315 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СТМ-ОСКОЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
84 тыс |
98 тыс |
115 тыс |
131 тыс |
75 тыс |
71 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 973 тыс |
6 305 тыс |
13 315 тыс |
13 332 тыс |
9 691 тыс |
11 450 тыс |
9 853 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
97 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
290 тыс |
290 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
203 тыс |
383 тыс |
0 |
950 тыс |
1 553 тыс |
1 437 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 646 тыс |
7 076 тыс |
13 430 тыс |
14 413 тыс |
11 319 тыс |
12 958 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
93 396 тыс |
113 681 тыс |
56 720 тыс |
91 175 тыс |
163 836 тыс |
106 930 тыс |
41 151 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
141 099 тыс |
55 171 тыс |
39 565 тыс |
15 260 тыс |
70 727 тыс |
98 753 тыс |
92 988 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 896 тыс |
4 175 тыс |
3 935 тыс |
46 282 тыс |
3 150 тыс |
2 519 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 340 тыс |
3 271 тыс |
2 016 тыс |
465 тыс |
631 тыс |
1 835 тыс |
810 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 108 тыс |
1 592 тыс |
1 046 тыс |
1 124 тыс |
756 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
243 840 тыс |
177 890 тыс |
103 282 тыс |
154 306 тыс |
239 100 тыс |
210 037 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
250 486 тыс |
184 966 тыс |
116 712 тыс |
168 719 тыс |
250 419 тыс |
222 995 тыс |
144 802 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
19 110 тыс |
18 589 тыс |
14 717 тыс |
16 630 тыс |
16 229 тыс |
15 698 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
19 120 тыс |
18 599 тыс |
14 727 тыс |
16 640 тыс |
16 239 тыс |
15 708 тыс |
16 555 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
26 568 тыс |
28 479 тыс |
27 966 тыс |
24 157 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
5 429 тыс |
1 063 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 997 тыс |
29 542 тыс |
27 966 тыс |
24 157 тыс |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 232 тыс |
1 232 тыс |
1 232 тыс |
0 |
8 594 тыс |
1 632 тыс |
632 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
198 137 тыс |
135 593 тыс |
72 787 тыс |
127 922 тыс |
225 586 тыс |
205 655 тыс |
126 228 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 387 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
199 369 тыс |
136 825 тыс |
74 019 тыс |
127 922 тыс |
234 180 тыс |
207 287 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
250 486 тыс |
184 966 тыс |
116 712 тыс |
168 719 тыс |
250 419 тыс |
222 995 тыс |
144 802 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
315 763 тыс |
205 254 тыс |
195 195 тыс |
327 919 тыс |
251 509 тыс |
151 162 тыс |
249 687 тыс |
| Себестоимость продаж |
296 222 тыс |
186 338 тыс |
174 948 тыс |
290 474 тыс |
211 694 тыс |
116 562 тыс |
254 458 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
19 541 тыс |
18 916 тыс |
20 247 тыс |
37 445 тыс |
39 815 тыс |
34 600 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
1 726 тыс |
12 753 тыс |
18 715 тыс |
33 197 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
21 077 тыс |
0 |
0 |
0 |
38 298 тыс |
34 213 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 262 тыс |
6 163 тыс |
1 532 тыс |
4 248 тыс |
1 517 тыс |
387 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
11 296 тыс |
7 492 тыс |
938 тыс |
1 660 тыс |
352 тыс |
1 355 тыс |
20 986 тыс |
| Прочие расходы |
7 182 тыс |
9 329 тыс |
4 065 тыс |
4 531 тыс |
980 тыс |
791 тыс |
15 523 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
852 тыс |
4 326 тыс |
-1 595 тыс |
1 377 тыс |
889 тыс |
951 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
331 тыс |
97 тыс |
318 тыс |
425 тыс |
299 тыс |
298 тыс |
469 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
501 тыс |
150 тыс |
121 тыс |
108 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-357 тыс |
0 |
21 тыс |
59 тыс |
1 500 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
521 тыс |
3 872 тыс |
-1 913 тыс |
931 тыс |
531 тыс |
-847 тыс |
223 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
521 тыс |
3 872 тыс |
-1 913 тыс |
931 тыс |
531 тыс |
-847 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
19 120 тыс |
18 599 тыс |
14 727 тыс |
16 640 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
345 536 тыс |
242 574 тыс |
167 373 тыс |
286 144 тыс |
365 192 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
328 196 тыс |
242 437 тыс |
164 699 тыс |
272 450 тыс |
360 573 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
6 225 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
17 340 тыс |
137 тыс |
2 674 тыс |
7 469 тыс |
4 619 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
343 862 тыс |
239 398 тыс |
170 043 тыс |
294 527 тыс |
373 161 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
315 991 тыс |
191 556 тыс |
128 739 тыс |
242 007 тыс |
332 500 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
21 121 тыс |
26 097 тыс |
18 584 тыс |
23 705 тыс |
22 128 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
180 тыс |
89 тыс |
340 тыс |
312 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 750 тыс |
6 741 тыс |
4 984 тыс |
11 411 тыс |
3 056 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 674 тыс |
3 176 тыс |
-2 670 тыс |
-8 383 тыс |
-7 969 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
74 тыс |
0 |
0 |
192 тыс |
1 280 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
192 тыс |
1 280 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
74 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
381 тыс |
0 |
6 989 тыс |
1 477 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
381 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
6 989 тыс |
1 477 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
74 тыс |
-381 тыс |
0 |
-6 797 тыс |
-197 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
111 тыс |
5 805 тыс |
18 894 тыс |
11 380 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
111 тыс |
5 805 тыс |
18 894 тыс |
11 380 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 679 тыс |
1 651 тыс |
1 584 тыс |
3 880 тыс |
4 418 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
3 679 тыс |
0 |
0 |
461 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 270 тыс |
1 267 тыс |
3 419 тыс |
4 418 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
381 тыс |
317 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 679 тыс |
-1 540 тыс |
4 221 тыс |
15 014 тыс |
6 962 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 931 тыс |
1 255 тыс |
1 551 тыс |
-166 тыс |
-1 204 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
