3.5 млн
выручка (2018)
3.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
28 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
1 468 тыс |
1 637 тыс |
2 982 тыс |
4 432 тыс |
5 882 тыс |
7 333 тыс |
8 783 тыс |
| Финансовые вложения |
393 217 тыс |
401 632 тыс |
407 575 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 657 тыс |
1 657 тыс |
2 145 тыс |
3 222 тыс |
3 222 тыс |
1 974 тыс |
728 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
396 370 тыс |
404 954 тыс |
412 730 тыс |
7 682 тыс |
9 132 тыс |
9 335 тыс |
9 539 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
39 тыс |
0 |
5 тыс |
7 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
106 051 тыс |
92 962 тыс |
79 088 тыс |
39 980 тыс |
8 370 тыс |
919 тыс |
8 301 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
444 288 тыс |
402 587 тыс |
155 889 тыс |
154 474 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 тыс |
122 тыс |
104 тыс |
16 тыс |
13 тыс |
26 тыс |
6 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
106 061 тыс |
93 084 тыс |
79 231 тыс |
484 284 тыс |
410 975 тыс |
156 841 тыс |
162 781 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
502 431 тыс |
498 038 тыс |
491 961 тыс |
491 966 тыс |
420 107 тыс |
166 176 тыс |
172 320 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 521 тыс |
1 633 тыс |
374 тыс |
-26 714 тыс |
-26 874 тыс |
-8 113 тыс |
-3 123 тыс |
| ИТОГО капитал |
117 021 тыс |
115 133 тыс |
113 874 тыс |
86 786 тыс |
86 626 тыс |
105 387 тыс |
110 377 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
8 009 тыс |
7 726 тыс |
4 972 тыс |
404 861 тыс |
333 143 тыс |
60 555 тыс |
61 619 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
15 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
8 024 тыс |
7 742 тыс |
4 988 тыс |
404 877 тыс |
333 159 тыс |
60 571 тыс |
61 635 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
377 098 тыс |
374 716 тыс |
372 746 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
288 тыс |
447 тыс |
353 тыс |
303 тыс |
322 тыс |
218 тыс |
308 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
377 386 тыс |
375 163 тыс |
373 099 тыс |
303 тыс |
322 тыс |
218 тыс |
308 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
502 431 тыс |
498 038 тыс |
491 961 тыс |
491 966 тыс |
420 107 тыс |
166 176 тыс |
172 320 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 480 тыс |
3 480 тыс |
3 480 тыс |
2 949 тыс |
2 949 тыс |
2 949 тыс |
2 943 тыс |
| Себестоимость продаж |
168 тыс |
5 997 тыс |
4 759 тыс |
3 212 тыс |
2 906 тыс |
3 094 тыс |
3 753 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 312 тыс |
-2 517 тыс |
-1 279 тыс |
-263 тыс |
43 тыс |
-145 тыс |
-810 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
3 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
92 тыс |
-2 517 тыс |
-1 279 тыс |
-263 тыс |
43 тыс |
-145 тыс |
-810 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 600 тыс |
| Проценты к получению |
10 053 тыс |
15 902 тыс |
19 952 тыс |
43 883 тыс |
7 054 тыс |
582 тыс |
136 тыс |
| Проценты к уплате |
7 608 тыс |
10 748 тыс |
15 860 тыс |
40 341 тыс |
12 970 тыс |
4 080 тыс |
4 454 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
11 тыс |
113 262 тыс |
0 |
0 |
0 |
351 тыс |
| Прочие расходы |
177 тыс |
368 тыс |
87 797 тыс |
3 019 тыс |
14 021 тыс |
2 593 тыс |
823 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 360 тыс |
2 280 тыс |
28 278 тыс |
260 тыс |
-19 894 тыс |
-6 236 тыс |
3 000 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
473 тыс |
392 тыс |
114 тыс |
100 тыс |
101 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-488 тыс |
1 076 тыс |
0 |
1 248 тыс |
1 246 тыс |
-588 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 888 тыс |
1 400 тыс |
27 088 тыс |
160 тыс |
-18 762 тыс |
-4 990 тыс |
2 400 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 888 тыс |
1 400 тыс |
27 088 тыс |
160 тыс |
-18 762 тыс |
-4 990 тыс |
2 400 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
500 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
113 500 тыс |
| Чистые активы |
117 021 тыс |
115 133 тыс |
113 874 тыс |
86 786 тыс |
86 626 тыс |
105 387 тыс |
102 699 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
304 тыс |
5 676 тыс |
1 240 тыс |
3 590 тыс |
2 650 тыс |
3 815 тыс |
3 958 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
5 606 тыс |
1 240 тыс |
3 590 тыс |
2 650 тыс |
3 815 тыс |
3 518 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 тыс |
70 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 тыс |
| Платежи - всего |
3 935 тыс |
6 446 тыс |
12 714 тыс |
2 960 тыс |
8 686 тыс |
2 739 тыс |
11 221 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
944 тыс |
2 591 тыс |
1 419 тыс |
398 тыс |
227 тыс |
104 тыс |
342 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 406 тыс |
1 322 тыс |
1 308 тыс |
1 050 тыс |
797 тыс |
1 096 тыс |
1 568 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
44 тыс |
519 тыс |
8 941 тыс |
226 тыс |
6 310 тыс |
0 |
7 689 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
575 тыс |
229 тыс |
93 тыс |
110 тыс |
90 тыс |
2 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
966 тыс |
1 785 тыс |
953 тыс |
1 176 тыс |
1 262 тыс |
1 537 тыс |
1 622 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 631 тыс |
-770 тыс |
-11 474 тыс |
630 тыс |
-6 036 тыс |
1 076 тыс |
-7 263 тыс |
| Поступления - всего |
6 410 тыс |
11 293 тыс |
17 909 тыс |
2 114 тыс |
16 843 тыс |
5 444 тыс |
10 082 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
6 410 тыс |
10 943 тыс |
6 464 тыс |
2 114 тыс |
16 843 тыс |
5 444 тыс |
1 482 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
350 тыс |
11 445 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 600 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
5 000 тыс |
82 654 тыс |
45 326 тыс |
277 190 тыс |
9 034 тыс |
108 797 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 814 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
5 000 тыс |
82 654 тыс |
45 326 тыс |
277 190 тыс |
9 034 тыс |
10 983 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 410 тыс |
6 293 тыс |
-64 745 тыс |
-43 212 тыс |
-260 347 тыс |
-3 590 тыс |
-98 715 тыс |
| Поступления - всего |
2 105 тыс |
25 041 тыс |
254 929 тыс |
46 375 тыс |
340 631 тыс |
8 198 тыс |
173 382 тыс |
| Получение кредитов и займов |
2 105 тыс |
25 041 тыс |
254 929 тыс |
46 375 тыс |
340 188 тыс |
520 тыс |
67 842 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 678 тыс |
105 540 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 000 тыс |
30 546 тыс |
178 622 тыс |
3 784 тыс |
74 261 тыс |
5 664 тыс |
67 431 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 000 тыс |
30 546 тыс |
178 613 тыс |
3 784 тыс |
74 261 тыс |
5 664 тыс |
67 431 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 895 тыс |
-5 505 тыс |
76 307 тыс |
42 591 тыс |
266 370 тыс |
2 534 тыс |
105 951 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-116 тыс |
18 тыс |
88 тыс |
9 тыс |
-13 тыс |
20 тыс |
-27 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
