39 млн
выручка (2018)
-31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
84 тыс |
56 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
127 638 тыс |
122 246 тыс |
109 093 тыс |
56 467 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
12 311 тыс |
13 115 тыс |
5 719 тыс |
1 390 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
1 270 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
140 033 тыс |
135 417 тыс |
116 082 тыс |
57 857 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
22 700 тыс |
16 054 тыс |
8 115 тыс |
23 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 500 тыс |
10 544 тыс |
5 268 тыс |
1 468 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 123 тыс |
12 173 тыс |
13 535 тыс |
214 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
2 220 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 100 тыс |
1 785 тыс |
1 909 тыс |
1 352 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
121 тыс |
1 637 тыс |
0 |
2 556 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
39 544 тыс |
44 413 тыс |
28 827 тыс |
5 613 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
179 577 тыс |
179 830 тыс |
144 909 тыс |
63 470 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-161 020 тыс |
-84 925 тыс |
-30 140 тыс |
-3 038 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-161 010 тыс |
-84 915 тыс |
-30 130 тыс |
-3 028 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
276 024 тыс |
226 616 тыс |
157 637 тыс |
64 700 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
563 тыс |
124 тыс |
47 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
276 587 тыс |
226 740 тыс |
157 684 тыс |
64 700 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
55 640 тыс |
32 666 тыс |
12 740 тыс |
1 084 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 749 тыс |
5 338 тыс |
4 615 тыс |
714 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
611 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
64 000 тыс |
38 004 тыс |
17 355 тыс |
1 798 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
179 577 тыс |
179 830 тыс |
144 909 тыс |
63 470 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
39 464 тыс |
6 660 тыс |
686 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
69 723 тыс |
30 689 тыс |
5 287 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-30 259 тыс |
-24 029 тыс |
-4 601 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
16 778 тыс |
8 217 тыс |
1 963 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
7 475 тыс |
17 328 тыс |
3 336 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-47 037 тыс |
-39 721 тыс |
-23 892 тыс |
-3 336 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
3 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
22 974 тыс |
20 026 тыс |
11 655 тыс |
1 084 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
10 979 тыс |
7 071 тыс |
5 522 тыс |
16 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
15 820 тыс |
9 437 тыс |
2 749 тыс |
24 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-74 849 тыс |
-62 105 тыс |
-32 774 тыс |
-4 428 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 011 тыс |
-1 200 тыс |
93 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-380 тыс |
-77 тыс |
47 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
9 688 тыс |
7 397 тыс |
5 719 тыс |
1 390 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-10 553 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-76 094 тыс |
-54 785 тыс |
-27 102 тыс |
-3 038 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-76 094 тыс |
-54 785 тыс |
-27 102 тыс |
-3 038 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-161 010 тыс |
0 |
30 130 тыс |
-3 028 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
40 146 тыс |
0 |
484 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
37 049 тыс |
0 |
484 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
3 097 тыс |
0 |
0 |
6 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
92 134 тыс |
0 |
51 160 тыс |
12 342 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
64 279 тыс |
0 |
33 010 тыс |
9 139 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
19 185 тыс |
0 |
11 451 тыс |
1 791 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
6 699 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
8 670 тыс |
0 |
0 |
1 412 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-51 988 тыс |
0 |
-50 676 тыс |
-12 336 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
4 547 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
4 547 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
46 251 тыс |
51 022 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
46 251 тыс |
51 022 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-41 704 тыс |
-51 022 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
49 409 тыс |
0 |
92 937 тыс |
64 710 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
49 409 тыс |
0 |
92 937 тыс |
64 700 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
49 409 тыс |
0 |
92 937 тыс |
64 710 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 579 тыс |
0 |
557 тыс |
1 352 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
68 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
