505 млн
выручка (2018)
125 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
723 710 тыс |
644 864 тыс |
634 757 тыс |
616 683 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
50 164 тыс |
20 936 тыс |
16 964 тыс |
18 013 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
780 874 тыс |
672 800 тыс |
658 721 тыс |
641 696 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
256 512 тыс |
198 951 тыс |
188 035 тыс |
172 571 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 425 тыс |
1 277 тыс |
307 тыс |
1 820 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
88 037 тыс |
76 183 тыс |
86 425 тыс |
113 329 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
60 500 тыс |
0 |
0 |
40 000 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 400 тыс |
5 122 тыс |
1 537 тыс |
1 371 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
415 874 тыс |
281 533 тыс |
276 304 тыс |
329 091 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 196 748 тыс |
954 333 тыс |
935 025 тыс |
970 787 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
200 984 тыс |
200 984 тыс |
200 984 тыс |
200 984 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
225 000 тыс |
225 000 тыс |
225 000 тыс |
225 000 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
88 851 тыс |
87 863 тыс |
130 671 тыс |
229 987 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
544 835 тыс |
543 847 тыс |
586 655 тыс |
685 971 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
266 991 тыс |
143 097 тыс |
125 353 тыс |
172 864 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 073 тыс |
4 564 тыс |
1 607 тыс |
3 385 тыс |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
269 064 тыс |
147 661 тыс |
126 960 тыс |
176 249 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
250 211 тыс |
181 759 тыс |
172 833 тыс |
85 696 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
132 638 тыс |
81 066 тыс |
48 577 тыс |
22 871 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
382 849 тыс |
262 825 тыс |
221 410 тыс |
108 567 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 196 748 тыс |
954 333 тыс |
935 025 тыс |
970 787 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
505 626 тыс |
445 759 тыс |
383 544 тыс |
324 909 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
380 214 тыс |
309 201 тыс |
270 650 тыс |
232 958 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
125 412 тыс |
136 558 тыс |
112 894 тыс |
91 951 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
16 160 тыс |
0 |
3 820 тыс |
3 877 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
7 956 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
109 252 тыс |
128 602 тыс |
109 074 тыс |
88 074 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
281 тыс |
247 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
153 тыс |
786 тыс |
5 145 тыс |
4 974 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
26 075 тыс |
32 492 тыс |
40 890 тыс |
32 304 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
45 882 тыс |
44 767 тыс |
59 545 тыс |
55 343 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
25 335 тыс |
25 414 тыс |
30 048 тыс |
25 320 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
104 158 тыс |
116 496 тыс |
102 826 тыс |
90 767 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 653 тыс |
297 тыс |
2 138 тыс |
1 405 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-1 591 тыс |
-7 тыс |
4 тыс |
-1 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
100 914 тыс |
116 192 тыс |
100 684 тыс |
89 361 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
100 914 тыс |
116 192 тыс |
100 684 тыс |
89 361 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
544 835 тыс |
543 847 тыс |
586 655 тыс |
685 971 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
538 510 тыс |
485 930 тыс |
416 892 тыс |
374 957 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
504 140 тыс |
430 246 тыс |
365 722 тыс |
329 513 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 791 тыс |
1 577 тыс |
2 485 тыс |
2 631 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
32 579 тыс |
54 107 тыс |
48 685 тыс |
42 813 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
466 288 тыс |
354 831 тыс |
247 645 тыс |
343 413 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
350 369 тыс |
272 490 тыс |
162 132 тыс |
227 443 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
41 911 тыс |
37 892 тыс |
21 052 тыс |
18 312 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
26 203 тыс |
32 609 тыс |
40 946 тыс |
32 196 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 649 тыс |
1 176 тыс |
2 134 тыс |
677 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
46 156 тыс |
10 664 тыс |
21 381 тыс |
64 785 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
72 222 тыс |
131 099 тыс |
169 247 тыс |
31 544 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
10 459 тыс |
14 298 тыс |
118 767 тыс |
26 581 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
10 178 тыс |
6 551 тыс |
617 тыс |
850 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
7 500 тыс |
118 150 тыс |
25 731 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
281 тыс |
247 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
218 360 тыс |
58 282 тыс |
130 794 тыс |
152 374 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
157 860 тыс |
50 782 тыс |
52 644 тыс |
87 104 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
60 500 тыс |
7 500 тыс |
78 150 тыс |
65 270 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-207 901 тыс |
-43 984 тыс |
-12 027 тыс |
-125 793 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
497 020 тыс |
267 477 тыс |
256 362 тыс |
226 250 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
496 834 тыс |
267 477 тыс |
256 362 тыс |
226 250 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
186 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
364 063 тыс |
351 007 тыс |
413 416 тыс |
170 874 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
48 210 тыс |
110 200 тыс |
196 680 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
304 488 тыс |
240 807 тыс |
216 736 тыс |
170 874 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
11 365 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
132 957 тыс |
-83 530 тыс |
-157 054 тыс |
55 376 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 722 тыс |
3 585 тыс |
166 тыс |
-38 873 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
