612 млн
выручка (2018)
155 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОХИМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
140 772 тыс |
135 952 тыс |
79 505 тыс |
81 967 тыс |
75 898 тыс |
64 977 тыс |
16 075 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 557 тыс |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
6 552 тыс |
132 тыс |
6 113 тыс |
12 912 тыс |
0 |
Итого внеоборотных активов |
140 772 тыс |
135 952 тыс |
86 057 тыс |
82 099 тыс |
82 011 тыс |
77 889 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
437 660 тыс |
190 659 тыс |
166 786 тыс |
124 916 тыс |
105 072 тыс |
80 896 тыс |
53 854 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
38 238 тыс |
1 992 тыс |
15 тыс |
2 070 тыс |
2 514 тыс |
5 546 тыс |
0 |
Дебиторская задолженность |
181 510 тыс |
147 185 тыс |
214 071 тыс |
51 252 тыс |
31 847 тыс |
14 016 тыс |
110 426 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
30 000 тыс |
100 000 тыс |
35 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
156 тыс |
165 тыс |
686 тыс |
724 тыс |
18 621 тыс |
4 455 тыс |
575 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
40 тыс |
67 тыс |
0 |
Итого оборотных активов |
657 564 тыс |
370 001 тыс |
481 558 тыс |
213 975 тыс |
158 094 тыс |
104 980 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
798 336 тыс |
505 953 тыс |
567 615 тыс |
296 074 тыс |
240 105 тыс |
182 869 тыс |
190 487 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
99 293 тыс |
115 361 тыс |
75 767 тыс |
38 668 тыс |
20 565 тыс |
7 349 тыс |
0 |
ИТОГО капитал |
99 303 тыс |
115 371 тыс |
75 777 тыс |
38 678 тыс |
20 575 тыс |
7 359 тыс |
710 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
69 455 тыс |
110 585 тыс |
13 520 тыс |
13 720 тыс |
101 653 тыс |
92 534 тыс |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
69 455 тыс |
110 585 тыс |
13 520 тыс |
13 720 тыс |
101 653 тыс |
92 534 тыс |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
349 943 тыс |
32 070 тыс |
0 |
34 688 тыс |
4 030 тыс |
8 319 тыс |
25 435 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
261 321 тыс |
215 674 тыс |
444 448 тыс |
173 430 тыс |
76 743 тыс |
32 585 тыс |
164 342 тыс |
Доходы будущих периодов |
18 314 тыс |
32 253 тыс |
33 870 тыс |
35 558 тыс |
37 104 тыс |
42 072 тыс |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
629 578 тыс |
279 997 тыс |
478 318 тыс |
243 676 тыс |
117 877 тыс |
82 976 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
798 336 тыс |
505 953 тыс |
567 615 тыс |
296 074 тыс |
240 105 тыс |
182 869 тыс |
190 487 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
612 679 тыс |
629 703 тыс |
1 025 280 тыс |
512 776 тыс |
379 139 тыс |
326 345 тыс |
238 646 тыс |
Себестоимость продаж |
456 771 тыс |
454 295 тыс |
867 577 тыс |
395 737 тыс |
277 954 тыс |
258 453 тыс |
237 407 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
155 908 тыс |
175 408 тыс |
157 703 тыс |
117 039 тыс |
101 185 тыс |
67 892 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
19 320 тыс |
8 253 тыс |
13 238 тыс |
21 737 тыс |
6 935 тыс |
5 502 тыс |
0 |
Управленческие расходы |
118 507 тыс |
114 419 тыс |
87 856 тыс |
73 477 тыс |
74 370 тыс |
52 322 тыс |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
18 081 тыс |
52 736 тыс |
56 609 тыс |
21 825 тыс |
19 880 тыс |
10 068 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы |
5 897 тыс |
10 801 тыс |
7 128 тыс |
9 095 тыс |
6 329 тыс |
966 тыс |
445 тыс |
Прочие расходы |
21 476 тыс |
11 189 тыс |
13 532 тыс |
7 853 тыс |
8 878 тыс |
2 339 тыс |
982 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 502 тыс |
52 348 тыс |
50 205 тыс |
23 067 тыс |
17 331 тыс |
8 695 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
524 тыс |
10 470 тыс |
10 041 тыс |
4 613 тыс |
3 466 тыс |
1 739 тыс |
140 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
-1 971 тыс |
-2 089 тыс |
-19 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
7 тыс |
39 789 тыс |
40 145 тыс |
18 453 тыс |
13 865 тыс |
6 956 тыс |
562 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
7 тыс |
39 789 тыс |
40 145 тыс |
18 453 тыс |
13 865 тыс |
6 956 тыс |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
Чистые активы |
117 617 тыс |
147 624 тыс |
109 647 тыс |
74 236 тыс |
57 679 тыс |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
561 502 тыс |
820 097 тыс |
937 497 тыс |
659 709 тыс |
451 968 тыс |
0 |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
549 886 тыс |
759 610 тыс |
926 753 тыс |
509 266 тыс |
363 023 тыс |
0 |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
11 616 тыс |
60 487 тыс |
10 744 тыс |
150 443 тыс |
88 945 тыс |
0 |
0 |
Платежи - всего |
826 724 тыс |
949 753 тыс |
900 037 тыс |
620 331 тыс |
437 347 тыс |
0 |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
700 355 тыс |
883 767 тыс |
791 145 тыс |
426 387 тыс |
294 195 тыс |
0 |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
64 289 тыс |
52 362 тыс |
37 574 тыс |
34 869 тыс |
33 562 тыс |
0 |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
13 162 тыс |
2 656 тыс |
5 605 тыс |
2 447 тыс |
1 214 тыс |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
7 499 тыс |
10 213 тыс |
10 003 тыс |
3 807 тыс |
3 690 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
41 419 тыс |
755 тыс |
55 710 тыс |
152 821 тыс |
104 686 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-265 222 тыс |
-129 656 тыс |
37 460 тыс |
39 378 тыс |
14 621 тыс |
0 |
0 |
Поступления - всего |
552 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
552 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
1 001 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 001 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-449 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления - всего |
734 207 тыс |
451 266 тыс |
301 157 тыс |
110 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
734 207 тыс |
451 266 тыс |
301 157 тыс |
110 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
468 545 тыс |
322 131 тыс |
338 655 тыс |
167 548 тыс |
455 тыс |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
13 050 тыс |
0 |
2 610 тыс |
0 |
455 тыс |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
455 495 тыс |
322 131 тыс |
336 045 тыс |
167 548 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
265 662 тыс |
129 135 тыс |
-37 498 тыс |
-57 275 тыс |
-455 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 тыс |
-521 тыс |
-38 тыс |
-17 897 тыс |
14 166 тыс |
0 |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |