28 млн
выручка (2018)
8.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАШТАН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
80 482 тыс |
83 235 тыс |
86 591 тыс |
89 948 тыс |
93 309 тыс |
96 672 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
80 482 тыс |
83 235 тыс |
86 591 тыс |
89 948 тыс |
93 309 тыс |
96 672 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
32 130 тыс |
37 674 тыс |
38 014 тыс |
32 176 тыс |
32 342 тыс |
33 156 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
2 750 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 336 тыс |
1 616 тыс |
1 058 тыс |
909 тыс |
2 446 тыс |
1 564 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
33 466 тыс |
39 290 тыс |
39 072 тыс |
35 835 тыс |
34 788 тыс |
34 720 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
113 948 тыс |
122 525 тыс |
125 663 тыс |
125 783 тыс |
128 097 тыс |
131 392 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
53 749 тыс |
46 657 тыс |
42 526 тыс |
38 920 тыс |
29 337 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
53 759 тыс |
46 667 тыс |
42 536 тыс |
38 930 тыс |
29 347 тыс |
17 034 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
49 813 тыс |
61 329 тыс |
67 221 тыс |
71 961 тыс |
83 294 тыс |
99 218 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
49 813 тыс |
61 329 тыс |
67 221 тыс |
71 961 тыс |
83 294 тыс |
99 218 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
10 317 тыс |
14 470 тыс |
15 847 тыс |
14 833 тыс |
15 456 тыс |
15 140 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
10 376 тыс |
14 529 тыс |
15 906 тыс |
14 892 тыс |
15 456 тыс |
15 140 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
113 948 тыс |
122 525 тыс |
125 663 тыс |
125 783 тыс |
128 097 тыс |
131 392 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
28 669 тыс |
28 323 тыс |
29 158 тыс |
32 443 тыс |
35 568 тыс |
34 583 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
20 478 тыс |
19 458 тыс |
19 182 тыс |
14 401 тыс |
13 505 тыс |
12 679 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
8 191 тыс |
8 865 тыс |
9 976 тыс |
18 042 тыс |
22 063 тыс |
21 904 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 191 тыс |
8 865 тыс |
9 976 тыс |
18 042 тыс |
22 063 тыс |
21 904 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
78 тыс |
0 |
191 тыс |
80 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
4 212 тыс |
5 465 тыс |
6 950 тыс |
7 891 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
58 тыс |
635 тыс |
259 тыс |
94 тыс |
23 тыс |
61 тыс |
|
| Прочие расходы |
30 тыс |
69 тыс |
75 тыс |
253 тыс |
28 тыс |
9 096 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 297 тыс |
5 219 тыс |
4 886 тыс |
11 013 тыс |
14 167 тыс |
12 869 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 843 тыс |
1 926 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-947 тыс |
-1 088 тыс |
1 151 тыс |
1 420 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 350 тыс |
4 131 тыс |
3 735 тыс |
9 593 тыс |
12 324 тыс |
10 943 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 350 тыс |
4 131 тыс |
3 735 тыс |
9 593 тыс |
12 324 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
53 759 тыс |
46 667 тыс |
42 536 тыс |
38 930 тыс |
29 347 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
33 874 тыс |
33 401 тыс |
30 221 тыс |
34 755 тыс |
35 691 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
28 772 тыс |
28 579 тыс |
28 967 тыс |
31 512 тыс |
35 260 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
5 102 тыс |
4 822 тыс |
1 254 тыс |
3 243 тыс |
431 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
22 881 тыс |
27 063 тыс |
25 932 тыс |
22 209 тыс |
20 675 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 453 тыс |
9 889 тыс |
8 433 тыс |
7 744 тыс |
8 798 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 444 тыс |
2 923 тыс |
2 708 тыс |
1 434 тыс |
989 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
4 226 тыс |
5 465 тыс |
6 950 тыс |
7 891 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
945 тыс |
1 302 тыс |
931 тыс |
1 515 тыс |
1 959 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
10 039 тыс |
8 723 тыс |
8 395 тыс |
4 566 тыс |
1 038 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
10 993 тыс |
6 338 тыс |
4 289 тыс |
12 546 тыс |
15 016 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
242 тыс |
112 тыс |
0 |
0 |
2 010 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
242 тыс |
112 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
2 750 тыс |
279 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
2 750 тыс |
279 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
242 тыс |
112 тыс |
0 |
-2 750 тыс |
1 731 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
38 775 тыс |
0 |
43 000 тыс |
293 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
38 775 тыс |
0 |
43 000 тыс |
293 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
11 515 тыс |
44 667 тыс |
4 140 тыс |
54 333 тыс |
16 158 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 515 тыс |
44 667 тыс |
4 140 тыс |
54 333 тыс |
16 158 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 515 тыс |
-5 892 тыс |
-4 140 тыс |
-11 333 тыс |
-15 865 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-280 тыс |
558 тыс |
149 тыс |
-1 537 тыс |
882 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
