23 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДИОНИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
32 461 тыс |
34 272 тыс |
36 084 тыс |
37 896 тыс |
39 708 тыс |
41 519 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
32 461 тыс |
34 272 тыс |
36 084 тыс |
37 896 тыс |
39 708 тыс |
41 519 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
452 559 тыс |
49 934 тыс |
410 467 тыс |
381 679 тыс |
358 673 тыс |
46 459 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
401 123 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
0 |
1 060 тыс |
1 656 тыс |
1 500 тыс |
108 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
39 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
452 598 тыс |
451 084 тыс |
411 527 тыс |
383 335 тыс |
360 173 тыс |
46 567 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
485 058 тыс |
485 356 тыс |
447 612 тыс |
421 231 тыс |
399 880 тыс |
88 087 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
95 566 тыс |
116 827 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
95 576 тыс |
116 837 тыс |
109 625 тыс |
109 561 тыс |
105 368 тыс |
83 964 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
385 431 тыс |
365 944 тыс |
324 900 тыс |
308 991 тыс |
291 590 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
385 431 тыс |
365 944 тыс |
324 900 тыс |
308 991 тыс |
291 590 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 247 тыс |
1 193 тыс |
2 717 тыс |
739 тыс |
610 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 805 тыс |
1 382 тыс |
10 369 тыс |
1 941 тыс |
2 313 тыс |
4 123 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 052 тыс |
2 575 тыс |
13 086 тыс |
2 680 тыс |
2 923 тыс |
4 123 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
485 058 тыс |
485 356 тыс |
447 612 тыс |
421 231 тыс |
399 880 тыс |
88 087 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
23 152 тыс |
24 002 тыс |
21 891 тыс |
27 624 тыс |
34 426 тыс |
32 071 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
9 203 тыс |
9 502 тыс |
9 294 тыс |
7 997 тыс |
8 361 тыс |
8 423 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 949 тыс |
14 500 тыс |
12 597 тыс |
19 627 тыс |
26 065 тыс |
23 648 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
1 790 тыс |
218 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 159 тыс |
14 282 тыс |
12 597 тыс |
19 627 тыс |
26 065 тыс |
23 648 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
31 798 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
32 375 тыс |
35 918 тыс |
42 839 тыс |
44 233 тыс |
19 307 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
3 622 тыс |
51 тыс |
31 757 тыс |
31 748 тыс |
17 948 тыс |
34 тыс |
|
| Прочие расходы |
3 704 тыс |
1 883 тыс |
361 тыс |
1 449 тыс |
1 421 тыс |
212 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-20 298 тыс |
8 330 тыс |
1 154 тыс |
5 693 тыс |
23 285 тыс |
23 470 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 090 тыс |
1 500 тыс |
1 881 тыс |
1 779 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-964 тыс |
-1 118 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-21 262 тыс |
7 212 тыс |
64 тыс |
4 193 тыс |
21 404 тыс |
21 691 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-21 262 тыс |
7 212 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
95 576 тыс |
116 837 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
23 042 тыс |
22 694 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
23 031 тыс |
22 694 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
37 490 тыс |
44 066 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 724 тыс |
5 055 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 607 тыс |
937 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
26 805 тыс |
36 667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
152 тыс |
82 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-14 448 тыс |
-21 372 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
5 016 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 016 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
6 121 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 121 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 105 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
21 554 тыс |
48 841 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
21 554 тыс |
40 269 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
8 572 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
6 001 тыс |
28 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6 001 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
28 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
15 553 тыс |
20 312 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-1 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
