22 млн
выручка (2018)
6.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ФОНД "ПОМОРЬЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
58 тыс |
570 тыс |
570 тыс |
58 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
38 642 тыс |
33 396 тыс |
48 416 тыс |
25 953 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
127 919 тыс |
106 916 тыс |
118 820 тыс |
438 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
128 184 тыс |
140 828 тыс |
101 426 тыс |
7 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
24 855 тыс |
46 041 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
319 658 тыс |
327 751 тыс |
269 232 тыс |
26 456 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
191 тыс |
192 тыс |
464 тыс |
105 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 645 тыс |
11 032 тыс |
5 676 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
78 947 тыс |
82 040 тыс |
40 272 тыс |
77 990 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
168 994 тыс |
212 275 тыс |
484 185 тыс |
735 477 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 071 тыс |
5 228 тыс |
17 819 тыс |
83 901 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
446 тыс |
586 тыс |
495 тыс |
156 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
262 294 тыс |
311 353 тыс |
548 911 тыс |
897 629 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
581 952 тыс |
639 104 тыс |
818 143 тыс |
924 085 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
544 203 тыс |
602 090 тыс |
730 668 тыс |
894 721 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
32 550 тыс |
33 396 тыс |
34 795 тыс |
25 734 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
576 753 тыс |
635 486 тыс |
765 463 тыс |
920 455 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
239 тыс |
552 тыс |
1 046 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
239 тыс |
552 тыс |
1 046 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 021 тыс |
1 907 тыс |
50 705 тыс |
3 630 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
939 тыс |
1 159 тыс |
929 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 960 тыс |
3 066 тыс |
51 634 тыс |
3 630 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
581 952 тыс |
639 104 тыс |
818 143 тыс |
924 085 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
22 206 тыс |
12 909 тыс |
4 696 тыс |
307 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
15 757 тыс |
12 719 тыс |
6 648 тыс |
897 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
6 449 тыс |
190 тыс |
-1 952 тыс |
-590 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
25 740 тыс |
32 092 тыс |
64 727 тыс |
46 489 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-19 291 тыс |
-31 902 тыс |
-66 679 тыс |
-47 079 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
21 726 тыс |
32 460 тыс |
68 734 тыс |
68 737 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
31 411 тыс |
39 009 тыс |
8 555 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
61 705 тыс |
36 748 тыс |
8 550 тыс |
78 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-27 876 тыс |
2 819 тыс |
2 060 тыс |
21 590 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
487 тыс |
1 159 тыс |
1 900 тыс |
4 343 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-5 790 тыс |
-91 тыс |
-2 533 тыс |
-25 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
313 тыс |
494 тыс |
1 046 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-50 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-28 050 тыс |
2 154 тыс |
-886 тыс |
17 197 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-28 050 тыс |
2 154 тыс |
-886 тыс |
17 197 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
576 753 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
110 323 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 698 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
23 059 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
85 566 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
139 467 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
55 821 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 295 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
65 301 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-29 144 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
420 715 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
31 015 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
389 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
392 929 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
16 029 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
376 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
27 786 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 358 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
602 090 тыс |
730 668 тыс |
894 721 тыс |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
32 950 тыс |
0 |
52 000 тыс |
1 040 000 тыс |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
2 154 тыс |
-886 тыс |
17 197 тыс |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
32 950 тыс |
2 154 тыс |
51 114 тыс |
1 057 247 тыс |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
62 768 тыс |
105 291 тыс |
191 379 тыс |
118 949 тыс |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
62 768 тыс |
83 291 тыс |
177 896 тыс |
66 000 тыс |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
3 103 тыс |
52 949 тыс |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
22 000 тыс |
10 380 тыс |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
28 049 тыс |
25 072 тыс |
14 686 тыс |
17 843 тыс |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
8 954 тыс |
8 676 тыс |
6 306 тыс |
7 323 тыс |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
328 тыс |
319 тыс |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
37 тыс |
172 тыс |
180 тыс |
206 тыс |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
1 780 тыс |
2 661 тыс |
1 645 тыс |
1 539 тыс |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
69 тыс |
158 тыс |
108 тыс |
302 тыс |
|
|
|
| прочие |
17 209 тыс |
13 077 тыс |
6 128 тыс |
8 473 тыс |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
369 тыс |
9 101 тыс |
25 734 тыс |
|
|
|
| Прочие |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
90 837 тыс |
130 732 тыс |
215 167 тыс |
162 526 тыс |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
544 203 тыс |
602 090 тыс |
730 668 тыс |
894 721 тыс |
|
|
|
