3.2 млн
выручка (2018)
3.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ФОНД ДОВЕРИЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
16 039 тыс |
17 188 тыс |
20 289 тыс |
20 607 тыс |
22 426 тыс |
14 857 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
232 833 тыс |
295 690 тыс |
317 051 тыс |
272 900 тыс |
238 877 тыс |
221 487 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
248 872 тыс |
312 878 тыс |
337 340 тыс |
293 507 тыс |
261 303 тыс |
236 344 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
2 157 тыс |
18 807 тыс |
11 088 тыс |
5 548 тыс |
2 572 тыс |
6 947 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
180 тыс |
46 180 тыс |
94 680 тыс |
79 180 тыс |
55 180 тыс |
47 680 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
218 085 тыс |
69 781 тыс |
392 тыс |
402 тыс |
971 тыс |
708 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
220 422 тыс |
134 768 тыс |
106 160 тыс |
85 129 тыс |
58 724 тыс |
55 335 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
469 294 тыс |
447 646 тыс |
443 500 тыс |
378 636 тыс |
320 026 тыс |
291 679 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 726 тыс |
1 726 тыс |
1 726 тыс |
1 726 тыс |
1 726 тыс |
1 726 тыс |
|
| Резервный капитал |
40 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
120 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
459 038 тыс |
444 749 тыс |
440 667 тыс |
375 741 тыс |
316 870 тыс |
286 823 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
461 604 тыс |
447 395 тыс |
443 313 тыс |
378 387 тыс |
319 516 тыс |
289 469 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 690 тыс |
251 тыс |
187 тыс |
250 тыс |
510 тыс |
2 210 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 690 тыс |
251 тыс |
187 тыс |
250 тыс |
510 тыс |
2 210 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
469 294 тыс |
447 646 тыс |
443 500 тыс |
378 636 тыс |
320 026 тыс |
291 679 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 234 тыс |
4 220 тыс |
4 254 тыс |
2 657 тыс |
2 526 тыс |
3 174 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
3 234 тыс |
4 220 тыс |
4 254 тыс |
2 657 тыс |
2 526 тыс |
3 174 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
23 740 тыс |
9 074 тыс |
7 266 тыс |
7 078 тыс |
6 878 тыс |
6 547 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-20 506 тыс |
-4 854 тыс |
-3 012 тыс |
-4 421 тыс |
-4 352 тыс |
-3 373 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
21 323 тыс |
19 207 тыс |
12 473 тыс |
21 036 тыс |
9 863 тыс |
12 091 тыс |
|
| Проценты к получению |
8 812 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
215 104 тыс |
55 600 тыс |
80 046 тыс |
67 709 тыс |
59 536 тыс |
54 494 тыс |
|
| Прочие расходы |
219 493 тыс |
65 573 тыс |
24 285 тыс |
25 201 тыс |
34 661 тыс |
62 234 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 240 тыс |
4 380 тыс |
65 222 тыс |
59 123 тыс |
30 386 тыс |
978 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-6 777 тыс |
-298 тыс |
-295 тыс |
-253 тыс |
333 тыс |
243 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 537 тыс |
4 082 тыс |
64 927 тыс |
58 870 тыс |
30 053 тыс |
735 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
15 746 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
14 209 тыс |
4 082 тыс |
64 927 тыс |
58 870 тыс |
30 053 тыс |
735 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
461 604 тыс |
447 395 тыс |
443 313 тыс |
378 387 тыс |
319 516 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 780 тыс |
3 597 тыс |
3 525 тыс |
5 250 тыс |
4 626 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
3 597 тыс |
3 264 тыс |
4 993 тыс |
4 433 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
3 503 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
167 тыс |
0 |
261 тыс |
257 тыс |
193 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
23 455 тыс |
8 269 тыс |
6 185 тыс |
6 291 тыс |
5 812 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 380 тыс |
2 370 тыс |
2 174 тыс |
2 353 тыс |
2 258 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 364 тыс |
3 404 тыс |
2 177 тыс |
2 082 тыс |
2 015 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 874 тыс |
151 тыс |
453 тыс |
484 тыс |
279 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-19 675 тыс |
-4 672 тыс |
-2 660 тыс |
-1 041 тыс |
-1 186 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
167 979 тыс |
25 561 тыс |
28 133 тыс |
32 971 тыс |
18 989 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
28 520 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
1 400 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
109 720 тыс |
0 |
70 тыс |
7 тыс |
2 527 тыс |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
3 558 тыс |
0 |
11 043 тыс |
8 500 тыс |
700 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
21 343 тыс |
19 209 тыс |
12 450 тыс |
21 036 тыс |
11 626 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
1 500 тыс |
18 482 тыс |
25 500 тыс |
22 535 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 335 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 500 тыс |
18 482 тыс |
25 500 тыс |
13 200 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
167 979 тыс |
24 061 тыс |
9 651 тыс |
7 471 тыс |
-3 546 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
148 304 тыс |
19 389 тыс |
6 991 тыс |
6 430 тыс |
-4 737 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
