455 млн
выручка (2018)
35 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕМЕТРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 225 тыс |
1 423 тыс |
1 609 тыс |
1 776 тыс |
2 124 тыс |
2 514 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
121 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 346 тыс |
1 423 тыс |
1 609 тыс |
1 776 тыс |
2 124 тыс |
2 514 тыс |
62 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
67 564 тыс |
80 767 тыс |
72 461 тыс |
45 330 тыс |
79 230 тыс |
36 031 тыс |
108 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
49 345 тыс |
75 746 тыс |
53 769 тыс |
42 691 тыс |
45 250 тыс |
35 390 тыс |
64 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
47 255 тыс |
51 216 тыс |
55 546 тыс |
49 236 тыс |
51 736 тыс |
70 780 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 307 тыс |
4 237 тыс |
1 794 тыс |
1 629 тыс |
1 360 тыс |
859 тыс |
28 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
165 471 тыс |
211 966 тыс |
183 570 тыс |
138 886 тыс |
177 576 тыс |
143 338 тыс |
200 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
170 817 тыс |
213 389 тыс |
185 179 тыс |
140 662 тыс |
179 700 тыс |
145 852 тыс |
262 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 563 тыс |
6 094 тыс |
3 896 тыс |
2 098 тыс |
1 205 тыс |
545 тыс |
-249 тыс |
| ИТОГО капитал |
11 573 тыс |
9 104 тыс |
6 906 тыс |
5 108 тыс |
4 215 тыс |
3 555 тыс |
-239 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
60 835 тыс |
64 400 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
48 500 тыс |
53 800 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
60 835 тыс |
64 400 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
48 500 тыс |
53 800 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
20 тыс |
14 620 тыс |
1 550 тыс |
12 240 тыс |
4 524 тыс |
240 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
98 409 тыс |
139 865 тыс |
113 653 тыс |
84 004 тыс |
114 745 тыс |
83 973 тыс |
261 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
98 409 тыс |
139 885 тыс |
128 273 тыс |
85 554 тыс |
126 985 тыс |
88 497 тыс |
501 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
170 817 тыс |
213 389 тыс |
185 179 тыс |
140 662 тыс |
179 700 тыс |
145 852 тыс |
262 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
455 125 тыс |
378 357 тыс |
310 967 тыс |
393 670 тыс |
404 583 тыс |
336 150 тыс |
0 |
| Себестоимость продаж |
419 510 тыс |
346 072 тыс |
284 682 тыс |
373 531 тыс |
391 062 тыс |
328 340 тыс |
305 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
35 615 тыс |
32 285 тыс |
26 285 тыс |
20 139 тыс |
13 521 тыс |
7 810 тыс |
-305 тыс |
| Коммерческие расходы |
849 тыс |
336 тыс |
625 тыс |
652 тыс |
999 тыс |
1 210 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
18 425 тыс |
16 353 тыс |
12 218 тыс |
10 113 тыс |
6 179 тыс |
3 912 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 341 тыс |
15 596 тыс |
13 442 тыс |
9 374 тыс |
6 343 тыс |
2 688 тыс |
-305 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
6 203 тыс |
9 357 тыс |
10 679 тыс |
8 501 тыс |
7 137 тыс |
1 897 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
3 860 тыс |
10 748 тыс |
29 001 тыс |
10 783 тыс |
17 144 тыс |
1 181 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
10 874 тыс |
14 160 тыс |
29 441 тыс |
10 437 тыс |
15 495 тыс |
972 тыс |
6 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 124 тыс |
2 827 тыс |
2 323 тыс |
1 219 тыс |
855 тыс |
1 000 тыс |
-311 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
641 тыс |
608 тыс |
506 тыс |
317 тыс |
190 тыс |
140 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-17 тыс |
-42 тыс |
-41 тыс |
-73 тыс |
-19 тыс |
-3 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-62 тыс |
62 тыс |
| Прочее |
-13 тыс |
-21 тыс |
18 тыс |
9 тыс |
5 тыс |
4 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 470 тыс |
2 198 тыс |
1 799 тыс |
893 тыс |
660 тыс |
794 тыс |
-249 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 470 тыс |
2 198 тыс |
1 799 тыс |
893 тыс |
660 тыс |
794 тыс |
-249 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
11 573 тыс |
9 104 тыс |
6 906 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
462 526 тыс |
474 354 тыс |
380 884 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
457 936 тыс |
460 181 тыс |
373 129 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 590 тыс |
14 173 тыс |
7 755 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
456 423 тыс |
471 366 тыс |
393 689 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
437 097 тыс |
446 699 тыс |
374 494 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
1 509 тыс |
1 534 тыс |
1 588 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
6 203 тыс |
9 357 тыс |
10 679 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
562 тыс |
498 тыс |
616 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
11 052 тыс |
13 278 тыс |
6 312 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 103 тыс |
2 988 тыс |
-12 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 968 тыс |
345 тыс |
130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
5 468 тыс |
345 тыс |
130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 968 тыс |
-345 тыс |
-130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
42 935 тыс |
138 800 тыс |
48 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
42 935 тыс |
138 800 тыс |
48 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
43 000 тыс |
139 000 тыс |
35 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
43 000 тыс |
139 000 тыс |
35 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-65 тыс |
-200 тыс |
13 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 930 тыс |
2 443 тыс |
165 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
