357 млн
выручка (2018)
98 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГК "ТИКО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
5 427 тыс |
5 629 тыс |
3 353 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
92 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
5 519 тыс |
5 721 тыс |
3 445 тыс |
92 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
87 084 тыс |
88 406 тыс |
89 872 тыс |
3 226 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
9 тыс |
0 |
6 443 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
10 444 тыс |
7 235 тыс |
4 167 тыс |
1 249 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
25 148 тыс |
21 438 тыс |
10 205 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
12 181 тыс |
5 802 тыс |
6 636 тыс |
74 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
284 тыс |
272 тыс |
45 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
135 150 тыс |
123 153 тыс |
117 368 тыс |
4 549 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
140 669 тыс |
128 874 тыс |
120 813 тыс |
4 641 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
12 694 тыс |
2 136 тыс |
-309 тыс |
-368 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
12 704 тыс |
2 146 тыс |
-299 тыс |
-358 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
10 600 тыс |
9 285 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
10 600 тыс |
9 285 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
75 158 тыс |
76 165 тыс |
84 898 тыс |
1 350 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
42 207 тыс |
41 278 тыс |
36 214 тыс |
3 649 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
117 365 тыс |
117 443 тыс |
121 112 тыс |
4 999 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
140 669 тыс |
128 874 тыс |
120 813 тыс |
4 641 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
357 456 тыс |
322 440 тыс |
277 472 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
258 820 тыс |
232 100 тыс |
199 482 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
98 636 тыс |
90 340 тыс |
77 990 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
76 773 тыс |
78 117 тыс |
71 568 тыс |
459 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
21 863 тыс |
12 223 тыс |
6 422 тыс |
-459 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 671 тыс |
2 103 тыс |
400 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
8 707 тыс |
579 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
2 774 тыс |
2 231 тыс |
2 372 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
4 367 тыс |
12 915 тыс |
9 106 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
13 234 тыс |
3 063 тыс |
88 тыс |
-460 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 673 тыс |
617 тыс |
29 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-26 тыс |
-5 тыс |
-12 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
92 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-3 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
10 558 тыс |
2 445 тыс |
59 тыс |
-368 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
10 558 тыс |
2 445 тыс |
59 тыс |
-368 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
12 704 тыс |
2 146 тыс |
0 |
-358 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
429 201 тыс |
390 495 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
422 763 тыс |
387 319 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 002 тыс |
360 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
5 436 тыс |
2 816 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
420 926 тыс |
383 710 тыс |
0 |
1 286 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
365 868 тыс |
338 581 тыс |
0 |
1 090 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
21 398 тыс |
20 621 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
8 716 тыс |
10 277 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 584 тыс |
1 628 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
22 360 тыс |
12 603 тыс |
0 |
196 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 275 тыс |
6 785 тыс |
0 |
-1 286 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
8 325 тыс |
8 061 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
6 680 тыс |
5 958 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 645 тыс |
2 103 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
10 390 тыс |
17 191 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 390 тыс |
17 191 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 065 тыс |
-9 130 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
58 941 тыс |
66 258 тыс |
0 |
1 350 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
58 941 тыс |
66 258 тыс |
0 |
1 350 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
58 626 тыс |
65 396 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
58 626 тыс |
65 396 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
315 тыс |
862 тыс |
0 |
1 350 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
6 525 тыс |
-1 483 тыс |
0 |
64 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
