275 млн
выручка (2018)
65 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "НА ОКРУЖНОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
165 454 тыс |
181 928 тыс |
147 613 тыс |
149 815 тыс |
133 589 тыс |
151 513 тыс |
161 169 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
5 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 тыс |
250 тыс |
668 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
296 тыс |
1 809 тыс |
1 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
165 750 тыс |
183 737 тыс |
154 636 тыс |
149 815 тыс |
133 840 тыс |
151 763 тыс |
161 837 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
52 610 тыс |
47 145 тыс |
64 680 тыс |
70 045 тыс |
70 193 тыс |
69 304 тыс |
55 517 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 143 тыс |
12 557 тыс |
0 |
2 417 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
68 943 тыс |
56 451 тыс |
45 520 тыс |
32 759 тыс |
17 378 тыс |
19 945 тыс |
22 166 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
8 050 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 077 тыс |
7 553 тыс |
5 696 тыс |
2 260 тыс |
3 535 тыс |
13 567 тыс |
19 159 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
6 тыс |
2 тыс |
2 355 тыс |
0 |
0 |
262 тыс |
| Итого оборотных активов |
154 823 тыс |
125 212 тыс |
115 898 тыс |
109 836 тыс |
91 106 тыс |
102 816 тыс |
97 104 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
320 573 тыс |
308 949 тыс |
270 534 тыс |
259 651 тыс |
224 946 тыс |
254 579 тыс |
258 941 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
138 тыс |
138 тыс |
138 тыс |
138 тыс |
138 тыс |
138 тыс |
138 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
48 180 тыс |
38 326 тыс |
47 019 тыс |
40 289 тыс |
39 393 тыс |
33 688 тыс |
33 473 тыс |
| ИТОГО капитал |
63 418 тыс |
53 564 тыс |
62 257 тыс |
55 527 тыс |
54 631 тыс |
48 926 тыс |
48 711 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
86 898 тыс |
30 000 тыс |
83 320 тыс |
122 100 тыс |
85 700 тыс |
143 300 тыс |
142 900 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
86 898 тыс |
30 000 тыс |
83 320 тыс |
122 100 тыс |
85 700 тыс |
143 300 тыс |
142 900 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
56 343 тыс |
66 138 тыс |
85 064 тыс |
30 620 тыс |
10 710 тыс |
1 419 тыс |
6 530 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
113 914 тыс |
159 247 тыс |
39 893 тыс |
51 404 тыс |
73 336 тыс |
60 368 тыс |
58 146 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 тыс |
566 тыс |
2 654 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
170 257 тыс |
225 385 тыс |
124 957 тыс |
82 024 тыс |
84 615 тыс |
62 353 тыс |
67 330 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
320 573 тыс |
308 949 тыс |
270 534 тыс |
259 651 тыс |
224 946 тыс |
254 579 тыс |
258 941 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
275 288 тыс |
298 171 тыс |
366 542 тыс |
432 830 тыс |
513 655 тыс |
478 987 тыс |
490 469 тыс |
| Себестоимость продаж |
209 401 тыс |
239 273 тыс |
296 640 тыс |
355 067 тыс |
418 915 тыс |
379 496 тыс |
407 643 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
65 887 тыс |
58 898 тыс |
69 902 тыс |
77 763 тыс |
94 740 тыс |
99 491 тыс |
82 826 тыс |
| Коммерческие расходы |
20 763 тыс |
25 120 тыс |
33 716 тыс |
37 551 тыс |
42 010 тыс |
40 578 тыс |
36 481 тыс |
| Управленческие расходы |
28 922 тыс |
34 470 тыс |
25 742 тыс |
29 787 тыс |
31 683 тыс |
37 660 тыс |
31 649 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 202 тыс |
-692 тыс |
10 444 тыс |
10 425 тыс |
21 047 тыс |
21 253 тыс |
14 696 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
172 тыс |
8 тыс |
1 тыс |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
8 тыс |
| Проценты к уплате |
10 904 тыс |
10 209 тыс |
12 738 тыс |
14 185 тыс |
13 359 тыс |
15 339 тыс |
15 902 тыс |
| Прочие доходы |
2 189 тыс |
55 790 тыс |
35 860 тыс |
13 274 тыс |
17 751 тыс |
8 240 тыс |
55 420 тыс |
| Прочие расходы |
7 433 тыс |
53 328 тыс |
25 134 тыс |
8 128 тыс |
20 104 тыс |
11 795 тыс |
38 183 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
226 тыс |
-8 431 тыс |
8 433 тыс |
1 386 тыс |
5 336 тыс |
2 360 тыс |
16 039 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
50 тыс |
0 |
0 |
-686 тыс |
1 541 тыс |
1 058 тыс |
3 621 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
1 385 тыс |
2 110 тыс |
849 тыс |
-473 тыс |
1 003 тыс |
572 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-114 тыс |
1 тыс |
-418 тыс |
-159 тыс |
| Прочее |
-121 тыс |
-262 тыс |
1 703 тыс |
1 062 тыс |
-1 909 тыс |
669 тыс |
912 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
55 тыс |
-8 693 тыс |
6 730 тыс |
896 тыс |
5 705 тыс |
215 тыс |
11 346 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
55 тыс |
-8 693 тыс |
6 730 тыс |
896 тыс |
5 705 тыс |
215 тыс |
11 346 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
15 100 тыс |
| Чистые активы |
63 418 тыс |
53 564 тыс |
62 257 тыс |
49 113 тыс |
54 631 тыс |
48 926 тыс |
48 711 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
346 976 тыс |
765 986 тыс |
932 027 тыс |
1 118 742 тыс |
1 065 959 тыс |
813 098 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
324 950 тыс |
714 352 тыс |
905 080 тыс |
1 078 931 тыс |
1 022 647 тыс |
792 299 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
22 026 тыс |
51 634 тыс |
26 947 тыс |
39 811 тыс |
43 312 тыс |
20 799 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
366 741 тыс |
770 399 тыс |
980 324 тыс |
1 089 069 тыс |
1 069 503 тыс |
851 714 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
290 073 тыс |
317 460 тыс |
380 087 тыс |
504 105 тыс |
868 441 тыс |
689 392 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
25 594 тыс |
33 505 тыс |
36 360 тыс |
38 783 тыс |
40 369 тыс |
31 006 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
10 340 тыс |
12 795 тыс |
14 067 тыс |
13 621 тыс |
15 337 тыс |
15 651 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
658 тыс |
1 795 тыс |
455 тыс |
11 978 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
40 734 тыс |
406 639 тыс |
549 152 тыс |
530 765 тыс |
144 901 тыс |
103 687 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-19 765 тыс |
-4 413 тыс |
-48 297 тыс |
29 673 тыс |
-3 544 тыс |
-38 616 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
5 150 тыс |
142 тыс |
636 тыс |
8 342 тыс |
388 тыс |
53 114 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
142 тыс |
636 тыс |
8 342 тыс |
388 тыс |
41 302 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
5 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 812 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
9 745 тыс |
9 232 тыс |
8 356 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 500 тыс |
0 |
8 189 тыс |
0 |
2 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
8 245 тыс |
9 232 тыс |
167 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-4 595 тыс |
-9 090 тыс |
-7 720 тыс |
8 342 тыс |
-1 612 тыс |
53 114 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
197 697 тыс |
197 717 тыс |
262 980 тыс |
42 543 тыс |
216 593 тыс |
138 170 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
197 697 тыс |
173 217 тыс |
247 180 тыс |
28 284 тыс |
207 593 тыс |
131 670 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
24 500 тыс |
15 800 тыс |
14 259 тыс |
9 000 тыс |
6 500 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
171 480 тыс |
180 778 тыс |
208 238 тыс |
90 590 тыс |
217 029 тыс |
138 170 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
171 480 тыс |
180 778 тыс |
208 238 тыс |
90 590 тыс |
217 029 тыс |
138 170 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
26 217 тыс |
16 939 тыс |
54 742 тыс |
-48 047 тыс |
-436 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
1 857 тыс |
3 436 тыс |
-1 275 тыс |
-10 032 тыс |
-5 592 тыс |
14 498 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 567 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
