160 млн
выручка (2018)
-82 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСНАБ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
17 729 тыс |
20 005 тыс |
28 641 тыс |
30 935 тыс |
28 209 тыс |
17 736 тыс |
6 944 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
4 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
99 тыс |
94 тыс |
36 тыс |
40 тыс |
59 тыс |
44 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
22 399 тыс |
20 104 тыс |
28 735 тыс |
30 971 тыс |
28 249 тыс |
17 795 тыс |
6 994 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 938 тыс |
10 001 тыс |
10 000 тыс |
8 691 тыс |
8 638 тыс |
10 942 тыс |
11 203 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
70 тыс |
46 тыс |
1 137 тыс |
49 тыс |
3 тыс |
| Дебиторская задолженность |
157 231 тыс |
177 876 тыс |
187 370 тыс |
175 161 тыс |
145 985 тыс |
57 326 тыс |
15 807 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 144 тыс |
1 276 тыс |
636 тыс |
420 тыс |
9 054 тыс |
1 000 тыс |
1 526 тыс |
| Прочие оборотные активы |
138 тыс |
12 тыс |
146 тыс |
192 тыс |
275 тыс |
3 170 тыс |
8 668 тыс |
| Итого оборотных активов |
171 451 тыс |
189 165 тыс |
198 222 тыс |
184 510 тыс |
165 089 тыс |
72 487 тыс |
37 207 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
193 850 тыс |
209 269 тыс |
226 957 тыс |
215 481 тыс |
193 338 тыс |
90 282 тыс |
44 201 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-11 689 тыс |
10 516 тыс |
14 613 тыс |
14 601 тыс |
14 771 тыс |
1 405 тыс |
2 220 тыс |
| ИТОГО капитал |
-11 679 тыс |
10 526 тыс |
14 623 тыс |
14 611 тыс |
14 781 тыс |
1 415 тыс |
2 230 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
74 410 тыс |
83 810 тыс |
69 110 тыс |
33 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
63 тыс |
69 тыс |
32 тыс |
41 тыс |
17 тыс |
33 тыс |
11 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
74 473 тыс |
83 879 тыс |
69 142 тыс |
33 241 тыс |
17 тыс |
33 тыс |
11 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
48 300 тыс |
24 000 тыс |
64 450 тыс |
94 175 тыс |
72 196 тыс |
20 570 тыс |
8 935 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
82 598 тыс |
90 864 тыс |
78 672 тыс |
73 407 тыс |
106 334 тыс |
68 067 тыс |
33 025 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
158 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
70 тыс |
47 тыс |
9 тыс |
45 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
131 056 тыс |
114 864 тыс |
143 192 тыс |
167 629 тыс |
178 540 тыс |
88 834 тыс |
41 960 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
193 850 тыс |
209 269 тыс |
226 957 тыс |
215 481 тыс |
193 338 тыс |
90 282 тыс |
44 201 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
160 072 тыс |
159 675 тыс |
152 858 тыс |
146 017 тыс |
154 590 тыс |
226 144 тыс |
102 698 тыс |
| Себестоимость продаж |
241 254 тыс |
224 875 тыс |
228 190 тыс |
216 439 тыс |
214 500 тыс |
196 171 тыс |
89 797 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-81 182 тыс |
-65 200 тыс |
-75 332 тыс |
-70 422 тыс |
-59 910 тыс |
29 973 тыс |
12 901 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-81 182 тыс |
-65 200 тыс |
-75 332 тыс |
-70 422 тыс |
-59 910 тыс |
29 973 тыс |
12 901 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
11 981 тыс |
13 900 тыс |
15 616 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
125 918 тыс |
119 740 тыс |
129 860 тыс |
140 006 тыс |
225 410 тыс |
46 967 тыс |
4 323 тыс |
| Прочие расходы |
59 122 тыс |
43 299 тыс |
37 604 тыс |
65 843 тыс |
146 061 тыс |
75 856 тыс |
14 056 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-26 367 тыс |
-2 659 тыс |
1 308 тыс |
3 741 тыс |
19 439 тыс |
1 084 тыс |
3 168 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
44 тыс |
71 тыс |
1 297 тыс |
5 674 тыс |
1 630 тыс |
906 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-597 тыс |
-618 тыс |
178 тыс |
-568 тыс |
1 216 тыс |
1 426 тыс |
277 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
6 тыс |
-37 тыс |
-9 тыс |
24 тыс |
-16 тыс |
23 тыс |
11 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
4 670 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
6 тыс |
| Прочее |
-514 тыс |
-1 357 тыс |
1 234 тыс |
2 001 тыс |
415 тыс |
247 тыс |
37 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-22 205 тыс |
-4 097 тыс |
12 тыс |
419 тыс |
13 366 тыс |
-815 тыс |
2 220 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-22 205 тыс |
-4 097 тыс |
12 тыс |
419 тыс |
13 366 тыс |
-815 тыс |
2 220 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-11 679 тыс |
10 526 тыс |
14 623 тыс |
14 611 тыс |
14 781 тыс |
1 415 тыс |
2 230 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
255 319 тыс |
276 134 тыс |
260 995 тыс |
232 542 тыс |
155 561 тыс |
142 944 тыс |
60 815 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
155 296 тыс |
174 944 тыс |
165 893 тыс |
190 615 тыс |
148 205 тыс |
140 079 тыс |
59 972 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
100 023 тыс |
101 190 тыс |
95 102 тыс |
41 927 тыс |
7 356 тыс |
2 865 тыс |
843 тыс |
| Платежи - всего |
267 351 тыс |
250 244 тыс |
268 631 тыс |
296 424 тыс |
199 133 тыс |
152 647 тыс |
68 282 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
140 842 тыс |
115 117 тыс |
131 913 тыс |
176 127 тыс |
93 876 тыс |
72 766 тыс |
37 857 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
55 447 тыс |
58 799 тыс |
63 300 тыс |
59 895 тыс |
57 992 тыс |
50 328 тыс |
19 455 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 165 тыс |
3 931 тыс |
731 тыс |
| Прочие платежи |
71 062 тыс |
76 328 тыс |
73 418 тыс |
60 402 тыс |
39 100 тыс |
25 622 тыс |
10 239 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-12 032 тыс |
25 890 тыс |
-7 636 тыс |
-63 882 тыс |
-43 572 тыс |
-9 703 тыс |
-7 467 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
117 тыс |
1 269 тыс |
0 |
239 тыс |
10 335 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
95 тыс |
715 тыс |
0 |
230 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
22 тыс |
554 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
10 335 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
300 тыс |
100 тыс |
1 200 тыс |
0 |
230 тыс |
1 342 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
300 тыс |
100 тыс |
1 200 тыс |
0 |
230 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 340 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-300 тыс |
17 тыс |
69 тыс |
0 |
9 тыс |
8 993 тыс |
| Поступления - всего |
58 800 тыс |
35 390 тыс |
93 950 тыс |
182 465 тыс |
68 250 тыс |
17 770 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
58 300 тыс |
35 390 тыс |
73 250 тыс |
79 465 тыс |
68 250 тыс |
17 770 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
500 тыс |
0 |
20 700 тыс |
103 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
43 400 тыс |
60 840 тыс |
86 115 тыс |
127 286 тыс |
16 624 тыс |
8 602 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
43 400 тыс |
60 340 тыс |
65 415 тыс |
24 286 тыс |
16 624 тыс |
8 602 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
500 тыс |
20 700 тыс |
103 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
15 400 тыс |
-25 450 тыс |
7 835 тыс |
55 179 тыс |
51 626 тыс |
9 168 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 368 тыс |
140 тыс |
216 тыс |
-8 634 тыс |
8 054 тыс |
-526 тыс |
1 526 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 тыс |
60 тыс |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 тыс |
60 тыс |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 тыс |
60 тыс |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 тыс |
60 тыс |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
