23 млн
выручка (2018)
-52 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "КАЛУГА-МОЛОКО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
113 131 тыс |
136 114 тыс |
149 681 тыс |
157 704 тыс |
171 520 тыс |
165 679 тыс |
178 752 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
344 тыс |
344 тыс |
344 тыс |
344 тыс |
344 тыс |
344 тыс |
344 тыс |
Итого внеоборотных активов |
113 475 тыс |
136 458 тыс |
150 025 тыс |
158 048 тыс |
171 864 тыс |
166 023 тыс |
179 096 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
12 731 тыс |
19 973 тыс |
41 565 тыс |
55 131 тыс |
60 214 тыс |
68 761 тыс |
53 813 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
322 тыс |
80 тыс |
56 тыс |
33 тыс |
32 тыс |
243 тыс |
869 тыс |
Дебиторская задолженность |
6 621 тыс |
6 701 тыс |
4 369 тыс |
10 022 тыс |
9 500 тыс |
9 052 тыс |
9 286 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
69 тыс |
77 тыс |
196 тыс |
75 тыс |
109 тыс |
851 тыс |
1 016 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
19 743 тыс |
26 831 тыс |
46 186 тыс |
65 261 тыс |
69 855 тыс |
78 907 тыс |
64 984 тыс |
БАЛАНС (актив) |
133 218 тыс |
163 289 тыс |
196 211 тыс |
223 309 тыс |
241 719 тыс |
244 930 тыс |
244 080 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
5 314 тыс |
5 314 тыс |
5 314 тыс |
5 314 тыс |
5 314 тыс |
5 314 тыс |
5 314 тыс |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-225 808 тыс |
-173 730 тыс |
-128 883 тыс |
-81 760 тыс |
-48 943 тыс |
-29 380 тыс |
-17 841 тыс |
ИТОГО капитал |
-193 594 тыс |
-141 516 тыс |
-96 669 тыс |
-49 546 тыс |
-16 729 тыс |
2 834 тыс |
14 373 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
217 720 тыс |
217 265 тыс |
217 585 тыс |
210 852 тыс |
209 734 тыс |
184 647 тыс |
159 473 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
8 939 тыс |
9 939 тыс |
9 939 тыс |
9 939 тыс |
10 005 тыс |
23 284 тыс |
25 959 тыс |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
226 659 тыс |
227 204 тыс |
227 524 тыс |
220 791 тыс |
219 739 тыс |
207 931 тыс |
185 432 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
2 607 тыс |
642 тыс |
200 тыс |
840 тыс |
940 тыс |
200 тыс |
5 828 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
97 546 тыс |
76 959 тыс |
65 156 тыс |
51 224 тыс |
37 769 тыс |
33 965 тыс |
38 447 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
100 153 тыс |
77 601 тыс |
65 356 тыс |
52 064 тыс |
38 709 тыс |
34 165 тыс |
44 275 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
133 218 тыс |
163 289 тыс |
196 211 тыс |
223 309 тыс |
241 719 тыс |
244 930 тыс |
244 080 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
23 518 тыс |
38 905 тыс |
38 424 тыс |
42 883 тыс |
51 094 тыс |
48 899 тыс |
56 789 тыс |
Себестоимость продаж |
74 629 тыс |
83 759 тыс |
78 551 тыс |
73 781 тыс |
65 598 тыс |
60 670 тыс |
67 180 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
-51 111 тыс |
-44 854 тыс |
-40 127 тыс |
-30 898 тыс |
-14 504 тыс |
-11 771 тыс |
-10 391 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-51 111 тыс |
-44 854 тыс |
-40 127 тыс |
-30 898 тыс |
-14 504 тыс |
-11 771 тыс |
-10 391 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
426 тыс |
1 783 тыс |
2 760 тыс |
3 757 тыс |
Прочие доходы |
4 тыс |
210 тыс |
2 051 тыс |
68 тыс |
3 833 тыс |
13 015 тыс |
13 713 тыс |
Прочие расходы |
971 тыс |
203 тыс |
9 013 тыс |
1 561 тыс |
7 106 тыс |
7 221 тыс |
4 543 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-52 078 тыс |
-44 847 тыс |
-47 089 тыс |
-32 817 тыс |
-19 560 тыс |
-8 737 тыс |
-4 978 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
34 тыс |
0 |
3 тыс |
1 246 тыс |
1 556 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-52 078 тыс |
-44 847 тыс |
-47 123 тыс |
-32 817 тыс |
-19 563 тыс |
-9 983 тыс |
-6 534 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-52 078 тыс |
-44 847 тыс |
-47 123 тыс |
-32 817 тыс |
-19 563 тыс |
-9 983 тыс |
-6 534 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
26 900 тыс |
0 |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
26 900 тыс |
Чистые активы |
-193 594 тыс |
0 |
-96 669 тыс |
-49 546 тыс |
-16 728 тыс |
2 834 тыс |
14 373 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
23 413 тыс |
32 712 тыс |
40 650 тыс |
43 349 тыс |
55 774 тыс |
64 728 тыс |
81 018 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
23 408 тыс |
32 328 тыс |
38 766 тыс |
43 146 тыс |
51 335 тыс |
54 530 тыс |
53 603 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
5 тыс |
384 тыс |
1 884 тыс |
203 тыс |
4 439 тыс |
10 198 тыс |
27 415 тыс |
Платежи - всего |
25 386 тыс |
33 088 тыс |
46 622 тыс |
44 785 тыс |
74 542 тыс |
84 438 тыс |
82 230 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 256 тыс |
16 041 тыс |
20 406 тыс |
19 085 тыс |
20 822 тыс |
50 153 тыс |
42 039 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
10 977 тыс |
17 047 тыс |
20 366 тыс |
19 007 тыс |
20 358 тыс |
18 710 тыс |
17 969 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
427 тыс |
1 752 тыс |
2 760 тыс |
3 757 тыс |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
1 248 тыс |
1 556 тыс |
0 |
Прочие платежи |
153 тыс |
0 |
5 850 тыс |
6 263 тыс |
30 362 тыс |
11 259 тыс |
18 465 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 973 тыс |
-376 тыс |
-5 972 тыс |
-1 436 тыс |
-18 768 тыс |
-19 710 тыс |
-1 212 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 тыс |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 619 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 619 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 514 тыс |
Поступления - всего |
1 965 тыс |
1 334 тыс |
6 733 тыс |
2 477 тыс |
20 042 тыс |
46 670 тыс |
5 428 тыс |
Получение кредитов и займов |
1 965 тыс |
1 334 тыс |
6 733 тыс |
2 477 тыс |
20 042 тыс |
46 670 тыс |
5 428 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
1 077 тыс |
640 тыс |
1 075 тыс |
2 015 тыс |
27 125 тыс |
2 800 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 077 тыс |
640 тыс |
1 075 тыс |
2 015 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 125 тыс |
2 800 тыс |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 965 тыс |
267 тыс |
6 093 тыс |
1 402 тыс |
18 027 тыс |
19 545 тыс |
2 628 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 тыс |
-119 тыс |
121 тыс |
-34 тыс |
-741 тыс |
-165 тыс |
-98 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |