991 млн
выручка (2018)
105 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЕНГУРУ-ОПТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
24 тыс |
51 тыс |
77 тыс |
121 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 046 тыс |
10 696 тыс |
16 228 тыс |
20 094 тыс |
24 083 тыс |
26 095 тыс |
26 134 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 046 тыс |
10 696 тыс |
16 252 тыс |
20 145 тыс |
24 160 тыс |
26 216 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
447 451 тыс |
445 933 тыс |
368 830 тыс |
364 190 тыс |
264 903 тыс |
369 423 тыс |
29 799 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
2 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
173 534 тыс |
240 605 тыс |
301 670 тыс |
321 412 тыс |
378 250 тыс |
306 066 тыс |
29 732 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 700 тыс |
10 000 тыс |
10 209 тыс |
18 489 тыс |
48 428 тыс |
48 428 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 100 тыс |
488 тыс |
312 тыс |
1 477 тыс |
4 191 тыс |
1 425 тыс |
295 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 276 тыс |
11 899 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
645 061 тыс |
708 927 тыс |
681 025 тыс |
705 572 тыс |
695 772 тыс |
725 342 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
652 107 тыс |
719 623 тыс |
697 277 тыс |
725 717 тыс |
719 932 тыс |
751 558 тыс |
86 090 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
25 031 тыс |
21 665 тыс |
18 713 тыс |
16 293 тыс |
13 776 тыс |
11 440 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
25 041 тыс |
21 675 тыс |
18 723 тыс |
16 303 тыс |
13 786 тыс |
11 450 тыс |
5 653 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
385 000 тыс |
423 000 тыс |
482 000 тыс |
472 000 тыс |
415 160 тыс |
477 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
385 000 тыс |
423 000 тыс |
482 000 тыс |
472 000 тыс |
415 160 тыс |
477 000 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 999 тыс |
35 800 тыс |
0 |
9 000 тыс |
37 000 тыс |
38 000 тыс |
500 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
238 067 тыс |
239 148 тыс |
196 554 тыс |
228 414 тыс |
253 986 тыс |
225 108 тыс |
79 937 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
242 066 тыс |
274 948 тыс |
196 554 тыс |
237 414 тыс |
290 986 тыс |
263 108 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
652 107 тыс |
719 623 тыс |
697 277 тыс |
725 717 тыс |
719 932 тыс |
751 558 тыс |
86 090 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
991 056 тыс |
1 017 703 тыс |
1 020 845 тыс |
1 106 956 тыс |
1 502 392 тыс |
1 099 300 тыс |
264 152 тыс |
| Себестоимость продаж |
885 667 тыс |
885 744 тыс |
897 154 тыс |
970 727 тыс |
1 320 964 тыс |
897 062 тыс |
259 500 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
105 389 тыс |
131 959 тыс |
123 691 тыс |
136 229 тыс |
181 428 тыс |
202 238 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
34 383 тыс |
49 966 тыс |
41 810 тыс |
44 696 тыс |
108 966 тыс |
152 000 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
71 006 тыс |
81 993 тыс |
81 881 тыс |
91 533 тыс |
72 462 тыс |
50 238 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
54 385 тыс |
68 983 тыс |
80 262 тыс |
84 304 тыс |
65 934 тыс |
38 824 тыс |
164 тыс |
| Прочие доходы |
7 915 тыс |
11 938 тыс |
10 342 тыс |
129 тыс |
16 тыс |
700 тыс |
292 тыс |
| Прочие расходы |
19 926 тыс |
20 984 тыс |
8 201 тыс |
4 212 тыс |
3 624 тыс |
5 938 тыс |
4 668 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 610 тыс |
3 964 тыс |
3 760 тыс |
3 146 тыс |
2 920 тыс |
6 176 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
922 тыс |
793 тыс |
752 тыс |
629 тыс |
584 тыс |
1 235 тыс |
24 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 235 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-13 тыс |
-86 тыс |
337 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 675 тыс |
3 085 тыс |
2 671 тыс |
2 517 тыс |
2 336 тыс |
4 941 тыс |
88 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 675 тыс |
3 085 тыс |
2 671 тыс |
2 517 тыс |
2 336 тыс |
4 941 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
25 041 тыс |
21 675 тыс |
18 723 тыс |
16 303 тыс |
0 |
11 450 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 141 858 тыс |
1 415 814 тыс |
1 504 374 тыс |
1 687 406 тыс |
0 |
913 213 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 141 858 тыс |
1 415 814 тыс |
1 504 374 тыс |
1 687 406 тыс |
0 |
913 213 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 065 136 тыс |
1 484 004 тыс |
1 515 539 тыс |
1 772 141 тыс |
0 |
912 083 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
989 224 тыс |
1 400 327 тыс |
1 422 162 тыс |
1 678 569 тыс |
0 |
869 251 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
11 644 тыс |
8 133 тыс |
6 978 тыс |
8 639 тыс |
0 |
2 764 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
54 385 тыс |
68 983 тыс |
80 262 тыс |
84 304 тыс |
0 |
38 825 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 099 тыс |
801 тыс |
752 тыс |
629 тыс |
0 |
1 070 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
8 784 тыс |
5 760 тыс |
5 385 тыс |
0 |
0 |
173 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
76 722 тыс |
-68 190 тыс |
-11 165 тыс |
-84 735 тыс |
0 |
1 130 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
379 634 тыс |
315 500 тыс |
271 000 тыс |
400 181 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
379 634 тыс |
315 500 тыс |
271 000 тыс |
400 181 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
449 744 тыс |
247 134 тыс |
261 000 тыс |
318 159 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
309 тыс |
134 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
449 435 тыс |
247 000 тыс |
261 000 тыс |
318 159 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-70 110 тыс |
68 366 тыс |
10 000 тыс |
82 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
6 612 тыс |
176 тыс |
-1 165 тыс |
-2 713 тыс |
0 |
1 130 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
