26 млн
выручка (2018)
26 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТРИОРИКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
22 790 тыс |
38 525 тыс |
7 746 тыс |
8 511 тыс |
9 277 тыс |
10 042 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
22 790 тыс |
38 525 тыс |
7 746 тыс |
8 511 тыс |
9 277 тыс |
10 042 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
61 851 тыс |
62 057 тыс |
62 968 тыс |
70 679 тыс |
244 568 тыс |
236 809 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
156 347 тыс |
147 749 тыс |
175 806 тыс |
172 662 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
49 тыс |
1 448 тыс |
781 тыс |
516 тыс |
245 тыс |
477 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
218 247 тыс |
211 255 тыс |
239 556 тыс |
243 857 тыс |
244 813 тыс |
237 286 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
241 037 тыс |
249 780 тыс |
247 302 тыс |
252 368 тыс |
254 090 тыс |
247 328 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 779 тыс |
3 779 тыс |
3 779 тыс |
3 779 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
189 тыс |
189 тыс |
189 тыс |
189 тыс |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
134 168 тыс |
135 635 тыс |
126 582 тыс |
124 452 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
138 136 тыс |
139 602 тыс |
130 550 тыс |
128 420 тыс |
123 427 тыс |
111 315 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
93 629 тыс |
101 766 тыс |
110 116 тыс |
117 534 тыс |
124 125 тыс |
129 982 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
93 629 тыс |
101 766 тыс |
110 116 тыс |
117 534 тыс |
124 125 тыс |
129 982 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 727 тыс |
3 727 тыс |
3 727 тыс |
3 727 тыс |
3 727 тыс |
3 727 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
5 546 тыс |
4 684 тыс |
2 909 тыс |
2 687 тыс |
2 810 тыс |
2 305 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 273 тыс |
8 411 тыс |
6 636 тыс |
6 415 тыс |
6 537 тыс |
6 032 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
241 037 тыс |
249 780 тыс |
247 302 тыс |
252 368 тыс |
254 090 тыс |
247 328 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
26 938 тыс |
26 427 тыс |
19 375 тыс |
22 586 тыс |
29 248 тыс |
31 905 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
129 тыс |
2 439 тыс |
2 024 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
26 938 тыс |
26 427 тыс |
19 375 тыс |
22 457 тыс |
26 809 тыс |
29 881 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
5 370 тыс |
4 328 тыс |
2 933 тыс |
2 406 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
21 568 тыс |
22 099 тыс |
16 442 тыс |
20 051 тыс |
26 809 тыс |
29 881 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
10 тыс |
195 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
8 548 тыс |
11 779 тыс |
12 857 тыс |
13 606 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
172 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
388 тыс |
167 тыс |
166 тыс |
183 тыс |
13 061 тыс |
14 051 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 814 тыс |
10 492 тыс |
3 419 тыс |
6 262 тыс |
13 748 тыс |
15 830 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 556 тыс |
-1 439 тыс |
1 290 тыс |
-1 270 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
11 258 тыс |
9 053 тыс |
2 129 тыс |
4 992 тыс |
13 748 тыс |
15 830 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
11 258 тыс |
9 053 тыс |
2 129 тыс |
4 992 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 779 тыс |
3 779 тыс |
0 |
3 779 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 779 тыс |
3 779 тыс |
0 |
3 779 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
138 136 тыс |
139 602 тыс |
0 |
128 420 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
27 476 тыс |
27 933 тыс |
0 |
22 961 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
26 913 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
26 801 тыс |
0 |
22 961 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
563 тыс |
1 132 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
40 839 тыс |
16 139 тыс |
0 |
16 773 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 205 тыс |
1 206 тыс |
0 |
1 184 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
184 тыс |
541 тыс |
0 |
327 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
8 548 тыс |
11 779 тыс |
0 |
13 606 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 405 тыс |
1 616 тыс |
0 |
1 313 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
29 497 тыс |
997 тыс |
0 |
343 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 363 тыс |
11 794 тыс |
0 |
6 188 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
22 962 тыс |
72 261 тыс |
0 |
3 201 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
162 тыс |
34 522 тыс |
0 |
3 201 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
339 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
22 800 тыс |
37 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 860 тыс |
75 038 тыс |
0 |
2 527 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
27 788 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
2 527 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
2 860 тыс |
47 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
20 102 тыс |
-2 777 тыс |
0 |
674 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 260 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
1 260 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
9 398 тыс |
8 350 тыс |
0 |
6 591 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
9 398 тыс |
8 350 тыс |
0 |
6 591 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-8 138 тыс |
-8 350 тыс |
0 |
-6 591 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 399 тыс |
667 тыс |
0 |
271 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
