407 млн
выручка (2018)
77 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГЕРМЕСГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
19 911 тыс |
33 898 тыс |
6 348 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 тыс |
0 |
2 242 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
230 826 тыс |
168 951 тыс |
666 308 тыс |
79 340 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
95 608 тыс |
554 287 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
40 055 тыс |
143 тыс |
151 991 тыс |
603 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
366 492 тыс |
743 291 тыс |
854 440 тыс |
86 291 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
366 492 тыс |
743 291 тыс |
854 440 тыс |
86 291 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
57 066 тыс |
53 919 тыс |
45 710 тыс |
22 992 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
57 076 тыс |
53 929 тыс |
45 720 тыс |
23 002 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
120 000 тыс |
46 472 тыс |
346 тыс |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
189 415 тыс |
642 891 тыс |
808 374 тыс |
63 289 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
309 415 тыс |
689 363 тыс |
808 720 тыс |
63 289 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
366 492 тыс |
743 291 тыс |
854 440 тыс |
86 291 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
407 449 тыс |
284 741 тыс |
1 661 486 тыс |
758 561 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
330 423 тыс |
281 773 тыс |
1 599 999 тыс |
747 908 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
77 026 тыс |
2 968 тыс |
61 487 тыс |
10 653 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
2 636 тыс |
2 258 тыс |
2 066 тыс |
2 438 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
74 390 тыс |
710 тыс |
59 421 тыс |
8 215 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
350 120 тыс |
69 724 тыс |
0 |
19 912 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
361 295 тыс |
42 131 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
21 054 тыс |
0 |
0 |
696 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
80 335 тыс |
18 042 тыс |
31 023 тыс |
83 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 934 тыс |
10 261 тыс |
28 398 тыс |
28 740 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
787 тыс |
2 052 тыс |
5 680 тыс |
5 748 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 147 тыс |
8 209 тыс |
22 718 тыс |
22 992 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 147 тыс |
8 209 тыс |
22 718 тыс |
22 992 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
27 077 тыс |
53 928 тыс |
45 720 тыс |
23 002 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
443 753 тыс |
1 137 689 тыс |
722 597 тыс |
675 423 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
96 896 тыс |
720 650 тыс |
714 980 тыс |
558 245 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
346 857 тыс |
417 039 тыс |
7 617 тыс |
117 178 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
403 841 тыс |
366 617 тыс |
571 554 тыс |
288 682 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
31 504 тыс |
82 198 тыс |
235 182 тыс |
182 907 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 386 тыс |
1 144 тыс |
1 402 тыс |
1 580 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 587 тыс |
7 354 тыс |
4 465 тыс |
2 033 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
367 364 тыс |
275 921 тыс |
330 505 тыс |
102 162 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
39 912 тыс |
771 072 тыс |
151 043 тыс |
386 741 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
7 430 тыс |
0 |
104 090 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
7 430 тыс |
0 |
104 090 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
930 350 тыс |
0 |
490 228 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
930 350 тыс |
0 |
490 228 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-922 920 тыс |
0 |
-386 138 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
345 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
345 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
345 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
39 912 тыс |
-151 848 тыс |
151 388 тыс |
603 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
