37 млн
выручка (2018)
37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТДЛ ХОЛДИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
72 тыс |
153 тыс |
280 тыс |
407 тыс |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
41 тыс |
223 тыс |
632 тыс |
1 347 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
70 тыс |
70 тыс |
70 тыс |
170 тыс |
535 тыс |
662 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
142 тыс |
223 тыс |
391 тыс |
800 тыс |
1 167 тыс |
2 009 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 тыс |
5 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
5 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
48 723 тыс |
48 627 тыс |
55 067 тыс |
52 696 тыс |
223 273 тыс |
95 282 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
67 145 тыс |
52 732 тыс |
52 806 тыс |
49 522 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 222 тыс |
1 815 тыс |
423 тыс |
1 666 тыс |
1 581 тыс |
399 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
117 094 тыс |
103 178 тыс |
108 327 тыс |
103 915 тыс |
224 885 тыс |
95 686 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
117 236 тыс |
103 401 тыс |
108 719 тыс |
104 716 тыс |
226 051 тыс |
97 694 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 510 тыс |
2 510 тыс |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 775 тыс |
10 627 тыс |
15 066 тыс |
12 536 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
27 285 тыс |
13 137 тыс |
17 076 тыс |
14 546 тыс |
28 131 тыс |
20 886 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
15 716 тыс |
14 738 тыс |
18 891 тыс |
16 814 тыс |
30 324 тыс |
45 317 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
74 235 тыс |
75 526 тыс |
72 751 тыс |
73 356 тыс |
167 596 тыс |
31 491 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
89 951 тыс |
90 264 тыс |
91 642 тыс |
90 170 тыс |
197 920 тыс |
76 808 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
117 236 тыс |
103 401 тыс |
108 719 тыс |
104 716 тыс |
226 051 тыс |
97 694 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 683 тыс |
32 446 тыс |
13 895 тыс |
14 142 тыс |
14 823 тыс |
19 961 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 103 тыс |
17 582 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
37 683 тыс |
32 446 тыс |
13 895 тыс |
14 142 тыс |
720 тыс |
2 379 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
13 979 тыс |
12 665 тыс |
11 540 тыс |
11 823 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
23 704 тыс |
19 781 тыс |
2 355 тыс |
2 319 тыс |
720 тыс |
2 379 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
19 547 тыс |
7 720 тыс |
7 607 тыс |
7 251 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 930 тыс |
1 726 тыс |
1 678 тыс |
2 260 тыс |
3 606 тыс |
10 002 тыс |
|
| Прочие доходы |
60 211 тыс |
0 |
100 тыс |
733 тыс |
11 369 тыс |
8 515 тыс |
|
| Прочие расходы |
56 339 тыс |
308 тыс |
217 тыс |
298 тыс |
607 тыс |
1 737 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
45 193 тыс |
25 467 тыс |
8 167 тыс |
7 745 тыс |
7 876 тыс |
-845 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 545 тыс |
0 |
0 |
0 |
605 тыс |
1 248 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
-1 123 тыс |
619 тыс |
1 234 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
43 648 тыс |
24 344 тыс |
7 548 тыс |
6 511 тыс |
7 271 тыс |
-2 093 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
43 648 тыс |
24 344 тыс |
7 548 тыс |
6 511 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 510 тыс |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 510 тыс |
2 510 тыс |
2 010 тыс |
2 010 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
27 285 тыс |
13 138 тыс |
17 076 тыс |
14 546 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 690 тыс |
30 295 тыс |
16 469 тыс |
33 493 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
37 668 тыс |
30 104 тыс |
16 232 тыс |
33 256 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
22 тыс |
191 тыс |
237 тыс |
237 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
18 798 тыс |
16 078 тыс |
15 219 тыс |
15 617 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 816 тыс |
4 544 тыс |
4 609 тыс |
4 480 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 962 тыс |
7 726 тыс |
6 851 тыс |
7 098 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
2 304 тыс |
1 379 тыс |
1 534 тыс |
2 451 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 523 тыс |
878 тыс |
581 тыс |
1 143 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 193 тыс |
1 551 тыс |
1 644 тыс |
445 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
18 892 тыс |
14 217 тыс |
1 250 тыс |
17 876 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
15 937 тыс |
15 791 тыс |
8 187 тыс |
13 634 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 100 тыс |
74 тыс |
416 тыс |
5 087 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
13 837 тыс |
7 323 тыс |
4 420 тыс |
8 547 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
8 394 тыс |
3 351 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
3 550 тыс |
1 820 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
170 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
3 550 тыс |
1 650 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
15 937 тыс |
15 791 тыс |
4 637 тыс |
11 814 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
9 177 тыс |
10 806 тыс |
8 875 тыс |
107 481 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
1 700 тыс |
0 |
0 |
280 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
7 477 тыс |
10 806 тыс |
8 875 тыс |
107 201 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
44 598 тыс |
39 422 тыс |
16 006 тыс |
137 086 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
31 520 тыс |
21 135 тыс |
3 650 тыс |
20 100 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 000 тыс |
0 |
0 |
8 789 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
9 078 тыс |
18 287 тыс |
12 356 тыс |
108 197 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-35 421 тыс |
-28 616 тыс |
-7 131 тыс |
-29 605 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-592 тыс |
1 392 тыс |
-1 244 тыс |
85 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
