118 млн
выручка (2018)
4.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД "ГЕРМЕС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
9 818 тыс |
7 387 тыс |
12 175 тыс |
13 839 тыс |
13 239 тыс |
10 354 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
9 818 тыс |
7 387 тыс |
12 175 тыс |
13 839 тыс |
13 239 тыс |
10 354 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 355 тыс |
2 840 тыс |
7 010 тыс |
7 015 тыс |
5 531 тыс |
259 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 720 тыс |
1 176 тыс |
1 518 тыс |
1 813 тыс |
1 156 тыс |
971 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
5 129 тыс |
11 821 тыс |
6 481 тыс |
9 560 тыс |
2 036 тыс |
18 502 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 795 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 220 тыс |
5 179 тыс |
13 558 тыс |
7 474 тыс |
532 тыс |
1 094 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
309 тыс |
115 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
20 733 тыс |
21 131 тыс |
28 567 тыс |
25 862 тыс |
19 050 тыс |
20 826 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
30 551 тыс |
28 518 тыс |
40 742 тыс |
39 701 тыс |
32 289 тыс |
31 180 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 969 тыс |
4 609 тыс |
961 тыс |
553 тыс |
88 тыс |
131 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
4 979 тыс |
4 619 тыс |
971 тыс |
563 тыс |
98 тыс |
141 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
10 826 тыс |
6 170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
10 826 тыс |
6 170 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 000 тыс |
11 500 тыс |
11 500 тыс |
5 307 тыс |
9 226 тыс |
8 500 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 494 тыс |
5 503 тыс |
28 055 тыс |
33 331 тыс |
22 502 тыс |
22 270 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
252 тыс |
726 тыс |
216 тыс |
500 тыс |
463 тыс |
269 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
14 746 тыс |
17 729 тыс |
39 771 тыс |
39 138 тыс |
32 191 тыс |
31 039 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
30 551 тыс |
28 518 тыс |
40 742 тыс |
39 701 тыс |
32 289 тыс |
31 180 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
118 540 тыс |
265 189 тыс |
235 756 тыс |
294 230 тыс |
142 843 тыс |
253 186 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
114 289 тыс |
257 209 тыс |
230 772 тыс |
292 322 тыс |
138 522 тыс |
250 791 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 251 тыс |
7 980 тыс |
4 984 тыс |
1 908 тыс |
4 321 тыс |
2 395 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
2 603 тыс |
2 731 тыс |
2 764 тыс |
3 144 тыс |
2 842 тыс |
1 475 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 648 тыс |
5 249 тыс |
2 220 тыс |
-1 236 тыс |
1 479 тыс |
920 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 309 тыс |
1 463 тыс |
1 019 тыс |
995 тыс |
1 496 тыс |
756 тыс |
|
| Прочие доходы |
110 тыс |
59 тыс |
0 |
2 922 тыс |
127 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
449 тыс |
3 845 тыс |
1 201 тыс |
691 тыс |
110 тыс |
164 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
90 тыс |
769 тыс |
240 тыс |
138 тыс |
22 тыс |
33 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
359 тыс |
3 076 тыс |
961 тыс |
553 тыс |
88 тыс |
131 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
359 тыс |
3 076 тыс |
961 тыс |
553 тыс |
88 тыс |
131 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
4 979 тыс |
4 619 тыс |
971 тыс |
563 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
185 672 тыс |
324 402 тыс |
282 648 тыс |
334 498 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
185 667 тыс |
324 099 тыс |
278 266 тыс |
331 039 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
5 тыс |
303 тыс |
4 382 тыс |
3 459 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
178 241 тыс |
332 840 тыс |
282 757 тыс |
330 478 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
169 051 тыс |
322 618 тыс |
271 096 тыс |
312 440 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 516 тыс |
2 943 тыс |
3 354 тыс |
2 813 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 309 тыс |
1 463 тыс |
1 019 тыс |
995 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
597 тыс |
557 тыс |
149 тыс |
89 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 768 тыс |
5 259 тыс |
7 139 тыс |
14 141 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 431 тыс |
-8 438 тыс |
-109 тыс |
4 020 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
110 тыс |
59 тыс |
0 |
2 922 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
110 тыс |
59 тыс |
0 |
2 922 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
110 тыс |
59 тыс |
0 |
2 922 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
10 000 тыс |
23 000 тыс |
11 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
10 000 тыс |
23 000 тыс |
11 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
11 500 тыс |
23 000 тыс |
5 307 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 500 тыс |
23 000 тыс |
5 307 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 500 тыс |
0 |
6 193 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
6 041 тыс |
-8 379 тыс |
6 084 тыс |
6 942 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
