16 млн
выручка (2018)
7.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПТФ "РОДНИКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 794 тыс |
4 794 тыс |
4 794 тыс |
6 260 тыс |
8 003 тыс |
4 934 тыс |
6 987 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
69 371 тыс |
134 531 тыс |
138 958 тыс |
144 177 тыс |
152 040 тыс |
161 656 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
45 004 тыс |
45 103 тыс |
45 103 тыс |
45 103 тыс |
45 103 тыс |
50 103 тыс |
264 898 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 606 тыс |
2 606 тыс |
2 606 тыс |
2 606 тыс |
2 606 тыс |
2 606 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
39 671 тыс |
39 671 тыс |
39 671 тыс |
39 671 тыс |
39 921 тыс |
40 407 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
161 446 тыс |
226 704 тыс |
231 131 тыс |
237 817 тыс |
247 671 тыс |
259 706 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
104 018 тыс |
104 018 тыс |
104 194 тыс |
104 194 тыс |
104 018 тыс |
104 018 тыс |
104 018 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
287 тыс |
287 тыс |
287 тыс |
287 тыс |
452 тыс |
509 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
80 941 тыс |
49 561 тыс |
47 779 тыс |
46 925 тыс |
88 248 тыс |
67 020 тыс |
196 079 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
35 517 тыс |
35 518 тыс |
42 385 тыс |
42 385 тыс |
42 385 тыс |
67 975 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 тыс |
8 тыс |
12 тыс |
8 тыс |
24 тыс |
307 тыс |
162 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
220 772 тыс |
189 393 тыс |
194 658 тыс |
193 799 тыс |
235 128 тыс |
239 829 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
382 218 тыс |
416 097 тыс |
425 789 тыс |
431 616 тыс |
482 799 тыс |
499 535 тыс |
572 144 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-27 774 тыс |
-12 391 тыс |
-10 881 тыс |
-38 067 тыс |
-67 618 тыс |
-47 577 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
42 561 тыс |
57 944 тыс |
59 454 тыс |
32 268 тыс |
2 717 тыс |
22 758 тыс |
48 483 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
10 018 тыс |
25 018 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
191 620 тыс |
183 242 тыс |
165 439 тыс |
189 823 тыс |
197 409 тыс |
181 363 тыс |
95 918 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
148 020 тыс |
174 894 тыс |
200 878 тыс |
209 508 тыс |
272 656 тыс |
270 396 тыс |
402 725 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
339 640 тыс |
358 136 тыс |
366 317 тыс |
399 330 тыс |
470 065 тыс |
451 759 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
382 218 тыс |
416 097 тыс |
425 788 тыс |
431 616 тыс |
482 799 тыс |
499 535 тыс |
572 144 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
16 324 тыс |
16 243 тыс |
16 078 тыс |
9 959 тыс |
10 296 тыс |
9 771 тыс |
26 118 тыс |
| Себестоимость продаж |
8 594 тыс |
9 520 тыс |
9 871 тыс |
12 190 тыс |
12 486 тыс |
15 182 тыс |
24 827 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 730 тыс |
6 723 тыс |
6 207 тыс |
-2 231 тыс |
-2 190 тыс |
-5 411 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
102 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
59 тыс |
77 тыс |
152 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 628 тыс |
6 645 тыс |
6 129 тыс |
-2 290 тыс |
-2 267 тыс |
-5 563 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
26 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
8 378 тыс |
4 964 тыс |
12 525 тыс |
12 719 тыс |
14 326 тыс |
13 746 тыс |
4 275 тыс |
| Прочие доходы |
62 639 тыс |
12 995 тыс |
51 190 тыс |
105 895 тыс |
39 473 тыс |
5 926 тыс |
154 130 тыс |
| Прочие расходы |
76 858 тыс |
15 846 тыс |
14 185 тыс |
61 281 тыс |
42 915 тыс |
12 170 тыс |
164 598 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-14 967 тыс |
-1 170 тыс |
30 609 тыс |
29 605 тыс |
-20 034 тыс |
-25 527 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
177 тыс |
3 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
-2 606 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
411 тыс |
0 |
0 |
0 |
370 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-416 тыс |
-163 тыс |
150 тыс |
54 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-15 383 тыс |
-1 510 тыс |
27 186 тыс |
29 551 тыс |
-20 041 тыс |
-25 528 тыс |
-10 846 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-15 383 тыс |
-1 510 тыс |
27 186 тыс |
29 551 тыс |
-20 041 тыс |
-25 528 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
70 335 тыс |
0 |
| Чистые активы |
42 560 тыс |
57 944 тыс |
59 454 тыс |
32 268 тыс |
2 717 тыс |
22 758 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
224 тыс |
13 951 тыс |
56 551 тыс |
14 926 тыс |
20 685 тыс |
25 049 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
218 тыс |
11 823 тыс |
53 894 тыс |
12 649 тыс |
17 530 тыс |
6 425 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 тыс |
2 128 тыс |
2 657 тыс |
2 277 тыс |
3 155 тыс |
18 624 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
224 тыс |
15 406 тыс |
29 065 тыс |
10 298 тыс |
14 869 тыс |
9 031 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
9 481 тыс |
14 106 тыс |
4 786 тыс |
3 257 тыс |
5 489 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
39 тыс |
70 тыс |
67 тыс |
81 тыс |
11 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 298 тыс |
0 |
682 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
154 тыс |
157 тыс |
3 711 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
28 тыс |
914 тыс |
1 089 тыс |
635 тыс |
1 596 тыс |
2 849 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-1 455 тыс |
27 486 тыс |
4 628 тыс |
5 816 тыс |
16 018 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
24 244 тыс |
4 921 тыс |
0 |
995 тыс |
1 205 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
71 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
24 173 тыс |
4 921 тыс |
0 |
969 тыс |
1 205 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
24 244 тыс |
4 921 тыс |
0 |
995 тыс |
-795 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
23 985 тыс |
5 487 тыс |
74 078 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
8 655 тыс |
5 487 тыс |
74 078 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
22 793 тыс |
32 403 тыс |
28 629 тыс |
12 581 тыс |
89 156 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
20 527 тыс |
32 403 тыс |
28 629 тыс |
11 920 тыс |
2 600 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 тыс |
86 556 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-22 793 тыс |
-32 403 тыс |
-4 644 тыс |
-7 094 тыс |
-15 078 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-4 тыс |
4 тыс |
-16 тыс |
-283 тыс |
145 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
