2.1 млрд
выручка (2018)
141 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЯТЬКОВО-ДОЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
119 726 тыс |
28 483 тыс |
5 тыс |
7 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
72 тыс |
67 019 тыс |
35 600 тыс |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
589 284 тыс |
511 731 тыс |
393 693 тыс |
384 751 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
27 111 тыс |
34 314 тыс |
9 872 тыс |
13 433 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
7 379 тыс |
50 тыс |
19 тыс |
8 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
743 572 тыс |
641 597 тыс |
439 189 тыс |
398 199 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
254 952 тыс |
278 686 тыс |
311 719 тыс |
299 258 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 145 тыс |
6 605 тыс |
1 334 тыс |
552 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
238 906 тыс |
294 061 тыс |
348 873 тыс |
336 889 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
498 тыс |
68 049 тыс |
283 тыс |
1 353 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
499 501 тыс |
647 401 тыс |
662 209 тыс |
638 052 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 243 073 тыс |
1 288 998 тыс |
1 101 398 тыс |
1 036 251 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
6 413 тыс |
6 413 тыс |
6 413 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
6 413 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
102 тыс |
102 тыс |
102 тыс |
102 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
351 693 тыс |
350 536 тыс |
333 560 тыс |
290 976 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
420 467 тыс |
419 310 тыс |
402 334 тыс |
359 750 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
119 200 тыс |
147 000 тыс |
115 000 тыс |
149 650 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
33 796 тыс |
15 734 тыс |
11 472 тыс |
5 163 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
152 996 тыс |
162 734 тыс |
126 472 тыс |
154 813 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
75 164 тыс |
49 669 тыс |
77 514 тыс |
70 097 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
577 327 тыс |
640 739 тыс |
482 907 тыс |
446 795 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
17 119 тыс |
16 546 тыс |
12 171 тыс |
4 796 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
669 610 тыс |
706 954 тыс |
572 592 тыс |
521 688 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 243 073 тыс |
1 288 998 тыс |
1 101 398 тыс |
1 036 251 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 107 926 тыс |
1 846 096 тыс |
1 246 532 тыс |
1 250 731 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
1 966 908 тыс |
1 764 948 тыс |
1 110 489 тыс |
1 117 109 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
141 018 тыс |
81 148 тыс |
136 043 тыс |
133 622 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
11 848 тыс |
11 101 тыс |
20 937 тыс |
21 578 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
77 047 тыс |
53 221 тыс |
54 564 тыс |
84 295 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
52 123 тыс |
16 826 тыс |
60 542 тыс |
27 749 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
213 тыс |
37 тыс |
9 тыс |
113 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
20 814 тыс |
23 872 тыс |
27 792 тыс |
28 290 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
50 195 тыс |
105 505 тыс |
72 238 тыс |
65 560 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
35 788 тыс |
52 787 тыс |
51 225 тыс |
62 471 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
45 929 тыс |
45 709 тыс |
53 772 тыс |
2 661 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
9 629 тыс |
3 293 тыс |
1 958 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 547 тыс |
1 508 тыс |
1 256 тыс |
1 346 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-18 062 тыс |
-931 тыс |
6 309 тыс |
-230 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 329 тыс |
-89 тыс |
11 тыс |
-30 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-51 тыс |
-3 539 тыс |
1 597 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
35 145 тыс |
31 521 тыс |
42 584 тыс |
903 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
35 145 тыс |
31 521 тыс |
42 584 тыс |
903 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
2 042 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
60 217 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
62 259 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
420 467 тыс |
419 310 тыс |
402 334 тыс |
359 750 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 432 603 тыс |
2 122 058 тыс |
1 572 128 тыс |
1 563 145 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 023 034 тыс |
1 751 039 тыс |
1 300 743 тыс |
1 299 548 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
45 286 тыс |
52 734 тыс |
1 049 тыс |
1 983 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
35 995 тыс |
29 515 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
2 405 943 тыс |
1 977 565 тыс |
1 479 240 тыс |
1 416 286 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 698 367 тыс |
1 283 212 тыс |
907 401 тыс |
927 147 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
195 055 тыс |
182 031 тыс |
251 448 тыс |
210 111 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
20 886 тыс |
23 218 тыс |
21 375 тыс |
27 693 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
10 520 тыс |
4 312 тыс |
2 151 тыс |
2 341 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
36 725 тыс |
57 123 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
26 660 тыс |
144 493 тыс |
92 888 тыс |
146 859 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
28 958 тыс |
67 025 тыс |
2 899 тыс |
1 017 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
812 тыс |
21 тыс |
2 457 тыс |
862 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
28 000 тыс |
67 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
120 936 тыс |
175 752 тыс |
62 207 тыс |
215 313 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
104 295 тыс |
158 098 тыс |
51 010 тыс |
182 469 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-91 978 тыс |
-108 727 тыс |
-59 308 тыс |
-214 296 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
392 267 тыс |
392 020 тыс |
309 050 тыс |
329 950 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
392 267 тыс |
392 020 тыс |
309 050 тыс |
329 950 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
394 500 тыс |
360 020 тыс |
343 700 тыс |
272 800 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
394 500 тыс |
360 020 тыс |
343 700 тыс |
272 800 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 233 тыс |
32 000 тыс |
-34 650 тыс |
57 150 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-67 551 тыс |
67 766 тыс |
-1 070 тыс |
-10 287 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
