217 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НЬЮ ОПТИМИСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
44 519 тыс |
37 003 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
124 тыс |
24 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
44 643 тыс |
37 027 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 882 тыс |
14 358 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
537 тыс |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
59 907 тыс |
72 996 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
130 тыс |
8 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
270 тыс |
2 731 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
339 тыс |
120 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
71 528 тыс |
90 749 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
116 171 тыс |
127 776 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
74 957 тыс |
72 274 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
74 972 тыс |
72 289 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
46 тыс |
42 тыс |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 603 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 649 тыс |
42 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
15 175 тыс |
8 474 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
23 754 тыс |
46 850 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
621 тыс |
120 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
39 550 тыс |
55 444 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
116 171 тыс |
127 776 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
217 039 тыс |
208 230 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
182 147 тыс |
181 692 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
34 892 тыс |
26 538 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
19 126 тыс |
19 282 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 766 тыс |
7 256 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
1 085 тыс |
272 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
2 701 тыс |
7 465 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
15 084 тыс |
8 414 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 468 тыс |
6 579 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 879 тыс |
1 861 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-889 тыс |
-488 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 тыс |
33 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
100 тыс |
24 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
-2 тыс |
-16 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 683 тыс |
4 759 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 683 тыс |
4 759 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
74 972 тыс |
72 289 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
193 187 тыс |
172 764 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
190 760 тыс |
170 926 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
2 427 тыс |
1 838 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
203 732 тыс |
185 294 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
107 693 тыс |
90 252 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
89 477 тыс |
89 996 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 153 тыс |
2 007 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
3 409 тыс |
3 039 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 545 тыс |
-12 530 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
750 тыс |
3 280 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
165 тыс |
3 280 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
585 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
2 665 тыс |
311 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 950 тыс |
311 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
715 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 915 тыс |
2 969 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
21 600 тыс |
12 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
21 600 тыс |
12 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
11 601 тыс |
5 423 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 601 тыс |
5 423 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
9 999 тыс |
7 527 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 461 тыс |
-2 034 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
