377 млн
выручка (2018)
106 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАЛ МАГНЕЗИТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
30 460 тыс |
32 875 тыс |
36 228 тыс |
38 832 тыс |
45 168 тыс |
35 694 тыс |
37 291 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 367 тыс |
3 498 тыс |
2 407 тыс |
2 007 тыс |
585 тыс |
466 тыс |
2 153 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
39 934 тыс |
2 578 тыс |
2 458 тыс |
1 527 тыс |
14 469 тыс |
30 756 тыс |
3 557 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
71 781 тыс |
38 971 тыс |
41 113 тыс |
42 386 тыс |
60 232 тыс |
66 926 тыс |
43 011 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
49 240 тыс |
52 351 тыс |
37 233 тыс |
26 341 тыс |
12 957 тыс |
9 483 тыс |
12 745 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
360 тыс |
14 тыс |
30 тыс |
2 тыс |
0 |
10 тыс |
6 тыс |
| Дебиторская задолженность |
90 188 тыс |
64 229 тыс |
51 239 тыс |
70 880 тыс |
52 900 тыс |
25 654 тыс |
61 718 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
150 тыс |
100 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 391 тыс |
147 тыс |
805 тыс |
3 тыс |
0 |
625 тыс |
7 тыс |
| Прочие оборотные активы |
121 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
| Итого оборотных активов |
144 300 тыс |
116 888 тыс |
89 307 тыс |
97 226 тыс |
66 106 тыс |
35 971 тыс |
74 575 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
216 081 тыс |
155 859 тыс |
130 420 тыс |
139 612 тыс |
126 338 тыс |
102 897 тыс |
117 586 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
830 тыс |
830 тыс |
830 тыс |
830 тыс |
830 тыс |
830 тыс |
830 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
42 763 тыс |
41 648 тыс |
33 195 тыс |
29 911 тыс |
34 063 тыс |
24 116 тыс |
11 889 тыс |
| ИТОГО капитал |
63 593 тыс |
62 478 тыс |
54 025 тыс |
50 741 тыс |
54 893 тыс |
44 946 тыс |
32 719 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
42 807 тыс |
4 700 тыс |
0 |
8 100 тыс |
16 100 тыс |
23 300 тыс |
28 500 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
7 204 тыс |
9 081 тыс |
5 375 тыс |
3 831 тыс |
3 164 тыс |
2 513 тыс |
1 901 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
50 011 тыс |
13 781 тыс |
5 375 тыс |
11 931 тыс |
19 264 тыс |
25 813 тыс |
30 401 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 965 тыс |
5 195 тыс |
1 149 тыс |
287 тыс |
124 тыс |
180 тыс |
3 713 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
95 041 тыс |
70 990 тыс |
67 130 тыс |
74 234 тыс |
49 511 тыс |
29 985 тыс |
43 929 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
4 471 тыс |
3 415 тыс |
2 741 тыс |
2 419 тыс |
2 546 тыс |
1 973 тыс |
1 822 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 002 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
102 477 тыс |
79 600 тыс |
71 020 тыс |
76 940 тыс |
52 181 тыс |
32 138 тыс |
54 466 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
216 081 тыс |
155 859 тыс |
130 420 тыс |
139 612 тыс |
126 338 тыс |
102 897 тыс |
117 586 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
377 826 тыс |
336 151 тыс |
315 080 тыс |
286 975 тыс |
233 465 тыс |
251 244 тыс |
272 606 тыс |
| Себестоимость продаж |
270 935 тыс |
243 578 тыс |
248 747 тыс |
255 955 тыс |
200 398 тыс |
212 525 тыс |
230 803 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
106 891 тыс |
92 573 тыс |
66 333 тыс |
31 020 тыс |
33 067 тыс |
38 719 тыс |
41 803 тыс |
| Коммерческие расходы |
81 069 тыс |
64 473 тыс |
44 331 тыс |
17 580 тыс |
10 885 тыс |
9 502 тыс |
9 733 тыс |
| Управленческие расходы |
23 020 тыс |
17 539 тыс |
13 725 тыс |
13 693 тыс |
10 469 тыс |
11 225 тыс |
10 913 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 802 тыс |
10 561 тыс |
8 277 тыс |
-253 тыс |
11 713 тыс |
17 992 тыс |
21 157 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 023 тыс |
1 тыс |
0 |
10 тыс |
9 тыс |
1 тыс |
31 тыс |
| Проценты к уплате |
2 387 тыс |
1 277 тыс |
1 880 тыс |
3 237 тыс |
1 595 тыс |
2 298 тыс |
6 460 тыс |
| Прочие доходы |
9 037 тыс |
11 444 тыс |
6 751 тыс |
3 686 тыс |
3 709 тыс |
739 тыс |
1 890 тыс |
| Прочие расходы |
9 351 тыс |
9 080 тыс |
7 961 тыс |
4 570 тыс |
992 тыс |
841 тыс |
1 279 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 124 тыс |
11 649 тыс |
5 187 тыс |
-4 364 тыс |
12 844 тыс |
15 593 тыс |
15 339 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
396 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 129 тыс |
918 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-225 тыс |
285 тыс |
107 тыс |
0 |
92 тыс |
99 тыс |
125 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 877 тыс |
-3 706 тыс |
1 544 тыс |
667 тыс |
651 тыс |
612 тыс |
51 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 131 тыс |
1 091 тыс |
400 тыс |
1 422 тыс |
119 тыс |
-1 687 тыс |
-3 142 тыс |
| Прочее |
-359 тыс |
-581 тыс |
759 тыс |
543 тыс |
236 тыс |
149 тыс |
247 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 115 тыс |
8 453 тыс |
3 284 тыс |
-4 152 тыс |
9 947 тыс |
12 227 тыс |
11 899 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 115 тыс |
8 453 тыс |
3 284 тыс |
-4 152 тыс |
9 947 тыс |
12 227 тыс |
11 899 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
| Чистые активы |
63 593 тыс |
62 478 тыс |
54 025 тыс |
50 741 тыс |
54 893 тыс |
44 946 тыс |
32 719 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
378 817 тыс |
335 458 тыс |
211 163 тыс |
230 417 тыс |
167 963 тыс |
251 959 тыс |
296 303 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
371 807 тыс |
324 610 тыс |
209 817 тыс |
223 697 тыс |
166 991 тыс |
248 122 тыс |
295 914 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 тыс |
1 725 тыс |
40 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 010 тыс |
10 848 тыс |
1 346 тыс |
6 720 тыс |
687 тыс |
2 112 тыс |
349 тыс |
| Платежи - всего |
361 506 тыс |
337 888 тыс |
202 309 тыс |
219 711 тыс |
156 822 тыс |
227 889 тыс |
288 541 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
256 419 тыс |
237 965 тыс |
116 193 тыс |
155 531 тыс |
104 575 тыс |
175 114 тыс |
227 291 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
57 094 тыс |
53 242 тыс |
48 487 тыс |
45 091 тыс |
40 224 тыс |
34 514 тыс |
33 438 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
355 тыс |
718 тыс |
1 114 тыс |
2 038 тыс |
595 тыс |
4 965 тыс |
4 233 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
355 тыс |
593 тыс |
0 |
2 507 тыс |
497 тыс |
1 708 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
47 283 тыс |
45 370 тыс |
36 515 тыс |
14 544 тыс |
10 931 тыс |
11 588 тыс |
23 579 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
17 311 тыс |
-2 430 тыс |
8 854 тыс |
10 706 тыс |
11 141 тыс |
24 070 тыс |
7 762 тыс |
| Поступления - всего |
219 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
946 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
219 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
946 тыс |
| Платежи - всего |
45 417 тыс |
7 052 тыс |
50 тыс |
278 тыс |
5 460 тыс |
9 577 тыс |
5 959 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
43 252 тыс |
6 952 тыс |
50 тыс |
268 тыс |
2 753 тыс |
6 070 тыс |
5 583 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
50 тыс |
100 тыс |
300 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
2 165 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 639 тыс |
3 388 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
19 тыс |
76 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-45 198 тыс |
-7 052 тыс |
-50 тыс |
-278 тыс |
-5 460 тыс |
-9 569 тыс |
-5 013 тыс |
| Поступления - всего |
89 098 тыс |
155 680 тыс |
0 |
0 |
3 022 тыс |
14 958 тыс |
81 045 тыс |
| Получение кредитов и займов |
89 098 тыс |
155 680 тыс |
0 |
0 |
0 |
14 958 тыс |
81 045 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 022 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
56 967 тыс |
146 856 тыс |
8 002 тыс |
10 425 тыс |
9 328 тыс |
28 841 тыс |
84 080 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
53 660 тыс |
146 856 тыс |
7 075 тыс |
8 000 тыс |
7 200 тыс |
28 841 тыс |
84 080 тыс |
| Прочие платежи |
3 307 тыс |
0 |
927 тыс |
2 425 тыс |
2 128 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
32 131 тыс |
8 824 тыс |
-8 002 тыс |
-10 425 тыс |
-6 306 тыс |
-13 883 тыс |
-3 035 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 244 тыс |
-658 тыс |
802 тыс |
3 тыс |
-625 тыс |
618 тыс |
-286 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
