6.8 млрд
выручка (2018)
-57 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
463 тыс |
480 тыс |
498 тыс |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
3 582 448 тыс |
2 750 702 тыс |
1 363 938 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
109 527 тыс |
19 527 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
162 226 тыс |
2 957 тыс |
2 170 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
530 310 тыс |
291 695 тыс |
51 425 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 384 974 тыс |
3 065 361 тыс |
1 418 031 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
80 112 тыс |
84 662 тыс |
10 221 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
9 500 тыс |
72 756 тыс |
29 604 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
3 213 974 тыс |
2 477 183 тыс |
1 511 055 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
535 000 тыс |
1 335 000 тыс |
47 220 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 679 тыс |
9 794 тыс |
45 810 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
3 847 277 тыс |
3 979 395 тыс |
1 643 910 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
8 232 251 тыс |
7 044 756 тыс |
3 061 941 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
251 886 тыс |
138 397 тыс |
41 071 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
252 886 тыс |
139 397 тыс |
42 071 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
5 100 000 тыс |
4 000 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
165 863 тыс |
59 253 тыс |
12 685 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 265 863 тыс |
4 059 253 тыс |
12 685 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
170 275 тыс |
200 883 тыс |
530 191 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 583 888 тыс |
1 592 960 тыс |
1 416 751 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
931 626 тыс |
1 028 161 тыс |
1 052 421 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
27 713 тыс |
24 102 тыс |
7 822 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 713 502 тыс |
2 846 106 тыс |
3 007 185 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
8 232 251 тыс |
7 044 756 тыс |
3 061 941 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
6 798 800 тыс |
6 126 413 тыс |
2 352 278 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
6 854 914 тыс |
6 228 760 тыс |
2 292 317 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-56 114 тыс |
-102 347 тыс |
59 961 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-56 114 тыс |
-102 347 тыс |
59 961 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
2 047 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
61 268 тыс |
59 747 тыс |
6 332 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
18 326 тыс |
21 619 тыс |
30 195 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
502 926 тыс |
716 362 тыс |
29 210 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
430 972 тыс |
508 936 тыс |
13 720 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
60 829 тыс |
143 207 тыс |
51 588 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
64 825 тыс |
17 140 тыс |
-197 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-106 610 тыс |
-46 568 тыс |
12 685 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
159 270 тыс |
787 тыс |
2 170 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
-100 тыс |
2 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
113 489 тыс |
97 326 тыс |
41 071 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
113 489 тыс |
97 326 тыс |
41 071 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
1 184 512 тыс |
1 167 557 тыс |
1 094 492 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
8 845 408 тыс |
6 354 585 тыс |
1 675 220 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
6 247 907 тыс |
5 754 500 тыс |
1 139 063 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
2 597 501 тыс |
600 085 тыс |
536 157 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
7 992 884 тыс |
8 341 716 тыс |
2 129 410 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 613 642 тыс |
5 143 319 тыс |
1 426 029 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
997 127 тыс |
1 034 991 тыс |
29 264 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
228 833 тыс |
44 894 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
9 164 тыс |
72 446 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
1 144 118 тыс |
2 046 066 тыс |
674 117 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
852 524 тыс |
-1 987 131 тыс |
-454 190 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 951 502 тыс |
1 549 084 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 620 247 тыс |
1 518 778 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
19 527 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
90 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
241 255 тыс |
5 779 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 951 502 тыс |
-1 544 084 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 097 863 тыс |
5 135 090 тыс |
503 150 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 139 891 тыс |
503 150 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
1 097 863 тыс |
3 995 199 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
1 639 891 тыс |
3 150 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 639 891 тыс |
3 150 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 097 863 тыс |
3 495 199 тыс |
500 000 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 115 тыс |
-36 016 тыс |
45 810 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
