369 млн
выручка (2018)
59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСНАБ-ЦЕНТР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
102 тыс |
130 тыс |
158 тыс |
140 тыс |
90 тыс |
36 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
26 171 тыс |
18 238 тыс |
14 611 тыс |
13 321 тыс |
12 642 тыс |
4 426 тыс |
1 285 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
60 тыс |
40 тыс |
5 тыс |
3 тыс |
9 тыс |
23 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
26 333 тыс |
18 408 тыс |
14 774 тыс |
13 464 тыс |
12 741 тыс |
4 485 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
86 712 тыс |
69 894 тыс |
61 521 тыс |
49 869 тыс |
39 233 тыс |
37 772 тыс |
43 682 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 774 тыс |
0 |
1 987 тыс |
3 036 тыс |
1 645 тыс |
1 824 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
38 665 тыс |
22 803 тыс |
33 706 тыс |
17 527 тыс |
8 351 тыс |
14 813 тыс |
32 319 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 000 тыс |
19 000 тыс |
9 000 тыс |
7 500 тыс |
17 295 тыс |
6 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 965 тыс |
5 700 тыс |
2 147 тыс |
5 596 тыс |
4 990 тыс |
4 378 тыс |
163 тыс |
| Прочие оборотные активы |
101 тыс |
159 тыс |
193 тыс |
189 тыс |
224 тыс |
370 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
139 217 тыс |
117 556 тыс |
108 554 тыс |
83 717 тыс |
71 738 тыс |
65 157 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
165 550 тыс |
135 964 тыс |
123 328 тыс |
97 181 тыс |
84 479 тыс |
69 642 тыс |
77 487 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
134 981 тыс |
115 979 тыс |
98 294 тыс |
81 226 тыс |
57 244 тыс |
54 464 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
134 991 тыс |
115 989 тыс |
98 304 тыс |
81 236 тыс |
57 254 тыс |
54 474 тыс |
53 888 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
84 тыс |
10 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
84 тыс |
10 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
160 тыс |
4 000 тыс |
0 |
1 730 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 790 тыс |
18 943 тыс |
25 011 тыс |
15 785 тыс |
23 225 тыс |
15 168 тыс |
21 869 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 685 тыс |
1 022 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
30 475 тыс |
19 965 тыс |
25 011 тыс |
15 945 тыс |
27 225 тыс |
15 168 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
165 550 тыс |
135 964 тыс |
123 328 тыс |
97 181 тыс |
84 479 тыс |
69 642 тыс |
77 487 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
369 835 тыс |
319 207 тыс |
291 519 тыс |
263 865 тыс |
222 724 тыс |
197 628 тыс |
209 438 тыс |
| Себестоимость продаж |
310 423 тыс |
267 054 тыс |
250 586 тыс |
218 105 тыс |
191 601 тыс |
171 871 тыс |
192 806 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
59 412 тыс |
52 153 тыс |
40 933 тыс |
45 760 тыс |
31 123 тыс |
25 757 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
7 616 тыс |
5 801 тыс |
3 904 тыс |
3 642 тыс |
3 572 тыс |
3 671 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
22 212 тыс |
17 609 тыс |
14 949 тыс |
12 153 тыс |
10 710 тыс |
9 690 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 584 тыс |
28 743 тыс |
22 080 тыс |
29 965 тыс |
16 841 тыс |
12 396 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
266 тыс |
371 тыс |
75 тыс |
652 тыс |
353 тыс |
154 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 тыс |
125 тыс |
| Прочие доходы |
7 464 тыс |
20 961 тыс |
3 494 тыс |
3 541 тыс |
2 942 тыс |
1 014 тыс |
1 102 тыс |
| Прочие расходы |
9 274 тыс |
22 278 тыс |
4 267 тыс |
3 956 тыс |
5 186 тыс |
1 304 тыс |
2 384 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
28 040 тыс |
27 797 тыс |
21 382 тыс |
30 202 тыс |
14 950 тыс |
12 153 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
5 754 тыс |
6 117 тыс |
4 302 тыс |
6 042 тыс |
3 012 тыс |
2 462 тыс |
3 175 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-199 тыс |
-519 тыс |
-35 тыс |
-9 тыс |
-36 тыс |
-46 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-74 тыс |
3 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
20 тыс |
35 тыс |
2 тыс |
-7 тыс |
-14 тыс |
-15 тыс |
0 |
| Прочее |
-10 тыс |
-10 тыс |
1 тыс |
171 тыс |
0 |
1 009 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
22 222 тыс |
21 708 тыс |
17 068 тыс |
23 982 тыс |
11 924 тыс |
8 667 тыс |
12 050 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
22 222 тыс |
21 708 тыс |
17 068 тыс |
23 982 тыс |
11 924 тыс |
8 667 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
134 991 тыс |
0 |
0 |
0 |
57 254 тыс |
54 474 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
414 376 тыс |
0 |
0 |
0 |
248 378 тыс |
206 400 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
367 961 тыс |
0 |
0 |
0 |
233 829 тыс |
196 823 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
433 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
45 982 тыс |
0 |
0 |
0 |
14 549 тыс |
9 577 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
418 451 тыс |
0 |
0 |
0 |
226 572 тыс |
199 771 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
360 958 тыс |
0 |
0 |
0 |
197 731 тыс |
180 929 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
9 952 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 483 тыс |
2 361 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
7 166 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 599 тыс |
3 651 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
40 375 тыс |
0 |
0 |
0 |
23 759 тыс |
12 723 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 075 тыс |
0 |
0 |
0 |
21 806 тыс |
6 629 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
351 тыс |
0 |
0 |
0 |
344 тыс |
164 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
85 тыс |
0 |
0 |
0 |
52 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
266 тыс |
0 |
0 |
0 |
292 тыс |
164 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 024 тыс |
0 |
0 |
0 |
5 239 тыс |
4 080 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 024 тыс |
0 |
0 |
0 |
5 239 тыс |
4 080 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-5 673 тыс |
0 |
0 |
0 |
-4 895 тыс |
-3 916 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
1 620 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 100 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 620 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 100 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 540 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 745 тыс |
10 896 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 801 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 320 тыс |
7 354 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 620 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 100 тыс |
1 700 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
1 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 325 тыс |
1 842 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 920 тыс |
0 |
0 |
0 |
-5 645 тыс |
-10 896 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-13 668 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 266 тыс |
-8 183 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
933 тыс |
0 |
0 |
0 |
641 тыс |
56 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
