60 млн
выручка (2018)
12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ДЕД МОРОЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
2 тыс |
5 тыс |
7 тыс |
10 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
111 298 тыс |
117 860 тыс |
65 027 тыс |
69 311 тыс |
73 672 тыс |
77 359 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
111 298 тыс |
117 860 тыс |
65 029 тыс |
69 316 тыс |
73 679 тыс |
77 445 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 606 тыс |
2 879 тыс |
10 484 тыс |
9 225 тыс |
4 756 тыс |
15 649 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
26 271 тыс |
-29 339 тыс |
18 268 тыс |
14 573 тыс |
103 364 тыс |
1 246 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
126 тыс |
126 тыс |
126 тыс |
889 тыс |
1 030 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 542 тыс |
6 881 тыс |
2 171 тыс |
11 372 тыс |
9 515 тыс |
7 167 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 166 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
31 582 тыс |
-19 453 тыс |
31 048 тыс |
36 059 тыс |
118 665 тыс |
123 228 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
142 880 тыс |
98 407 тыс |
96 078 тыс |
105 375 тыс |
192 344 тыс |
200 673 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 516 тыс |
5 643 тыс |
5 643 тыс |
5 642 тыс |
5 642 тыс |
5 642 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
124 031 тыс |
71 128 тыс |
71 128 тыс |
71 128 тыс |
171 056 тыс |
176 206 тыс |
|
| Резервный капитал |
63 тыс |
52 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
7 178 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
575 тыс |
391 тыс |
457 тыс |
-169 тыс |
1 836 тыс |
1 099 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
136 185 тыс |
77 214 тыс |
77 243 тыс |
76 601 тыс |
178 534 тыс |
191 256 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 695 тыс |
21 193 тыс |
18 834 тыс |
28 774 тыс |
13 810 тыс |
9 417 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 695 тыс |
21 193 тыс |
18 834 тыс |
28 774 тыс |
13 810 тыс |
9 417 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
142 880 тыс |
98 407 тыс |
96 078 тыс |
105 375 тыс |
192 344 тыс |
200 673 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
60 627 тыс |
76 494 тыс |
75 637 тыс |
75 416 тыс |
68 408 тыс |
88 381 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
48 398 тыс |
63 891 тыс |
64 747 тыс |
63 051 тыс |
62 179 тыс |
85 737 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
12 229 тыс |
12 603 тыс |
10 890 тыс |
12 365 тыс |
6 229 тыс |
2 644 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
320 тыс |
1 132 тыс |
1 156 тыс |
1 295 тыс |
1 670 тыс |
0 |
|
| Управленческие расходы |
10 849 тыс |
9 320 тыс |
7 194 тыс |
8 008 тыс |
11 076 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 060 тыс |
2 151 тыс |
2 540 тыс |
3 062 тыс |
-6 517 тыс |
2 644 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
169 тыс |
48 тыс |
300 тыс |
685 тыс |
109 861 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
542 тыс |
1 200 тыс |
1 344 тыс |
1 181 тыс |
101 007 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
687 тыс |
999 тыс |
1 496 тыс |
2 566 тыс |
2 337 тыс |
2 644 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
206 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-204 тыс |
-772 тыс |
-762 тыс |
2 264 тыс |
501 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
277 тыс |
227 тыс |
734 тыс |
302 тыс |
1 836 тыс |
1 099 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
277 тыс |
227 тыс |
734 тыс |
302 тыс |
1 836 тыс |
1 099 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 643 тыс |
5 643 тыс |
5 642 тыс |
5 642 тыс |
5 642 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
5 873 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
5 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 516 тыс |
5 643 тыс |
5 643 тыс |
5 642 тыс |
5 642 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
136 185 тыс |
77 214 тыс |
77 243 тыс |
76 601 тыс |
178 534 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
39 017 тыс |
64 463 тыс |
70 022 тыс |
81 591 тыс |
78 303 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 373 тыс |
64 080 тыс |
68 875 тыс |
78 830 тыс |
70 184 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
37 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
644 тыс |
383 тыс |
1 147 тыс |
2 721 тыс |
8 082 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
44 275 тыс |
58 976 тыс |
77 135 тыс |
79 417 тыс |
75 735 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
28 858 тыс |
44 692 тыс |
59 889 тыс |
57 270 тыс |
52 098 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 852 тыс |
7 207 тыс |
9 526 тыс |
8 568 тыс |
9 572 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
6 565 тыс |
7 077 тыс |
7 720 тыс |
13 579 тыс |
14 065 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 258 тыс |
5 487 тыс |
-7 113 тыс |
2 174 тыс |
2 568 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
93 тыс |
141 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
93 тыс |
141 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
485 тыс |
2 207 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
485 тыс |
2 207 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-485 тыс |
-2 114 тыс |
141 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
147 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
147 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
81 тыс |
292 тыс |
121 тыс |
458 тыс |
220 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
81 тыс |
292 тыс |
74 тыс |
458 тыс |
220 тыс |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-81 тыс |
-292 тыс |
26 тыс |
-458 тыс |
-220 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 339 тыс |
4 710 тыс |
-9 201 тыс |
1 857 тыс |
2 348 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
