244 млн
выручка (2018)
62 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТИХИЙ ДОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
68 817 тыс |
81 611 тыс |
63 019 тыс |
76 903 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
23 998 тыс |
23 998 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
85 851 тыс |
87 950 тыс |
86 109 тыс |
63 008 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
154 668 тыс |
169 561 тыс |
173 126 тыс |
163 909 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 589 тыс |
2 729 тыс |
4 902 тыс |
5 644 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
71 тыс |
2 792 тыс |
65 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
781 359 тыс |
555 458 тыс |
326 517 тыс |
327 749 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
50 956 тыс |
50 956 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
70 тыс |
9 тыс |
249 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
565 тыс |
556 тыс |
588 тыс |
136 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
835 611 тыс |
612 500 тыс |
332 321 тыс |
333 529 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
990 279 тыс |
782 061 тыс |
505 446 тыс |
497 438 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-310 150 тыс |
-343 270 тыс |
-367 893 тыс |
-330 862 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-310 140 тыс |
-343 260 тыс |
-367 883 тыс |
-330 852 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
493 380 тыс |
493 380 тыс |
756 708 тыс |
741 907 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
4 766 тыс |
3 262 тыс |
1 547 тыс |
236 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
498 146 тыс |
496 642 тыс |
758 255 тыс |
742 143 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
389 799 тыс |
369 098 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
412 474 тыс |
259 581 тыс |
115 074 тыс |
86 147 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
802 273 тыс |
628 679 тыс |
115 074 тыс |
86 147 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
990 279 тыс |
782 061 тыс |
505 446 тыс |
497 438 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
244 810 тыс |
201 010 тыс |
97 588 тыс |
35 893 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
181 873 тыс |
191 002 тыс |
122 512 тыс |
70 986 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
62 937 тыс |
10 008 тыс |
-24 924 тыс |
-35 093 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
14 тыс |
25 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
62 923 тыс |
9 983 тыс |
-24 924 тыс |
-35 093 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
3 780 тыс |
4 653 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
20 714 тыс |
22 142 тыс |
15 930 тыс |
12 814 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
141 тыс |
2 546 тыс |
1 079 тыс |
23 691 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
846 тыс |
2 611 тыс |
3 615 тыс |
9 430 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
45 284 тыс |
-7 571 тыс |
-43 390 тыс |
-33 646 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 765 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 тыс |
-6 тыс |
-79 тыс |
80 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 530 тыс |
0 |
1 311 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
1 555 тыс |
7 908 тыс |
6 649 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-110 тыс |
0 |
195 тыс |
274 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
35 879 тыс |
-6 016 тыс |
-36 988 тыс |
-27 271 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
35 879 тыс |
-6 016 тыс |
-36 988 тыс |
-27 271 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-310 140 тыс |
-343 260 тыс |
-367 883 тыс |
-330 852 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
42 654 тыс |
35 646 тыс |
59 249 тыс |
37 690 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
42 645 тыс |
35 646 тыс |
59 249 тыс |
37 595 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
9 тыс |
0 |
0 |
91 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
33 976 тыс |
36 586 тыс |
141 500 тыс |
37 695 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 403 тыс |
17 356 тыс |
112 385 тыс |
17 694 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 288 тыс |
1 614 тыс |
11 611 тыс |
14 885 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
17 285 тыс |
17 616 тыс |
17 504 тыс |
5 116 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 678 тыс |
-940 тыс |
-82 251 тыс |
-5 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 978 тыс |
82 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 978 тыс |
82 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 тыс |
1 978 тыс |
82 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 663 тыс |
1 038 тыс |
249 тыс |
-5 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
