24 млн
выручка (2018)
-13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность МУП "ЕРЦЕВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 033 тыс |
1 758 тыс |
2 504 тыс |
2 203 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
533 тыс |
667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 566 тыс |
2 425 тыс |
2 504 тыс |
2 203 тыс |
0 |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 773 тыс |
5 539 тыс |
2 815 тыс |
2 534 тыс |
5 010 тыс |
1 574 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
17 170 тыс |
16 292 тыс |
11 725 тыс |
9 519 тыс |
7 789 тыс |
4 363 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
522 тыс |
257 тыс |
20 тыс |
441 тыс |
136 тыс |
348 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
22 465 тыс |
22 088 тыс |
14 583 тыс |
12 494 тыс |
12 935 тыс |
6 285 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
25 031 тыс |
24 513 тыс |
17 087 тыс |
14 697 тыс |
12 935 тыс |
6 285 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 395 тыс |
18 345 тыс |
12 845 тыс |
9 456 тыс |
5 109 тыс |
2 286 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
18 495 тыс |
18 355 тыс |
12 855 тыс |
9 466 тыс |
5 119 тыс |
2 296 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 536 тыс |
6 158 тыс |
4 232 тыс |
5 231 тыс |
7 816 тыс |
3 989 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 536 тыс |
6 158 тыс |
4 232 тыс |
5 231 тыс |
7 816 тыс |
3 989 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
25 031 тыс |
24 513 тыс |
17 087 тыс |
14 697 тыс |
12 935 тыс |
6 285 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
24 325 тыс |
21 469 тыс |
19 049 тыс |
17 623 тыс |
17 456 тыс |
16 117 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
36 940 тыс |
31 298 тыс |
27 789 тыс |
28 382 тыс |
27 058 тыс |
25 173 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-12 615 тыс |
-9 829 тыс |
-8 740 тыс |
-10 759 тыс |
-9 602 тыс |
-9 056 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-12 615 тыс |
-9 829 тыс |
-8 740 тыс |
-10 759 тыс |
-9 602 тыс |
-9 056 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
15 707 тыс |
15 849 тыс |
13 834 тыс |
13 112 тыс |
12 891 тыс |
11 177 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 030 тыс |
520 тыс |
1 705 тыс |
692 тыс |
466 тыс |
502 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
62 тыс |
5 500 тыс |
3 389 тыс |
1 661 тыс |
2 823 тыс |
1 619 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
62 тыс |
5 500 тыс |
3 389 тыс |
1 661 тыс |
2 823 тыс |
1 619 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
62 тыс |
5 500 тыс |
3 389 тыс |
1 661 тыс |
2 823 тыс |
1 619 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
18 495 тыс |
18 355 тыс |
12 855 тыс |
9 466 тыс |
5 119 тыс |
2 296 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 026 тыс |
33 534 тыс |
30 260 тыс |
33 264 тыс |
30 327 тыс |
26 160 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
21 487 тыс |
17 351 тыс |
15 161 тыс |
15 061 тыс |
14 642 тыс |
14 031 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
15 539 тыс |
16 183 тыс |
15 099 тыс |
18 203 тыс |
15 685 тыс |
12 129 тыс |
|
| Платежи - всего |
36 761 тыс |
33 297 тыс |
30 681 тыс |
32 959 тыс |
30 539 тыс |
25 924 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
18 575 тыс |
17 927 тыс |
13 756 тыс |
17 005 тыс |
12 036 тыс |
9 743 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 691 тыс |
7 884 тыс |
7 488 тыс |
6 934 тыс |
6 358 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
9 495 тыс |
7 486 тыс |
9 437 тыс |
9 020 тыс |
12 145 тыс |
16 181 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
265 тыс |
237 тыс |
-421 тыс |
305 тыс |
-212 тыс |
236 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
265 тыс |
237 тыс |
-421 тыс |
305 тыс |
-212 тыс |
236 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
257 тыс |
20 тыс |
441 тыс |
136 тыс |
348 тыс |
112 тыс |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
37 026 тыс |
33 534 тыс |
30 260 тыс |
33 264 тыс |
30 327 тыс |
26 160 тыс |
|
| Поступило средств - всего |
37 026 тыс |
33 534 тыс |
30 260 тыс |
33 264 тыс |
30 327 тыс |
26 160 тыс |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
32 900 тыс |
29 114 тыс |
26 085 тыс |
28 732 тыс |
26 867 тыс |
21 836 тыс |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
32 900 тыс |
29 114 тыс |
26 085 тыс |
28 732 тыс |
26 867 тыс |
21 836 тыс |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
3 861 тыс |
4 183 тыс |
4 596 тыс |
4 227 тыс |
3 672 тыс |
4 088 тыс |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
3 783 тыс |
4 074 тыс |
3 858 тыс |
3 612 тыс |
2 398 тыс |
3 498 тыс |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
10 тыс |
39 тыс |
24 тыс |
30 тыс |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
78 тыс |
109 тыс |
110 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
476 тыс |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
618 тыс |
0 |
1 250 тыс |
560 тыс |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
36 761 тыс |
33 297 тыс |
30 681 тыс |
32 959 тыс |
30 539 тыс |
25 924 тыс |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
522 тыс |
257 тыс |
20 тыс |
441 тыс |
136 тыс |
348 тыс |
|
