15 млн
выручка (2018)
-2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕЛЬТА ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
60 178 тыс |
62 507 тыс |
65 070 тыс |
67 651 тыс |
70 341 тыс |
73 187 тыс |
77 140 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
44 085 тыс |
44 085 тыс |
37 328 тыс |
37 328 тыс |
37 328 тыс |
37 351 тыс |
27 714 тыс |
Отложенные налоговые активы |
238 тыс |
253 тыс |
31 тыс |
48 тыс |
65 тыс |
81 тыс |
1 343 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
104 501 тыс |
106 845 тыс |
102 429 тыс |
105 027 тыс |
107 734 тыс |
110 619 тыс |
106 197 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
754 тыс |
1 265 тыс |
358 тыс |
323 тыс |
401 тыс |
312 тыс |
771 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
37 тыс |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
6 396 тыс |
5 877 тыс |
11 486 тыс |
9 362 тыс |
5 560 тыс |
1 219 тыс |
764 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 020 тыс |
588 тыс |
1 312 тыс |
795 тыс |
1 098 тыс |
1 200 тыс |
474 тыс |
Прочие оборотные активы |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
8 210 тыс |
7 730 тыс |
13 160 тыс |
10 480 тыс |
7 065 тыс |
2 731 тыс |
2 009 тыс |
БАЛАНС (актив) |
112 711 тыс |
114 575 тыс |
115 589 тыс |
115 507 тыс |
114 799 тыс |
113 350 тыс |
108 206 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 069 тыс |
9 238 тыс |
10 765 тыс |
10 562 тыс |
9 600 тыс |
7 251 тыс |
3 183 тыс |
ИТОГО капитал |
107 069 тыс |
108 238 тыс |
109 765 тыс |
109 562 тыс |
108 600 тыс |
106 251 тыс |
102 183 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
3 733 тыс |
3 733 тыс |
3 733 тыс |
3 733 тыс |
3 733 тыс |
3 733 тыс |
3 733 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
416 тыс |
543 тыс |
565 тыс |
587 тыс |
610 тыс |
632 тыс |
655 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 149 тыс |
4 276 тыс |
4 298 тыс |
4 320 тыс |
4 343 тыс |
4 365 тыс |
4 388 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 334 тыс |
1 625 тыс |
1 168 тыс |
1 111 тыс |
1 856 тыс |
2 734 тыс |
1 635 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
159 тыс |
436 тыс |
358 тыс |
514 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 493 тыс |
2 061 тыс |
1 526 тыс |
1 625 тыс |
1 856 тыс |
2 734 тыс |
1 635 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
112 711 тыс |
114 575 тыс |
115 589 тыс |
115 507 тыс |
114 799 тыс |
113 350 тыс |
108 206 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
15 200 тыс |
13 620 тыс |
12 390 тыс |
12 304 тыс |
12 421 тыс |
18 825 тыс |
23 416 тыс |
Себестоимость продаж |
17 029 тыс |
16 512 тыс |
14 291 тыс |
11 756 тыс |
10 603 тыс |
13 595 тыс |
16 257 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
-1 829 тыс |
-2 892 тыс |
-1 901 тыс |
548 тыс |
1 818 тыс |
5 230 тыс |
7 159 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
1 339 тыс |
1 373 тыс |
1 373 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-3 168 тыс |
-4 265 тыс |
-3 274 тыс |
548 тыс |
1 818 тыс |
5 230 тыс |
7 159 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 416 тыс |
Проценты к получению |
2 769 тыс |
3 409 тыс |
3 951 тыс |
3 080 тыс |
3 080 тыс |
2 157 тыс |
969 тыс |
Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы |
775 тыс |
3 тыс |
207 тыс |
43 тыс |
61 тыс |
2 тыс |
37 тыс |
Прочие расходы |
398 тыс |
388 тыс |
244 тыс |
2 387 тыс |
1 935 тыс |
2 041 тыс |
4 719 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-22 тыс |
-1 241 тыс |
640 тыс |
1 284 тыс |
3 024 тыс |
5 348 тыс |
5 862 тыс |
Текущий налог на прибыль |
14 тыс |
0 |
137 тыс |
327 тыс |
681 тыс |
34 тыс |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-92 тыс |
4 тыс |
3 тыс |
65 тыс |
70 тыс |
89 тыс |
256 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
126 тыс |
22 тыс |
-22 тыс |
-22 тыс |
-22 тыс |
-24 тыс |
-13 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
-15 тыс |
222 тыс |
-17 тыс |
-17 тыс |
-16 тыс |
-1 270 тыс |
-1 439 тыс |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
75 тыс |
-997 тыс |
508 тыс |
962 тыс |
2 349 тыс |
4 068 тыс |
4 436 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
75 тыс |
-997 тыс |
508 тыс |
962 тыс |
2 349 тыс |
4 068 тыс |
4 436 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
99 000 тыс |
Чистые активы |
107 069 тыс |
108 238 тыс |
109 765 тыс |
109 562 тыс |
108 600 тыс |
106 251 тыс |
102 183 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
14 278 тыс |
16 896 тыс |
10 614 тыс |
8 714 тыс |
8 348 тыс |
18 455 тыс |
30 222 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 511 тыс |
3 931 тыс |
4 778 тыс |
3 982 тыс |
3 384 тыс |
4 230 тыс |
6 499 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
10 652 тыс |
12 965 тыс |
5 831 тыс |
4 720 тыс |
4 929 тыс |
14 184 тыс |
23 626 тыс |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 тыс |
Прочие поступления |
115 тыс |
0 |
5 тыс |
12 тыс |
35 тыс |
41 тыс |
0 |
Платежи - всего |
16 615 тыс |
14 272 тыс |
13 375 тыс |
11 134 тыс |
12 328 тыс |
10 261 тыс |
12 700 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 276 тыс |
5 255 тыс |
4 338 тыс |
2 543 тыс |
4 773 тыс |
2 591 тыс |
4 693 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
4 805 тыс |
3 843 тыс |
2 748 тыс |
2 208 тыс |
2 496 тыс |
2 464 тыс |
2 989 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
235 тыс |
590 тыс |
518 тыс |
0 |
0 |
Прочие платежи |
6 534 тыс |
5 174 тыс |
6 054 тыс |
5 793 тыс |
4 541 тыс |
5 206 тыс |
5 018 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 337 тыс |
2 624 тыс |
-2 761 тыс |
-2 420 тыс |
-3 980 тыс |
8 194 тыс |
17 522 тыс |
Поступления - всего |
2 769 тыс |
3 409 тыс |
3 969 тыс |
3 117 тыс |
3 871 тыс |
4 043 тыс |
3 209 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
18 тыс |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 416 тыс |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 тыс |
1 012 тыс |
78 тыс |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 769 тыс |
3 409 тыс |
3 951 тыс |
3 080 тыс |
3 095 тыс |
3 031 тыс |
715 тыс |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
6 757 тыс |
691 тыс |
1 000 тыс |
0 |
11 511 тыс |
20 824 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
41 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
6 757 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
650 тыс |
0 |
0 |
11 511 тыс |
20 824 тыс |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 769 тыс |
-3 348 тыс |
3 278 тыс |
2 117 тыс |
3 871 тыс |
-7 468 тыс |
-17 615 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
432 тыс |
-724 тыс |
517 тыс |
-303 тыс |
-102 тыс |
726 тыс |
-93 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |