33 млн
выручка (2018)
-22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОВКЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
54 840 тыс |
38 134 тыс |
50 331 тыс |
65 585 тыс |
78 063 тыс |
74 658 тыс |
75 975 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
7 724 тыс |
4 653 тыс |
5 350 тыс |
4 343 тыс |
1 946 тыс |
1 764 тыс |
1 831 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
3 941 тыс |
3 941 тыс |
1 186 тыс |
1 186 тыс |
792 тыс |
4 935 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
62 564 тыс |
46 728 тыс |
59 622 тыс |
71 114 тыс |
81 195 тыс |
77 214 тыс |
82 741 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 340 тыс |
23 569 тыс |
4 670 тыс |
11 401 тыс |
13 540 тыс |
11 521 тыс |
10 026 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
126 тыс |
149 тыс |
96 тыс |
374 тыс |
1 295 тыс |
2 348 тыс |
2 748 тыс |
| Дебиторская задолженность |
2 931 тыс |
8 879 тыс |
16 714 тыс |
5 269 тыс |
10 021 тыс |
14 313 тыс |
5 351 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
17 тыс |
18 тыс |
6 тыс |
67 тыс |
154 тыс |
3 716 тыс |
315 тыс |
| Прочие оборотные активы |
15 тыс |
127 тыс |
907 тыс |
1 365 тыс |
1 019 тыс |
1 092 тыс |
1 515 тыс |
| Итого оборотных активов |
17 428 тыс |
32 743 тыс |
22 392 тыс |
18 476 тыс |
26 029 тыс |
32 990 тыс |
19 955 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
79 992 тыс |
79 471 тыс |
82 014 тыс |
89 590 тыс |
107 224 тыс |
110 204 тыс |
102 696 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
20 605 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-39 653 тыс |
-7 267 тыс |
-7 275 тыс |
226 тыс |
14 773 тыс |
17 096 тыс |
13 703 тыс |
| ИТОГО капитал |
-1 044 тыс |
31 343 тыс |
31 335 тыс |
38 836 тыс |
53 383 тыс |
55 706 тыс |
34 308 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
8 561 тыс |
11 450 тыс |
0 |
3 356 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 932 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
5 991 тыс |
5 359 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
17 688 тыс |
4 336 тыс |
4 798 тыс |
6 758 тыс |
14 174 тыс |
21 328 тыс |
24 822 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
28 181 тыс |
15 786 тыс |
4 798 тыс |
10 114 тыс |
14 182 тыс |
27 319 тыс |
30 181 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 868 тыс |
10 000 тыс |
3 тыс |
88 тыс |
5 754 тыс |
3 954 тыс |
162 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
45 492 тыс |
20 939 тыс |
43 337 тыс |
38 346 тыс |
29 954 тыс |
19 450 тыс |
15 852 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
495 тыс |
1 402 тыс |
2 498 тыс |
2 068 тыс |
3 426 тыс |
2 956 тыс |
3 577 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
1 тыс |
43 тыс |
138 тыс |
525 тыс |
819 тыс |
18 616 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
52 855 тыс |
32 342 тыс |
45 881 тыс |
40 640 тыс |
39 659 тыс |
27 179 тыс |
38 208 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
79 992 тыс |
79 471 тыс |
82 014 тыс |
89 590 тыс |
107 224 тыс |
110 204 тыс |
102 696 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
33 557 тыс |
89 256 тыс |
92 867 тыс |
107 750 тыс |
166 907 тыс |
145 480 тыс |
132 383 тыс |
| Себестоимость продаж |
55 483 тыс |
87 009 тыс |
84 894 тыс |
96 421 тыс |
139 134 тыс |
115 018 тыс |
106 094 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-21 926 тыс |
2 247 тыс |
7 973 тыс |
11 329 тыс |
27 773 тыс |
30 462 тыс |
26 289 тыс |
| Коммерческие расходы |
376 тыс |
624 тыс |
1 412 тыс |
2 649 тыс |
4 910 тыс |
4 876 тыс |
4 089 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
15 977 тыс |
16 903 тыс |
22 943 тыс |
23 066 тыс |
26 181 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-22 302 тыс |
1 623 тыс |
-9 416 тыс |
-8 223 тыс |
-80 тыс |
2 520 тыс |
-3 981 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 745 тыс |
2 118 тыс |
491 тыс |
881 тыс |
321 тыс |
717 тыс |
140 тыс |
| Прочие доходы |
753 тыс |
7 638 тыс |
7 264 тыс |
826 тыс |
819 тыс |
5 772 тыс |
402 тыс |
| Прочие расходы |
8 141 тыс |
5 221 тыс |
5 481 тыс |
8 564 тыс |
7 119 тыс |
3 206 тыс |
2 287 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-32 435 тыс |
1 922 тыс |
-8 124 тыс |
-16 842 тыс |
-6 701 тыс |
4 369 тыс |
-6 006 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
189 тыс |
100 тыс |
471 тыс |
241 тыс |
388 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
8 521 тыс |
-313 тыс |
-806 тыс |
1 063 тыс |
1 078 тыс |
66 тыс |
125 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 839 тыс |
0 |
0 |
-8 тыс |
-5 982 тыс |
632 тыс |
-596 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 406 тыс |
-697 тыс |
1 007 тыс |
2 397 тыс |
183 тыс |
-67 тыс |
869 тыс |
| Прочее |
-8 133 тыс |
-1 217 тыс |
195 тыс |
10 тыс |
1 316 тыс |
36 тыс |
19 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-31 323 тыс |
8 тыс |
-7 501 тыс |
-14 547 тыс |
-2 323 тыс |
3 393 тыс |
-4 948 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-31 323 тыс |
8 тыс |
-7 501 тыс |
-14 547 тыс |
-2 323 тыс |
3 393 тыс |
-4 948 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
20 605 тыс |
20 508 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 005 тыс |
97 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 005 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
38 610 тыс |
20 605 тыс |
| Чистые активы |
16 645 тыс |
31 342 тыс |
31 335 тыс |
38 836 тыс |
53 383 тыс |
55 706 тыс |
34 308 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 240 тыс |
71 473 тыс |
70 729 тыс |
114 373 тыс |
162 388 тыс |
133 196 тыс |
135 384 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 900 тыс |
71 098 тыс |
70 273 тыс |
110 806 тыс |
161 815 тыс |
131 316 тыс |
134 926 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
340 тыс |
375 тыс |
456 тыс |
3 567 тыс |
573 тыс |
1 880 тыс |
458 тыс |
| Платежи - всего |
867 тыс |
94 355 тыс |
70 850 тыс |
103 798 тыс |
158 516 тыс |
126 164 тыс |
130 729 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
207 тыс |
60 612 тыс |
39 501 тыс |
61 534 тыс |
90 368 тыс |
70 368 тыс |
72 410 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
660 тыс |
16 628 тыс |
18 895 тыс |
26 093 тыс |
42 056 тыс |
34 095 тыс |
36 626 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 406 тыс |
160 тыс |
787 тыс |
502 тыс |
453 тыс |
140 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
148 тыс |
521 тыс |
344 тыс |
531 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
15 709 тыс |
12 294 тыс |
15 236 тыс |
25 069 тыс |
20 904 тыс |
21 022 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 373 тыс |
-22 882 тыс |
-121 тыс |
10 575 тыс |
3 872 тыс |
7 032 тыс |
4 655 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
2 568 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
2 568 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
390 тыс |
1 879 тыс |
5 323 тыс |
3 011 тыс |
1 916 тыс |
16 693 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
390 тыс |
1 879 тыс |
5 323 тыс |
3 011 тыс |
1 916 тыс |
16 693 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
2 178 тыс |
-1 879 тыс |
-5 323 тыс |
-3 011 тыс |
-1 916 тыс |
-16 693 тыс |
| Поступления - всего |
687 тыс |
22 090 тыс |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
10 500 тыс |
13 544 тыс |
20 760 тыс |
| Получение кредитов и займов |
687 тыс |
22 090 тыс |
5 000 тыс |
10 000 тыс |
10 500 тыс |
9 137 тыс |
2 755 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 005 тыс |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 407 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 374 тыс |
3 061 тыс |
15 339 тыс |
14 923 тыс |
15 259 тыс |
8 519 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 045 тыс |
1 918 тыс |
12 321 тыс |
8 453 тыс |
5 547 тыс |
2 755 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
329 тыс |
1 143 тыс |
3 018 тыс |
6 470 тыс |
9 712 тыс |
5 764 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
687 тыс |
20 716 тыс |
1 939 тыс |
-5 339 тыс |
-4 423 тыс |
-1 715 тыс |
12 241 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 060 тыс |
12 тыс |
-61 тыс |
-87 тыс |
-3 562 тыс |
3 401 тыс |
203 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
