564 млн
выручка (2018)
82 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
14 258 тыс |
7 321 тыс |
43 тыс |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
14 258 тыс |
7 321 тыс |
43 тыс |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
76 164 тыс |
74 147 тыс |
90 550 тыс |
114 263 тыс |
114 054 тыс |
100 100 тыс |
71 792 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
51 554 тыс |
75 003 тыс |
62 287 тыс |
74 676 тыс |
68 480 тыс |
38 939 тыс |
68 780 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
9 110 тыс |
9 790 тыс |
12 730 тыс |
7 710 тыс |
7 010 тыс |
3 550 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 249 тыс |
2 001 тыс |
2 947 тыс |
1 378 тыс |
940 тыс |
1 443 тыс |
862 тыс |
| Прочие оборотные активы |
176 тыс |
107 тыс |
99 тыс |
85 тыс |
101 тыс |
98 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
140 253 тыс |
161 047 тыс |
168 612 тыс |
198 111 тыс |
190 585 тыс |
145 391 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
154 511 тыс |
168 369 тыс |
168 656 тыс |
198 162 тыс |
190 585 тыс |
145 391 тыс |
141 433 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
83 395 тыс |
96 853 тыс |
98 483 тыс |
82 962 тыс |
63 282 тыс |
47 134 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
83 405 тыс |
96 863 тыс |
98 493 тыс |
82 972 тыс |
63 292 тыс |
47 144 тыс |
31 752 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
30 000 тыс |
21 250 тыс |
16 750 тыс |
9 167 тыс |
10 505 тыс |
10 278 тыс |
6 667 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
41 105 тыс |
50 256 тыс |
53 413 тыс |
106 023 тыс |
116 788 тыс |
87 968 тыс |
103 015 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
71 105 тыс |
71 506 тыс |
70 163 тыс |
115 190 тыс |
127 293 тыс |
98 246 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
154 511 тыс |
168 369 тыс |
168 656 тыс |
198 162 тыс |
190 585 тыс |
145 391 тыс |
141 433 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
564 737 тыс |
506 809 тыс |
482 563 тыс |
509 961 тыс |
367 013 тыс |
379 669 тыс |
453 156 тыс |
| Себестоимость продаж |
482 376 тыс |
436 061 тыс |
417 323 тыс |
439 561 тыс |
309 432 тыс |
328 841 тыс |
427 895 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
82 361 тыс |
70 748 тыс |
65 240 тыс |
70 400 тыс |
57 581 тыс |
50 828 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
52 188 тыс |
38 799 тыс |
37 069 тыс |
38 173 тыс |
35 186 тыс |
30 313 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
30 173 тыс |
31 949 тыс |
28 171 тыс |
32 227 тыс |
22 395 тыс |
20 515 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 354 тыс |
1 777 тыс |
1 390 тыс |
73 тыс |
459 тыс |
982 тыс |
182 тыс |
| Прочие доходы |
6 487 тыс |
3 467 тыс |
803 тыс |
51 тыс |
5 045 тыс |
2 470 тыс |
143 тыс |
| Прочие расходы |
474 тыс |
504 тыс |
435 тыс |
422 тыс |
546 тыс |
172 тыс |
354 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
33 832 тыс |
33 135 тыс |
27 149 тыс |
31 783 тыс |
26 435 тыс |
21 831 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
6 766 тыс |
6 627 тыс |
5 430 тыс |
6 357 тыс |
5 287 тыс |
4 366 тыс |
6 064 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-869 тыс |
-10 760 тыс |
6 198 тыс |
5 747 тыс |
5 000 тыс |
2 073 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
26 197 тыс |
15 748 тыс |
15 521 тыс |
19 679 тыс |
16 148 тыс |
15 392 тыс |
18 804 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-39 655 тыс |
-17 378 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-13 458 тыс |
-1 630 тыс |
15 521 тыс |
19 679 тыс |
16 148 тыс |
15 392 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
83 405 тыс |
96 863 тыс |
98 493 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
568 733 тыс |
502 179 тыс |
558 656 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
562 482 тыс |
502 077 тыс |
558 303 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 251 тыс |
102 тыс |
353 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
556 461 тыс |
469 142 тыс |
554 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
513 671 тыс |
436 876 тыс |
517 391 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
8 690 тыс |
5 662 тыс |
5 870 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 354 тыс |
1 777 тыс |
452 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
29 032 тыс |
21 933 тыс |
25 701 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 246 тыс |
3 264 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12 272 тыс |
33 037 тыс |
4 006 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
1 680 тыс |
0 |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 680 тыс |
0 |
700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
21 245 тыс |
28 801 тыс |
5 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
15 500 тыс |
28 801 тыс |
5 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
5 745 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-19 565 тыс |
-28 801 тыс |
-5 020 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
48 491 тыс |
30 620 тыс |
27 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
45 000 тыс |
30 000 тыс |
27 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 491 тыс |
620 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
39 950 тыс |
35 802 тыс |
24 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
3 700 тыс |
8 880 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
36 250 тыс |
25 500 тыс |
19 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 422 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
8 541 тыс |
-5 182 тыс |
2 583 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 248 тыс |
-946 тыс |
1 569 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
