33 млн
выручка (2018)
8.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГРУППА ПЯТЫЙ СЕЗОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 233 тыс |
1 735 тыс |
2 939 тыс |
4 775 тыс |
7 135 тыс |
3 044 тыс |
2 248 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 тыс |
326 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 233 тыс |
1 735 тыс |
2 939 тыс |
4 775 тыс |
7 446 тыс |
3 370 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
110 015 тыс |
90 134 тыс |
58 719 тыс |
40 702 тыс |
39 876 тыс |
30 496 тыс |
28 462 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 882 тыс |
38 тыс |
0 |
493 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
13 239 тыс |
14 794 тыс |
8 952 тыс |
14 851 тыс |
13 237 тыс |
20 434 тыс |
22 525 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 824 тыс |
3 817 тыс |
8 005 тыс |
4 285 тыс |
3 645 тыс |
3 645 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
364 тыс |
4 078 тыс |
23 тыс |
3 780 тыс |
35 тыс |
9 тыс |
1 017 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
126 442 тыс |
114 705 тыс |
75 737 тыс |
63 618 тыс |
57 286 тыс |
54 584 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
127 675 тыс |
116 440 тыс |
78 676 тыс |
68 393 тыс |
64 732 тыс |
57 954 тыс |
54 352 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 343 тыс |
215 тыс |
-1 346 тыс |
-4 361 тыс |
888 тыс |
700 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
3 353 тыс |
2 225 тыс |
-1 336 тыс |
-4 351 тыс |
898 тыс |
710 тыс |
867 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
93 057 тыс |
60 366 тыс |
56 790 тыс |
47 597 тыс |
47 225 тыс |
49 301 тыс |
44 492 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
93 057 тыс |
60 366 тыс |
56 790 тыс |
47 597 тыс |
47 225 тыс |
49 301 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 833 тыс |
32 503 тыс |
2 431 тыс |
2 359 тыс |
2 307 тыс |
2 896 тыс |
2 144 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
29 432 тыс |
21 346 тыс |
20 791 тыс |
22 788 тыс |
14 302 тыс |
5 047 тыс |
6 849 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
31 265 тыс |
53 849 тыс |
23 222 тыс |
25 147 тыс |
16 609 тыс |
7 943 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
127 675 тыс |
116 440 тыс |
78 676 тыс |
68 393 тыс |
64 732 тыс |
57 954 тыс |
54 352 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
33 362 тыс |
37 751 тыс |
38 475 тыс |
15 633 тыс |
12 040 тыс |
12 481 тыс |
14 794 тыс |
| Себестоимость продаж |
24 921 тыс |
28 355 тыс |
26 907 тыс |
12 109 тыс |
8 365 тыс |
10 950 тыс |
14 661 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
8 441 тыс |
9 396 тыс |
11 568 тыс |
3 524 тыс |
3 675 тыс |
1 531 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
5 332 тыс |
6 296 тыс |
8 188 тыс |
3 442 тыс |
2 798 тыс |
1 216 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 109 тыс |
3 100 тыс |
3 380 тыс |
82 тыс |
877 тыс |
315 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
116 тыс |
156 тыс |
101 тыс |
101 тыс |
101 тыс |
101 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
17 тыс |
72 тыс |
72 тыс |
73 тыс |
73 тыс |
73 тыс |
73 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
167 тыс |
927 тыс |
444 тыс |
39 тыс |
0 |
102 тыс |
| Прочие расходы |
529 тыс |
1 383 тыс |
536 тыс |
5 799 тыс |
640 тыс |
498 тыс |
271 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 679 тыс |
1 968 тыс |
3 800 тыс |
-5 245 тыс |
304 тыс |
-155 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
536 тыс |
407 тыс |
785 тыс |
4 тыс |
116 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-1 015 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 128 тыс |
1 561 тыс |
3 015 тыс |
-5 249 тыс |
188 тыс |
-157 тыс |
-110 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 128 тыс |
1 561 тыс |
3 015 тыс |
-5 249 тыс |
188 тыс |
-157 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
3 353 тыс |
2 225 тыс |
-1 336 тыс |
-4 351 тыс |
898 тыс |
710 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
39 061 тыс |
39 433 тыс |
39 863 тыс |
28 971 тыс |
19 624 тыс |
14 614 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
39 061 тыс |
39 433 тыс |
39 863 тыс |
28 971 тыс |
19 617 тыс |
5 908 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
8 706 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
45 679 тыс |
79 120 тыс |
50 127 тыс |
26 936 тыс |
25 281 тыс |
15 622 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
27 382 тыс |
62 437 тыс |
35 841 тыс |
12 617 тыс |
12 708 тыс |
4 542 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
16 684 тыс |
11 235 тыс |
10 313 тыс |
7 593 тыс |
10 208 тыс |
6 351 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 883 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
441 тыс |
1 033 тыс |
19 тыс |
87 тыс |
138 тыс |
1 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
1 172 тыс |
2 532 тыс |
3 954 тыс |
6 639 тыс |
2 227 тыс |
4 728 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 618 тыс |
-39 687 тыс |
-10 264 тыс |
2 035 тыс |
-5 657 тыс |
-1 008 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
898 тыс |
37 387 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
898 тыс |
3 937 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
33 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
30 360 тыс |
3 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
510 тыс |
3 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
29 850 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
898 тыс |
7 027 тыс |
-3 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
40 666 тыс |
44 800 тыс |
13 572 тыс |
4 375 тыс |
11 193 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
40 666 тыс |
44 800 тыс |
13 572 тыс |
4 375 тыс |
11 193 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
38 660 тыс |
8 085 тыс |
3 345 тыс |
2 665 тыс |
5 510 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
38 660 тыс |
8 085 тыс |
3 345 тыс |
2 025 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
640 тыс |
5 510 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 006 тыс |
36 715 тыс |
10 227 тыс |
1 710 тыс |
5 683 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 714 тыс |
4 055 тыс |
-3 757 тыс |
3 745 тыс |
26 тыс |
-1 008 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
