5.3 млрд
выручка (2018)
1.7 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАЛУГАПУТЬМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
10 549 тыс |
11 326 тыс |
4 602 тыс |
4 991 тыс |
5 381 тыс |
5 770 тыс |
6 159 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
879 тыс |
9 005 тыс |
7 439 тыс |
679 тыс |
679 тыс |
679 тыс |
679 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
578 664 тыс |
559 179 тыс |
593 743 тыс |
602 746 тыс |
636 847 тыс |
556 628 тыс |
365 773 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 761 тыс |
3 007 тыс |
3 624 тыс |
3 749 тыс |
3 874 тыс |
0 |
1 508 тыс |
| Финансовые вложения |
5 770 001 тыс |
2 145 001 тыс |
2 196 201 тыс |
13 585 тыс |
9 804 тыс |
6 946 тыс |
6 508 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
16 854 тыс |
14 624 тыс |
11 438 тыс |
14 714 тыс |
14 523 тыс |
9 093 тыс |
11 491 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
94 996 тыс |
90 392 тыс |
45 248 тыс |
26 483 тыс |
26 549 тыс |
63 025 тыс |
54 709 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
6 474 704 тыс |
2 832 534 тыс |
2 862 295 тыс |
666 947 тыс |
697 657 тыс |
642 141 тыс |
446 827 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 538 034 тыс |
1 366 092 тыс |
1 627 595 тыс |
1 336 017 тыс |
1 267 123 тыс |
1 372 340 тыс |
1 190 346 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
848 тыс |
1 340 тыс |
3 581 тыс |
4 222 тыс |
9 967 тыс |
31 661 тыс |
20 011 тыс |
| Дебиторская задолженность |
3 121 730 тыс |
2 393 148 тыс |
1 078 732 тыс |
1 587 528 тыс |
1 039 284 тыс |
723 708 тыс |
1 166 077 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 231 437 тыс |
1 210 263 тыс |
634 272 тыс |
13 447 тыс |
12 878 тыс |
1 135 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 927 тыс |
88 301 тыс |
8 700 тыс |
33 154 тыс |
96 100 тыс |
3 736 тыс |
6 393 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
1 173 тыс |
0 |
0 |
5 809 тыс |
8 тыс |
549 тыс |
| Итого оборотных активов |
5 902 976 тыс |
5 060 317 тыс |
3 352 880 тыс |
2 974 368 тыс |
2 431 161 тыс |
2 132 588 тыс |
2 383 376 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
12 377 680 тыс |
7 892 851 тыс |
6 215 175 тыс |
3 641 315 тыс |
3 128 818 тыс |
2 774 729 тыс |
2 830 203 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 103 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
13 587 тыс |
13 587 тыс |
13 587 тыс |
13 587 тыс |
10 662 тыс |
10 662 тыс |
8 624 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
965 370 тыс |
516 196 тыс |
802 408 тыс |
695 546 тыс |
538 447 тыс |
318 586 тыс |
278 761 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 114 829 тыс |
665 655 тыс |
951 867 тыс |
845 005 тыс |
684 981 тыс |
465 120 тыс |
424 360 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
8 475 778 тыс |
4 390 444 тыс |
2 810 000 тыс |
300 000 тыс |
0 |
0 |
720 639 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
93 300 тыс |
87 975 тыс |
110 706 тыс |
91 134 тыс |
96 133 тыс |
97 318 тыс |
84 750 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
8 569 078 тыс |
4 478 419 тыс |
2 920 706 тыс |
391 134 тыс |
96 133 тыс |
97 318 тыс |
805 389 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 133 381 тыс |
1 550 486 тыс |
1 334 093 тыс |
1 390 866 тыс |
1 406 237 тыс |
1 301 164 тыс |
667 697 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 470 953 тыс |
1 133 124 тыс |
958 651 тыс |
949 700 тыс |
880 733 тыс |
875 351 тыс |
890 288 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
89 439 тыс |
65 167 тыс |
49 858 тыс |
64 610 тыс |
60 734 тыс |
35 776 тыс |
42 469 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 693 773 тыс |
2 748 777 тыс |
2 342 602 тыс |
2 405 176 тыс |
2 347 704 тыс |
2 212 291 тыс |
1 600 454 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
12 377 680 тыс |
7 892 851 тыс |
6 215 175 тыс |
3 641 315 тыс |
3 128 818 тыс |
2 774 729 тыс |
2 830 203 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 277 011 тыс |
4 785 108 тыс |
3 685 899 тыс |
2 766 203 тыс |
2 677 610 тыс |
2 312 022 тыс |
2 577 357 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 609 440 тыс |
3 328 360 тыс |
3 088 853 тыс |
2 144 540 тыс |
2 226 888 тыс |
1 924 382 тыс |
2 369 183 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 667 571 тыс |
1 456 748 тыс |
597 046 тыс |
621 663 тыс |
450 722 тыс |
387 640 тыс |
208 174 тыс |
| Коммерческие расходы |
108 101 тыс |
324 994 тыс |
173 112 тыс |
209 996 тыс |
81 350 тыс |
93 582 тыс |
103 195 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 559 470 тыс |
1 131 754 тыс |
423 934 тыс |
411 667 тыс |
369 372 тыс |
294 058 тыс |
104 979 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 тыс |
| Проценты к получению |
374 148 тыс |
463 697 тыс |
170 665 тыс |
37 179 тыс |
1 739 тыс |
6 тыс |
438 тыс |
| Проценты к уплате |
761 780 тыс |
715 802 тыс |
407 675 тыс |
233 051 тыс |
135 413 тыс |
144 508 тыс |
141 097 тыс |
| Прочие доходы |
438 970 тыс |
255 323 тыс |
268 492 тыс |
158 766 тыс |
185 830 тыс |
73 208 тыс |
175 165 тыс |
| Прочие расходы |
483 036 тыс |
300 257 тыс |
348 268 тыс |
177 531 тыс |
143 296 тыс |
145 249 тыс |
134 333 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 127 772 тыс |
834 715 тыс |
107 148 тыс |
197 030 тыс |
278 232 тыс |
77 515 тыс |
6 127 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
227 422 тыс |
196 786 тыс |
3 253 тыс |
46 554 тыс |
64 986 тыс |
21 886 тыс |
14 363 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-4 963 тыс |
-3 926 тыс |
4 672 тыс |
1 958 тыс |
2 724 тыс |
21 349 тыс |
2 247 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-5 325 тыс |
22 731 тыс |
19 572 тыс |
-4 999 тыс |
-1 185 тыс |
12 568 тыс |
-14 284 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 230 тыс |
3 186 тыс |
-3 276 тыс |
191 тыс |
5 430 тыс |
-2 398 тыс |
-3 198 тыс |
| Прочее |
-16 077 тыс |
-47 тыс |
-25 815 тыс |
-4 358 тыс |
0 |
-97 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
881 178 тыс |
663 799 тыс |
106 862 тыс |
160 024 тыс |
219 861 тыс |
40 760 тыс |
2 850 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
881 178 тыс |
663 799 тыс |
106 862 тыс |
160 024 тыс |
219 861 тыс |
40 760 тыс |
2 850 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
135 872 тыс |
| Чистые активы |
1 114 829 тыс |
665 655 тыс |
951 867 тыс |
845 005 тыс |
684 981 тыс |
465 120 тыс |
424 360 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
4 396 361 тыс |
4 178 225 тыс |
3 357 667 тыс |
5 489 519 тыс |
2 249 055 тыс |
2 725 298 тыс |
2 694 675 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 367 791 тыс |
4 136 085 тыс |
3 286 289 тыс |
2 288 237 тыс |
2 147 630 тыс |
2 653 043 тыс |
2 685 689 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
28 570 тыс |
42 140 тыс |
71 378 тыс |
3 201 282 тыс |
101 425 тыс |
72 255 тыс |
8 986 тыс |
| Платежи - всего |
4 616 370 тыс |
4 849 249 тыс |
3 150 867 тыс |
5 726 629 тыс |
2 113 184 тыс |
2 488 011 тыс |
2 908 632 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 231 875 тыс |
2 765 687 тыс |
1 568 397 тыс |
1 374 946 тыс |
909 569 тыс |
1 089 653 тыс |
1 346 833 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 282 664 тыс |
1 085 553 тыс |
1 011 157 тыс |
999 672 тыс |
696 795 тыс |
687 519 тыс |
595 921 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
773 144 тыс |
643 198 тыс |
421 214 тыс |
237 319 тыс |
94 841 тыс |
146 446 тыс |
146 582 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
198 925 тыс |
186 940 тыс |
46 583 тыс |
66 004 тыс |
10 484 тыс |
53 309 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
129 762 тыс |
167 871 тыс |
103 516 тыс |
3 048 688 тыс |
401 495 тыс |
511 084 тыс |
819 296 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-220 009 тыс |
-671 024 тыс |
206 800 тыс |
-237 110 тыс |
135 871 тыс |
237 287 тыс |
-213 957 тыс |
| Поступления - всего |
850 583 тыс |
573 788 тыс |
293 788 тыс |
23 809 тыс |
685 тыс |
15 135 тыс |
2 060 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
40 701 тыс |
7 683 тыс |
1 209 тыс |
4 918 тыс |
678 тыс |
15 085 тыс |
470 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
518 094 тыс |
471 393 тыс |
151 734 тыс |
18 828 тыс |
0 |
49 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
283 064 тыс |
94 712 тыс |
140 845 тыс |
63 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
990 тыс |
| Прочие поступления |
8 724 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 937 697 тыс |
1 856 583 тыс |
2 182 618 тыс |
145 102 тыс |
108 078 тыс |
173 697 тыс |
187 924 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
74 093 тыс |
49 348 тыс |
33 797 тыс |
28 764 тыс |
95 521 тыс |
172 263 тыс |
186 910 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
3 265 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
238 604 тыс |
1 807 235 тыс |
2 148 821 тыс |
24 338 тыс |
12 557 тыс |
1 434 тыс |
1 014 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
360 000 тыс |
0 |
0 |
92 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 087 114 тыс |
-1 282 795 тыс |
-1 888 830 тыс |
-121 293 тыс |
-107 393 тыс |
-158 562 тыс |
-185 864 тыс |
| Поступления - всего |
7 346 390 тыс |
5 217 728 тыс |
6 103 720 тыс |
1 064 985 тыс |
620 432 тыс |
1 492 836 тыс |
2 221 600 тыс |
| Получение кредитов и займов |
7 346 390 тыс |
3 007 728 тыс |
4 403 720 тыс |
1 064 985 тыс |
618 320 тыс |
1 492 836 тыс |
2 221 600 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
1 400 000 тыс |
1 700 000 тыс |
0 |
2 112 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
810 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 116 803 тыс |
3 183 500 тыс |
4 446 953 тыс |
761 836 тыс |
553 820 тыс |
1 578 068 тыс |
1 836 432 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
450 005 тыс |
500 006 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 666 798 тыс |
2 683 494 тыс |
3 636 953 тыс |
761 836 тыс |
553 820 тыс |
1 578 068 тыс |
1 836 432 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
810 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 229 587 тыс |
2 034 228 тыс |
1 656 767 тыс |
303 149 тыс |
66 612 тыс |
-85 232 тыс |
385 168 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-77 536 тыс |
80 409 тыс |
-25 263 тыс |
-55 254 тыс |
95 090 тыс |
-6 507 тыс |
-14 653 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
500 тыс |
-331 тыс |
809 тыс |
-7 685 тыс |
-2 726 тыс |
3 845 тыс |
2 731 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
12 045 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
12 045 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
12 045 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
12 045 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
