541 млн
выручка (2018)
116 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "КАЛУГАТРАНСМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 860 тыс |
2 583 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
25 607 тыс |
32 730 тыс |
45 454 тыс |
57 993 тыс |
69 967 тыс |
77 299 тыс |
88 267 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
485 тыс |
485 тыс |
485 тыс |
485 тыс |
485 тыс |
485 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 506 тыс |
1 506 тыс |
1 494 тыс |
1 399 тыс |
1 176 тыс |
946 тыс |
724 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
490 тыс |
5 249 тыс |
6 165 тыс |
5 913 тыс |
8 823 тыс |
17 887 тыс |
15 239 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
29 948 тыс |
42 553 тыс |
53 598 тыс |
65 790 тыс |
80 451 тыс |
96 617 тыс |
104 230 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
103 775 тыс |
276 329 тыс |
359 450 тыс |
398 346 тыс |
387 670 тыс |
318 754 тыс |
327 801 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
411 тыс |
964 тыс |
837 тыс |
1 848 тыс |
1 299 тыс |
2 499 тыс |
1 981 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 103 651 тыс |
816 510 тыс |
873 671 тыс |
1 168 717 тыс |
797 566 тыс |
764 274 тыс |
574 112 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
194 тыс |
461 тыс |
2 235 тыс |
22 436 тыс |
182 тыс |
6 330 тыс |
629 тыс |
| Прочие оборотные активы |
262 тыс |
2 048 тыс |
4 851 тыс |
6 517 тыс |
9 241 тыс |
10 506 тыс |
17 751 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 208 293 тыс |
1 096 312 тыс |
1 241 044 тыс |
1 597 864 тыс |
1 195 958 тыс |
1 102 363 тыс |
922 274 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 238 241 тыс |
1 138 865 тыс |
1 294 642 тыс |
1 663 654 тыс |
1 276 409 тыс |
1 198 980 тыс |
1 026 504 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
-131 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
30 830 тыс |
30 830 тыс |
30 830 тыс |
30 830 тыс |
30 830 тыс |
30 830 тыс |
30 830 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 089 тыс |
1 089 тыс |
1 089 тыс |
1 089 тыс |
1 089 тыс |
1 089 тыс |
1 089 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
302 881 тыс |
348 977 тыс |
323 750 тыс |
240 004 тыс |
200 227 тыс |
176 246 тыс |
152 727 тыс |
| ИТОГО капитал |
338 911 тыс |
385 007 тыс |
359 780 тыс |
275 903 тыс |
236 257 тыс |
212 276 тыс |
188 757 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
572 530 тыс |
550 842 тыс |
550 887 тыс |
550 819 тыс |
550 625 тыс |
349 802 тыс |
349 936 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 462 тыс |
2 462 тыс |
2 773 тыс |
1 916 тыс |
1 913 тыс |
1 939 тыс |
1 996 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 тыс |
1 040 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
574 992 тыс |
553 304 тыс |
553 660 тыс |
552 735 тыс |
552 538 тыс |
352 057 тыс |
352 972 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
315 327 тыс |
191 228 тыс |
372 383 тыс |
819 027 тыс |
470 405 тыс |
617 054 тыс |
469 797 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
9 011 тыс |
9 326 тыс |
8 819 тыс |
11 074 тыс |
10 942 тыс |
10 650 тыс |
7 810 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
4 915 тыс |
6 267 тыс |
6 943 тыс |
7 168 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
324 338 тыс |
200 554 тыс |
381 202 тыс |
835 016 тыс |
487 614 тыс |
634 647 тыс |
484 775 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 238 241 тыс |
1 138 865 тыс |
1 294 642 тыс |
1 663 654 тыс |
1 276 409 тыс |
1 198 980 тыс |
1 026 504 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
541 557 тыс |
1 177 127 тыс |
1 083 625 тыс |
1 892 983 тыс |
992 079 тыс |
992 559 тыс |
884 102 тыс |
| Себестоимость продаж |
424 759 тыс |
956 468 тыс |
891 626 тыс |
1 604 639 тыс |
764 413 тыс |
788 572 тыс |
715 632 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
116 798 тыс |
220 659 тыс |
191 999 тыс |
288 344 тыс |
227 666 тыс |
203 987 тыс |
168 470 тыс |
| Коммерческие расходы |
2 820 тыс |
8 713 тыс |
17 486 тыс |
21 286 тыс |
15 313 тыс |
11 511 тыс |
11 448 тыс |
| Управленческие расходы |
85 772 тыс |
91 549 тыс |
110 808 тыс |
121 762 тыс |
126 156 тыс |
123 049 тыс |
93 976 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
28 206 тыс |
120 397 тыс |
63 705 тыс |
145 296 тыс |
86 197 тыс |
69 427 тыс |
63 046 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
1 146 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
58 353 тыс |
79 493 тыс |
80 792 тыс |
79 202 тыс |
45 775 тыс |
32 304 тыс |
29 162 тыс |
| Прочие доходы |
2 412 тыс |
8 822 тыс |
143 700 тыс |
58 783 тыс |
2 439 тыс |
3 020 тыс |
4 574 тыс |
| Прочие расходы |
10 556 тыс |
13 965 тыс |
20 784 тыс |
71 463 тыс |
11 370 тыс |
9 220 тыс |
13 250 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-38 290 тыс |
35 761 тыс |
106 975 тыс |
53 414 тыс |
31 491 тыс |
30 923 тыс |
25 208 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
7 708 тыс |
21 522 тыс |
11 498 тыс |
7 104 тыс |
6 732 тыс |
5 819 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
232 тыс |
6 476 тыс |
595 тыс |
551 тыс |
267 тыс |
556 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
311 тыс |
857 тыс |
3 тыс |
-26 тыс |
-57 тыс |
-27 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
13 тыс |
95 тыс |
223 тыс |
229 тыс |
223 тыс |
195 тыс |
| Прочее |
-7 807 тыс |
-3 149 тыс |
945 тыс |
2 359 тыс |
661 тыс |
952 тыс |
770 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-46 096 тыс |
25 227 тыс |
83 746 тыс |
39 777 тыс |
23 981 тыс |
23 519 тыс |
18 841 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-46 096 тыс |
25 227 тыс |
83 746 тыс |
39 777 тыс |
23 981 тыс |
23 519 тыс |
18 841 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
4 111 тыс |
| Чистые активы |
338 911 тыс |
385 007 тыс |
359 780 тыс |
275 903 тыс |
236 257 тыс |
212 276 тыс |
188 757 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
120 222 тыс |
1 014 458 тыс |
1 946 292 тыс |
1 399 929 тыс |
983 373 тыс |
1 588 653 тыс |
1 263 985 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
100 975 тыс |
989 130 тыс |
1 756 419 тыс |
1 327 158 тыс |
942 306 тыс |
1 571 922 тыс |
1 246 844 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
19 247 тыс |
25 328 тыс |
189 873 тыс |
72 770 тыс |
41 067 тыс |
16 731 тыс |
17 141 тыс |
| Платежи - всего |
119 644 тыс |
1 036 131 тыс |
1 965 936 тыс |
1 377 411 тыс |
1 159 322 тыс |
1 583 793 тыс |
1 282 422 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 065 тыс |
783 334 тыс |
1 566 832 тыс |
902 724 тыс |
885 911 тыс |
1 289 860 тыс |
1 030 039 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
64 209 тыс |
77 874 тыс |
122 918 тыс |
132 141 тыс |
139 208 тыс |
139 064 тыс |
113 811 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
336 тыс |
66 153 тыс |
80 136 тыс |
78 745 тыс |
45 726 тыс |
32 304 тыс |
29 162 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
5 927 тыс |
26 421 тыс |
8 813 тыс |
6 887 тыс |
6 755 тыс |
6 844 тыс |
| Прочие платежи |
48 034 тыс |
102 843 тыс |
169 629 тыс |
254 988 тыс |
81 590 тыс |
115 810 тыс |
102 566 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
578 тыс |
-21 673 тыс |
-19 644 тыс |
22 518 тыс |
-175 949 тыс |
4 860 тыс |
-18 437 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-485 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
605 556 тыс |
400 113 тыс |
225 159 тыс |
702 217 тыс |
468 711 тыс |
291 219 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
605 556 тыс |
400 113 тыс |
225 159 тыс |
702 217 тыс |
468 711 тыс |
291 219 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
845 тыс |
585 657 тыс |
400 671 тыс |
225 422 тыс |
532 416 тыс |
467 385 тыс |
275 774 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
845 тыс |
585 657 тыс |
400 671 тыс |
225 422 тыс |
532 416 тыс |
467 385 тыс |
275 774 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-845 тыс |
19 899 тыс |
-558 тыс |
-263 тыс |
169 801 тыс |
1 326 тыс |
15 445 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-267 тыс |
-1 774 тыс |
-20 202 тыс |
22 254 тыс |
-6 148 тыс |
5 701 тыс |
-2 992 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
