75 млн
выручка (2018)
1.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОСТРОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
8 617 тыс |
9 376 тыс |
313 тыс |
227 тыс |
257 тыс |
581 тыс |
924 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
343 тыс |
0 |
0 |
37 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
344 тыс |
431 тыс |
343 тыс |
0 |
41 тыс |
45 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
8 961 тыс |
9 807 тыс |
656 тыс |
570 тыс |
298 тыс |
626 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
181 937 тыс |
49 472 тыс |
51 174 тыс |
37 559 тыс |
35 633 тыс |
30 195 тыс |
27 146 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 379 тыс |
1 720 тыс |
1 833 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
102 132 тыс |
241 253 тыс |
51 548 тыс |
49 630 тыс |
10 703 тыс |
13 977 тыс |
19 608 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
34 906 тыс |
32 292 тыс |
31 246 тыс |
0 |
23 505 тыс |
4 268 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 323 тыс |
552 тыс |
945 тыс |
1 598 тыс |
19 тыс |
68 тыс |
61 тыс |
| Прочие оборотные активы |
55 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
0 |
10 тыс |
1 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
322 732 тыс |
325 301 тыс |
136 758 тыс |
88 787 тыс |
69 870 тыс |
48 509 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
331 693 тыс |
335 108 тыс |
137 414 тыс |
89 357 тыс |
70 168 тыс |
49 135 тыс |
47 776 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
674 тыс |
617 тыс |
271 тыс |
0 |
2 548 тыс |
2 936 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
684 тыс |
627 тыс |
281 тыс |
2 585 тыс |
2 558 тыс |
2 946 тыс |
2 466 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
18 035 тыс |
18 035 тыс |
26 820 тыс |
27 816 тыс |
14 033 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 521 тыс |
217 тыс |
407 тыс |
0 |
381 тыс |
389 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
345 тыс |
0 |
0 |
264 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
20 556 тыс |
18 252 тыс |
27 227 тыс |
28 161 тыс |
14 414 тыс |
389 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 179 тыс |
6 016 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
303 274 тыс |
310 213 тыс |
109 906 тыс |
58 611 тыс |
53 196 тыс |
45 800 тыс |
44 579 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
310 453 тыс |
316 229 тыс |
109 906 тыс |
58 611 тыс |
53 196 тыс |
45 800 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
331 693 тыс |
335 108 тыс |
137 414 тыс |
89 357 тыс |
70 168 тыс |
49 135 тыс |
47 776 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
75 522 тыс |
60 470 тыс |
87 775 тыс |
34 315 тыс |
25 105 тыс |
4 434 тыс |
29 159 тыс |
| Себестоимость продаж |
74 147 тыс |
69 123 тыс |
90 520 тыс |
34 628 тыс |
24 725 тыс |
4 217 тыс |
28 671 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 375 тыс |
-8 653 тыс |
-2 745 тыс |
-313 тыс |
380 тыс |
217 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
3 108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 733 тыс |
-8 653 тыс |
-2 745 тыс |
-313 тыс |
380 тыс |
217 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
5 131 тыс |
10 822 тыс |
10 820 тыс |
2 550 тыс |
0 |
460 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
0 |
1 310 тыс |
10 149 тыс |
1 985 тыс |
580 тыс |
65 тыс |
74 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 398 тыс |
859 тыс |
-2 074 тыс |
252 тыс |
-200 тыс |
612 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
945 тыс |
181 тыс |
168 тыс |
-337 тыс |
193 тыс |
16 тыс |
100 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-275 тыс |
-322 тыс |
-256 тыс |
0 |
-229 тыс |
-10 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-2 304 тыс |
-190 тыс |
62 тыс |
0 |
-8 тыс |
125 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-87 тыс |
88 тыс |
0 |
0 |
-4 тыс |
8 тыс |
0 |
| Прочее |
-5 тыс |
-230 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
57 тыс |
346 тыс |
-2 304 тыс |
589 тыс |
-389 тыс |
479 тыс |
314 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
57 тыс |
346 тыс |
-2 304 тыс |
0 |
-389 тыс |
479 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
684 тыс |
627 тыс |
280 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
78 290 тыс |
42 051 тыс |
93 418 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
78 195 тыс |
31 298 тыс |
93 260 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
95 тыс |
10 753 тыс |
158 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
76 165 тыс |
47 416 тыс |
82 425 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
71 449 тыс |
42 479 тыс |
78 309 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
1 323 тыс |
1 979 тыс |
1 815 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
109 тыс |
167 тыс |
220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
3 284 тыс |
2 791 тыс |
2 081 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 125 тыс |
-5 365 тыс |
10 993 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
3 тыс |
2 190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
3 тыс |
2 190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-1 047 тыс |
2 190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
4 284 тыс |
11 714 тыс |
2 740 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
4 284 тыс |
11 714 тыс |
2 740 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 638 тыс |
5 695 тыс |
16 576 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 638 тыс |
5 695 тыс |
16 576 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-354 тыс |
6 019 тыс |
-13 836 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 771 тыс |
-393 тыс |
-653 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
