9.6 млрд
выручка (2018)
4.6 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ПАО "СЕВЕРАЛМАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
480 тыс |
540 тыс |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
2 052 тыс |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
479 208 тыс |
498 896 тыс |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
15 200 486 тыс |
16 097 541 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
4 505 тыс |
6 317 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
534 604 тыс |
824 432 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
12 632 408 тыс |
11 020 358 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
28 851 691 тыс |
28 450 136 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
11 193 998 тыс |
8 198 444 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 264 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
765 118 тыс |
476 463 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
237 237 тыс |
675 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
12 197 617 тыс |
8 675 582 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
41 049 308 тыс |
37 125 717 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
29 647 562 тыс |
29 647 562 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
973 798 тыс |
973 798 тыс |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
3 875 658 тыс |
3 875 658 тыс |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
151 173 тыс |
40 799 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 749 953 тыс |
-570 179 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
36 398 144 тыс |
33 967 638 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
745 243 тыс |
1 387 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
502 321 тыс |
364 043 тыс |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
547 326 тыс |
111 119 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 794 890 тыс |
1 863 112 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 409 392 тыс |
213 432 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 224 529 тыс |
895 265 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
222 353 тыс |
186 270 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 856 274 тыс |
1 294 967 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
41 049 308 тыс |
37 125 717 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
9 630 937 тыс |
7 353 880 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
5 021 741 тыс |
5 208 447 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 609 196 тыс |
2 145 433 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
58 024 тыс |
44 752 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
373 915 тыс |
391 739 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 177 257 тыс |
1 708 942 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
5 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
9 306 тыс |
941 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
124 748 тыс |
161 040 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
63 641 тыс |
149 351 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
331 403 тыс |
652 512 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 794 058 тыс |
1 045 683 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
342 266 тыс |
154 110 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-11 560 тыс |
-20 521 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-138 539 тыс |
-15 990 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-289 567 тыс |
-59 557 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочее |
-229 тыс |
-46 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 023 457 тыс |
815 980 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 023 457 тыс |
815 980 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
29 647 562 тыс |
29 647 562 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
29 647 562 тыс |
29 647 562 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
36 398 144 тыс |
33 967 638 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
9 364 055 тыс |
7 439 557 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
9 329 000 тыс |
7 416 473 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 579 тыс |
3 862 тыс |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
30 476 тыс |
19 222 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
8 177 107 тыс |
7 014 696 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 299 090 тыс |
3 757 982 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 016 356 тыс |
1 962 251 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
107 529 тыс |
163 177 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
356 950 тыс |
91 513 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
1 397 182 тыс |
1 039 773 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 186 948 тыс |
424 861 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
23 018 тыс |
18 185 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
13 901 тыс |
18 184 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
9 117 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
926 816 тыс |
883 997 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
881 967 тыс |
864 440 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
44 849 тыс |
19 557 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-903 798 тыс |
-865 812 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 037 243 тыс |
1 387 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 037 243 тыс |
1 387 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 083 800 тыс |
950 250 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
592 950 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
490 850 тыс |
950 250 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-46 557 тыс |
437 700 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
236 593 тыс |
-3 251 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-31 тыс |
-531 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
