36 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАФЕ-СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
0 |
0 |
0 |
89 609 тыс |
43 822 тыс |
51 337 тыс |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
56 494 тыс |
68 476 тыс |
70 707 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого внеоборотных активов |
56 494 тыс |
68 476 тыс |
70 707 тыс |
89 609 тыс |
43 822 тыс |
51 337 тыс |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
0 |
1 421 тыс |
5 523 тыс |
6 988 тыс |
3 845 тыс |
2 407 тыс |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность |
32 285 тыс |
29 599 тыс |
10 198 тыс |
5 225 тыс |
36 882 тыс |
4 097 тыс |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
813 тыс |
31 тыс |
11 тыс |
17 тыс |
697 тыс |
1 тыс |
|
Прочие оборотные активы |
277 тыс |
486 тыс |
730 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Итого оборотных активов |
33 375 тыс |
31 537 тыс |
16 462 тыс |
12 230 тыс |
41 424 тыс |
6 505 тыс |
|
БАЛАНС (актив) |
89 869 тыс |
100 013 тыс |
87 169 тыс |
101 839 тыс |
85 246 тыс |
57 842 тыс |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
40 845 тыс |
40 845 тыс |
40 845 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 351 тыс |
9 260 тыс |
6 829 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО капитал |
56 206 тыс |
50 115 тыс |
47 684 тыс |
35 662 тыс |
34 815 тыс |
33 925 тыс |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
32 582 тыс |
48 940 тыс |
30 800 тыс |
45 520 тыс |
30 000 тыс |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
32 582 тыс |
48 940 тыс |
30 800 тыс |
45 520 тыс |
30 000 тыс |
0 |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
422 тыс |
9 336 тыс |
12 148 тыс |
15 226 тыс |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 081 тыс |
958 тыс |
8 263 тыс |
11 321 тыс |
8 283 тыс |
8 691 тыс |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 081 тыс |
958 тыс |
8 685 тыс |
20 657 тыс |
20 431 тыс |
23 917 тыс |
|
БАЛАНС (пассив) |
89 869 тыс |
100 013 тыс |
87 169 тыс |
101 839 тыс |
85 246 тыс |
57 842 тыс |
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
36 582 тыс |
32 807 тыс |
32 280 тыс |
25 469 тыс |
18 391 тыс |
17 210 тыс |
|
Себестоимость продаж |
20 797 тыс |
23 727 тыс |
22 085 тыс |
18 308 тыс |
16 252 тыс |
14 954 тыс |
|
Валовая прибыль (убыток) |
15 785 тыс |
9 080 тыс |
10 195 тыс |
7 161 тыс |
2 139 тыс |
2 256 тыс |
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
732 тыс |
722 тыс |
626 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
15 053 тыс |
8 358 тыс |
9 569 тыс |
7 161 тыс |
2 139 тыс |
2 256 тыс |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
4 911 тыс |
3 955 тыс |
6 054 тыс |
4 348 тыс |
586 тыс |
0 |
|
Прочие доходы |
94 тыс |
18 тыс |
231 тыс |
312 тыс |
18 тыс |
28 тыс |
|
Прочие расходы |
215 тыс |
792 тыс |
184 тыс |
301 тыс |
189 тыс |
137 тыс |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
10 021 тыс |
3 629 тыс |
3 562 тыс |
2 824 тыс |
1 382 тыс |
2 147 тыс |
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
1 976 тыс |
492 тыс |
1 070 тыс |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
-1 930 тыс |
-1 199 тыс |
1 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
8 091 тыс |
2 430 тыс |
2 022 тыс |
848 тыс |
890 тыс |
1 077 тыс |
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
8 091 тыс |
2 430 тыс |
2 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистые активы |
56 206 тыс |
50 115 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
37 557 тыс |
21 270 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
21 265 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
33 510 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
4 047 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
13 905 тыс |
17 993 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 680 тыс |
1 815 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с оплатой труда работников |
518 тыс |
329 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты по долговым обязательствам |
4 910 тыс |
4 377 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
4 422 тыс |
10 211 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
23 652 тыс |
3 277 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
4 772 тыс |
21 376 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 772 тыс |
21 376 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 772 тыс |
-21 376 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления - всего |
46 703 тыс |
55 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Получение кредитов и займов |
46 703 тыс |
55 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
64 801 тыс |
37 601 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 740 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
63 061 тыс |
37 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
21 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-18 098 тыс |
18 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
782 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|