343 млн
выручка (2018)
-184 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ЦУМ-ВОРОНЕЖ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 997 691 тыс |
5 659 574 тыс |
4 004 462 тыс |
2 821 702 тыс |
1 401 787 тыс |
892 216 тыс |
326 537 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
309 126 тыс |
248 373 тыс |
1 873 тыс |
1 846 тыс |
1 392 тыс |
1 301 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 306 816 тыс |
5 907 947 тыс |
4 006 335 тыс |
2 823 548 тыс |
1 403 179 тыс |
893 517 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
111 565 тыс |
274 071 тыс |
357 647 тыс |
270 020 тыс |
12 143 тыс |
10 309 тыс |
162 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
25 048 тыс |
7 072 тыс |
4 061 тыс |
9 034 тыс |
9 034 тыс |
124 308 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
487 381 тыс |
705 114 тыс |
1 120 362 тыс |
1 485 759 тыс |
1 377 455 тыс |
149 956 тыс |
35 318 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
35 000 тыс |
62 149 тыс |
65 749 тыс |
14 925 тыс |
14 925 тыс |
64 925 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
26 586 тыс |
51 747 тыс |
15 650 тыс |
15 470 тыс |
113 тыс |
51 тыс |
1 206 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 007 тыс |
4 336 тыс |
1 178 тыс |
1 тыс |
290 тыс |
930 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
689 586 тыс |
1 104 490 тыс |
1 564 647 тыс |
1 795 209 тыс |
1 413 960 тыс |
350 479 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
6 996 402 тыс |
7 012 437 тыс |
5 570 982 тыс |
4 618 757 тыс |
2 817 139 тыс |
1 243 996 тыс |
363 223 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
252 тыс |
252 тыс |
252 тыс |
252 тыс |
252 тыс |
252 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-452 180 тыс |
-234 909 тыс |
9 088 тыс |
-2 096 тыс |
31 567 тыс |
32 845 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-446 882 тыс |
-229 311 тыс |
14 686 тыс |
3 502 тыс |
37 165 тыс |
38 443 тыс |
40 852 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
7 121 165 тыс |
6 880 755 тыс |
5 420 438 тыс |
4 501 973 тыс |
2 700 805 тыс |
1 004 011 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
190 785 тыс |
193 823 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 311 949 тыс |
7 074 578 тыс |
5 420 438 тыс |
4 501 973 тыс |
2 700 805 тыс |
1 004 011 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
879 тыс |
110 тыс |
0 |
8 756 тыс |
316 тыс |
133 958 тыс |
188 933 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
126 928 тыс |
160 459 тыс |
101 936 тыс |
73 268 тыс |
47 872 тыс |
36 886 тыс |
132 885 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
817 тыс |
4 370 тыс |
1 692 тыс |
1 258 тыс |
981 тыс |
698 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
2 710 тыс |
2 230 тыс |
32 230 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
553 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
131 335 тыс |
167 169 тыс |
135 858 тыс |
113 282 тыс |
79 169 тыс |
201 542 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
6 996 402 тыс |
7 012 437 тыс |
5 570 982 тыс |
4 618 757 тыс |
2 817 139 тыс |
1 243 996 тыс |
363 223 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
343 650 тыс |
67 096 тыс |
203 тыс |
344 тыс |
2 718 тыс |
7 642 тыс |
18 528 тыс |
| Себестоимость продаж |
527 298 тыс |
224 594 тыс |
181 тыс |
763 тыс |
3 927 тыс |
8 550 тыс |
16 566 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-183 648 тыс |
-157 498 тыс |
22 тыс |
-419 тыс |
-1 209 тыс |
-908 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
4 693 тыс |
699 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
110 946 тыс |
60 752 тыс |
2 703 тыс |
2 635 тыс |
5 511 тыс |
6 330 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-299 287 тыс |
-218 949 тыс |
-2 681 тыс |
-3 054 тыс |
-6 720 тыс |
-7 238 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
110 тыс |
41 тыс |
0 |
4 088 тыс |
2 441 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
769 тыс |
41 113 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
37 609 тыс |
13 197 тыс |
47 228 тыс |
24 881 тыс |
226 146 тыс |
4 591 тыс |
139 696 тыс |
| Прочие расходы |
18 916 тыс |
49 917 тыс |
33 431 тыс |
55 944 тыс |
224 883 тыс |
7 344 тыс |
136 153 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-281 363 тыс |
-296 672 тыс |
11 157 тыс |
-34 117 тыс |
-1 369 тыс |
-7 550 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 539 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 608 тыс |
-6 657 тыс |
2 258 тыс |
-6 369 тыс |
-183 тыс |
-209 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
3 038 тыс |
-193 823 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
60 752 тыс |
246 500 тыс |
27 тыс |
454 тыс |
91 тыс |
1 301 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-217 573 тыс |
-243 995 тыс |
11 184 тыс |
-33 663 тыс |
-1 278 тыс |
-6 249 тыс |
3 966 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-217 573 тыс |
-243 995 тыс |
11 184 тыс |
-33 663 тыс |
-1 278 тыс |
-6 249 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
5 046 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-446 882 тыс |
-229 311 тыс |
14 685 тыс |
3 503 тыс |
37 165 тыс |
38 443 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
501 477 тыс |
32 378 тыс |
91 365 тыс |
14 763 тыс |
392 тыс |
13 800 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
405 383 тыс |
32 378 тыс |
19 583 тыс |
14 763 тыс |
30 593 тыс |
8 242 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
96 094 тыс |
0 |
71 782 тыс |
0 |
-30 201 тыс |
5 558 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
742 797 тыс |
1 176 487 тыс |
1 132 699 тыс |
2 015 814 тыс |
1 554 328 тыс |
493 251 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
467 734 тыс |
1 123 771 тыс |
1 111 629 тыс |
1 740 024 тыс |
1 338 150 тыс |
312 330 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
95 514 тыс |
29 719 тыс |
10 436 тыс |
7 399 тыс |
6 082 тыс |
5 306 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
179 549 тыс |
22 997 тыс |
10 634 тыс |
268 391 тыс |
210 096 тыс |
175 615 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-241 320 тыс |
-1 144 109 тыс |
-1 041 334 тыс |
-2 001 051 тыс |
-1 553 936 тыс |
-479 451 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
32 600 тыс |
0 |
0 |
50 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
32 600 тыс |
0 |
0 |
50 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-32 600 тыс |
0 |
0 |
-50 000 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
450 043 тыс |
2 005 635 тыс |
1 267 235 тыс |
2 017 110 тыс |
1 572 259 тыс |
531 760 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
450 043 тыс |
2 005 635 тыс |
1 267 235 тыс |
2 017 110 тыс |
1 572 259 тыс |
531 760 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
321 615 тыс |
415 657 тыс |
193 078 тыс |
702 тыс |
18 261 тыс |
3 464 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
294 718 тыс |
352 809 тыс |
123 218 тыс |
0 |
0 |
30 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
26 897 тыс |
62 848 тыс |
69 860 тыс |
702 тыс |
18 261 тыс |
3 434 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
128 428 тыс |
1 589 978 тыс |
1 074 157 тыс |
2 016 408 тыс |
1 553 998 тыс |
528 296 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-112 892 тыс |
445 869 тыс |
223 тыс |
15 357 тыс |
62 тыс |
-1 155 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
3 036 тыс |
33 тыс |
-43 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
