24 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РЕГИОНИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
38 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
51 768 тыс |
50 947 тыс |
55 379 тыс |
50 080 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
188 545 тыс |
182 702 тыс |
187 135 тыс |
187 604 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
13 634 тыс |
13 634 тыс |
13 634 тыс |
13 634 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
689 тыс |
230 тыс |
6 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
254 636 тыс |
247 513 тыс |
256 154 тыс |
251 356 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 273 тыс |
29 749 тыс |
52 538 тыс |
81 747 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 тыс |
579 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
67 115 тыс |
52 258 тыс |
25 900 тыс |
19 955 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
36 974 тыс |
54 364 тыс |
47 430 тыс |
47 450 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
22 тыс |
7 тыс |
156 тыс |
166 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
128 384 тыс |
136 380 тыс |
126 025 тыс |
149 898 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
383 020 тыс |
383 893 тыс |
382 179 тыс |
401 254 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
9 955 тыс |
9 955 тыс |
9 955 тыс |
1 742 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-8 397 тыс |
-3 544 тыс |
-2 263 тыс |
-2 879 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
334 750 тыс |
339 603 тыс |
340 884 тыс |
332 054 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
31 950 тыс |
31 950 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
31 тыс |
35 тыс |
49 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 981 тыс |
31 985 тыс |
49 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 315 тыс |
8 801 тыс |
38 236 тыс |
33 722 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 974 тыс |
3 504 тыс |
3 010 тыс |
35 478 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
16 289 тыс |
12 304 тыс |
41 246 тыс |
69 200 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
383 020 тыс |
383 893 тыс |
382 179 тыс |
401 254 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
24 695 тыс |
49 680 тыс |
44 860 тыс |
88 426 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
5 251 тыс |
23 264 тыс |
15 788 тыс |
52 568 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
19 444 тыс |
26 416 тыс |
29 072 тыс |
35 858 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
29 044 тыс |
27 539 тыс |
26 816 тыс |
33 023 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 600 тыс |
-1 123 тыс |
2 256 тыс |
2 835 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
4 821 тыс |
4 410 тыс |
3 443 тыс |
2 660 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 514 тыс |
3 514 тыс |
3 515 тыс |
1 887 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
4 469 тыс |
3 478 тыс |
2 949 тыс |
2 254 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
948 тыс |
3 497 тыс |
2 875 тыс |
4 518 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 772 тыс |
-246 тыс |
2 258 тыс |
1 344 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 271 тыс |
1 598 тыс |
4 224 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-492 тыс |
-1 083 тыс |
-1 189 тыс |
-3 955 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
4 тыс |
13 тыс |
49 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
459 тыс |
225 тыс |
6 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-545 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 854 тыс |
-1 279 тыс |
616 тыс |
-2 880 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 854 тыс |
-1 279 тыс |
616 тыс |
-2 880 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
333 192 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
333 192 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
334 750 тыс |
339 603 тыс |
340 884 тыс |
332 054 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 272 тыс |
62 585 тыс |
51 315 тыс |
79 642 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
8 017 тыс |
32 972 тыс |
27 040 тыс |
21 931 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
16 803 тыс |
18 257 тыс |
19 985 тыс |
51 604 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
12 452 тыс |
11 356 тыс |
4 290 тыс |
6 107 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
26 166 тыс |
27 162 тыс |
27 451 тыс |
57 662 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 758 тыс |
14 093 тыс |
18 405 тыс |
25 339 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 539 тыс |
4 075 тыс |
0 |
155 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
121 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
2 384 тыс |
1 664 тыс |
7 235 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
7 869 тыс |
6 610 тыс |
7 382 тыс |
24 812 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 106 тыс |
35 423 тыс |
23 864 тыс |
21 980 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
24 907 тыс |
9 509 тыс |
417 680 тыс |
504 190 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 907 тыс |
1 847 тыс |
1 483 тыс |
1 229 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 360 тыс |
5 220 тыс |
414 460 тыс |
500 983 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 650 тыс |
1 742 тыс |
1 737 тыс |
1 978 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
16 990 тыс |
700 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
35 998 тыс |
44 081 тыс |
442 554 тыс |
557 989 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
13 725 тыс |
0 |
28 114 тыс |
9 522 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
8 500 тыс |
0 |
0 |
34 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
13 773 тыс |
23 191 тыс |
414 440 тыс |
548 433 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
20 890 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 091 тыс |
-34 572 тыс |
-24 874 тыс |
-53 799 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 000 тыс |
32 725 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 000 тыс |
32 691 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
34 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
1 000 тыс |
0 |
740 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 000 тыс |
0 |
740 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-1 000 тыс |
1 000 тыс |
31 985 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
15 тыс |
-149 тыс |
-10 тыс |
166 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
