 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 782 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 255 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-395 тыс |
172 тыс |
-823 тыс |
-2 027 тыс |
-31 тыс |
127 тыс |
-174 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
3 тыс |
8 тыс |
2 тыс |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
21 450 тыс |
21 907 тыс |
21 753 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
20 026 тыс |
14 053 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
21 450 тыс |
21 907 тыс |
21 753 тыс |
20 026 тыс |
14 053 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
21 587 тыс |
21 912 тыс |
21 747 тыс |
20 117 тыс |
13 959 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
21 587 тыс |
21 912 тыс |
21 747 тыс |
20 117 тыс |
13 959 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
-134 тыс |
3 тыс |
8 тыс |
3 тыс |
94 тыс |
0 |
0 |
