84 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД ПОЛИСЕТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
17 тыс |
21 тыс |
25 тыс |
29 тыс |
32 тыс |
16 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
17 тыс |
21 тыс |
25 тыс |
29 тыс |
32 тыс |
89 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
50 728 тыс |
52 186 тыс |
52 021 тыс |
50 600 тыс |
47 187 тыс |
33 571 тыс |
12 827 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
12 тыс |
65 тыс |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
16 229 тыс |
13 160 тыс |
14 621 тыс |
13 655 тыс |
14 491 тыс |
21 028 тыс |
13 148 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
228 тыс |
471 тыс |
104 тыс |
26 тыс |
730 тыс |
56 тыс |
134 тыс |
| Прочие оборотные активы |
39 тыс |
10 тыс |
46 тыс |
22 тыс |
31 тыс |
47 тыс |
26 тыс |
| Итого оборотных активов |
67 236 тыс |
65 892 тыс |
66 810 тыс |
64 303 тыс |
62 439 тыс |
54 702 тыс |
26 135 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
67 253 тыс |
65 913 тыс |
66 835 тыс |
64 332 тыс |
62 471 тыс |
54 791 тыс |
26 135 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
13 000 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 371 тыс |
15 191 тыс |
13 724 тыс |
11 947 тыс |
10 098 тыс |
6 714 тыс |
912 тыс |
| ИТОГО капитал |
29 381 тыс |
28 201 тыс |
26 734 тыс |
24 957 тыс |
23 108 тыс |
19 714 тыс |
922 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
3 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
6 тыс |
0 |
2 500 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 770 тыс |
15 058 тыс |
17 452 тыс |
14 974 тыс |
19 373 тыс |
19 330 тыс |
9 822 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 099 тыс |
22 650 тыс |
22 645 тыс |
24 395 тыс |
19 990 тыс |
12 887 тыс |
15 391 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
37 869 тыс |
37 708 тыс |
40 096 тыс |
39 369 тыс |
39 363 тыс |
32 577 тыс |
25 213 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
67 253 тыс |
65 913 тыс |
66 835 тыс |
64 332 тыс |
62 471 тыс |
54 791 тыс |
26 135 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
84 618 тыс |
96 392 тыс |
149 109 тыс |
169 730 тыс |
184 032 тыс |
232 612 тыс |
115 460 тыс |
| Себестоимость продаж |
69 714 тыс |
79 942 тыс |
128 153 тыс |
143 367 тыс |
152 789 тыс |
196 018 тыс |
99 153 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
14 904 тыс |
16 450 тыс |
20 956 тыс |
26 363 тыс |
31 243 тыс |
36 594 тыс |
16 307 тыс |
| Коммерческие расходы |
11 188 тыс |
12 733 тыс |
17 673 тыс |
21 352 тыс |
24 527 тыс |
26 764 тыс |
14 425 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 716 тыс |
3 717 тыс |
3 283 тыс |
5 011 тыс |
6 716 тыс |
9 830 тыс |
1 882 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
318 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 591 тыс |
2 032 тыс |
2 029 тыс |
2 170 тыс |
2 572 тыс |
1 697 тыс |
909 тыс |
| Прочие доходы |
2 тыс |
450 тыс |
1 404 тыс |
649 тыс |
1 395 тыс |
1 029 тыс |
265 тыс |
| Прочие расходы |
826 тыс |
276 тыс |
381 тыс |
1 021 тыс |
1 130 тыс |
1 648 тыс |
115 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 619 тыс |
1 859 тыс |
2 277 тыс |
2 469 тыс |
4 409 тыс |
7 514 тыс |
1 123 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
440 тыс |
393 тыс |
501 тыс |
611 тыс |
953 тыс |
1 785 тыс |
254 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-114 тыс |
-20 тыс |
-37 тыс |
123 тыс |
-143 тыс |
-209 тыс |
19 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
-72 тыс |
72 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 180 тыс |
1 467 тыс |
1 777 тыс |
1 850 тыс |
3 384 тыс |
5 801 тыс |
869 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 180 тыс |
1 467 тыс |
1 777 тыс |
1 850 тыс |
3 384 тыс |
5 801 тыс |
869 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
0 |
13 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
12 990 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 990 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
13 010 тыс |
0 |
13 010 тыс |
13 000 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
29 381 тыс |
28 201 тыс |
26 734 тыс |
0 |
23 108 тыс |
19 714 тыс |
922 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
85 188 тыс |
95 282 тыс |
148 988 тыс |
0 |
193 595 тыс |
267 790 тыс |
112 188 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
84 746 тыс |
95 242 тыс |
148 600 тыс |
0 |
190 220 тыс |
267 181 тыс |
112 188 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
175 тыс |
0 |
288 тыс |
609 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
442 тыс |
40 тыс |
213 тыс |
0 |
3 087 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
87 525 тыс |
91 884 тыс |
144 474 тыс |
0 |
184 815 тыс |
288 546 тыс |
121 855 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 060 тыс |
84 150 тыс |
133 625 тыс |
0 |
170 101 тыс |
273 862 тыс |
116 967 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
3 587 тыс |
3 985 тыс |
5 391 тыс |
0 |
6 736 тыс |
5 772 тыс |
3 996 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 022 тыс |
1 638 тыс |
1 771 тыс |
0 |
2 459 тыс |
1 488 тыс |
881 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
154 тыс |
323 тыс |
57 тыс |
0 |
1 306 тыс |
1 993 тыс |
11 тыс |
| Прочие платежи |
10 702 тыс |
1 788 тыс |
3 630 тыс |
0 |
4 213 тыс |
5 431 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 337 тыс |
3 398 тыс |
4 514 тыс |
0 |
8 780 тыс |
-20 756 тыс |
-9 667 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
9 803 тыс |
12 101 тыс |
60 773 тыс |
0 |
91 387 тыс |
119 779 тыс |
33 068 тыс |
| Получение кредитов и займов |
9 803 тыс |
12 101 тыс |
60 773 тыс |
0 |
91 377 тыс |
111 284 тыс |
33 063 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
8 495 тыс |
5 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
7 709 тыс |
15 132 тыс |
61 519 тыс |
0 |
93 731 тыс |
99 101 тыс |
23 268 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 709 тыс |
15 132 тыс |
61 519 тыс |
0 |
93 731 тыс |
99 101 тыс |
23 268 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 094 тыс |
-3 031 тыс |
-746 тыс |
0 |
-2 344 тыс |
20 678 тыс |
9 800 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-243 тыс |
367 тыс |
3 768 тыс |
0 |
6 436 тыс |
-78 тыс |
133 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
