369 млн
выручка (2018)
38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
233 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
507 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
740 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
29 300 тыс |
19 796 тыс |
25 493 тыс |
30 235 тыс |
3 904 тыс |
4 082 тыс |
16 073 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 598 тыс |
0 |
0 |
1 751 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
24 337 тыс |
39 926 тыс |
60 855 тыс |
52 236 тыс |
38 479 тыс |
20 743 тыс |
76 880 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
43 тыс |
68 тыс |
18 тыс |
77 тыс |
29 947 тыс |
1 334 тыс |
19 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
2 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
58 278 тыс |
59 792 тыс |
86 366 тыс |
84 300 тыс |
72 330 тыс |
26 161 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
59 018 тыс |
59 792 тыс |
86 366 тыс |
84 300 тыс |
72 330 тыс |
26 161 тыс |
92 972 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
25 257 тыс |
25 485 тыс |
20 568 тыс |
13 960 тыс |
10 584 тыс |
3 682 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
25 267 тыс |
25 495 тыс |
20 578 тыс |
13 970 тыс |
10 594 тыс |
3 692 тыс |
3 717 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
27 143 тыс |
30 337 тыс |
63 172 тыс |
67 673 тыс |
59 714 тыс |
21 470 тыс |
87 761 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
27 143 тыс |
30 337 тыс |
63 172 тыс |
67 673 тыс |
59 714 тыс |
21 470 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
345 тыс |
818 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 222 тыс |
3 072 тыс |
2 524 тыс |
2 657 тыс |
2 022 тыс |
999 тыс |
1 494 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
41 тыс |
70 тыс |
92 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
6 608 тыс |
3 960 тыс |
2 616 тыс |
2 657 тыс |
2 022 тыс |
999 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
59 018 тыс |
59 792 тыс |
86 366 тыс |
84 300 тыс |
72 330 тыс |
26 161 тыс |
92 972 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
369 120 тыс |
427 786 тыс |
509 797 тыс |
399 956 тыс |
318 063 тыс |
257 970 тыс |
227 635 тыс |
| Себестоимость продаж |
330 275 тыс |
375 396 тыс |
444 614 тыс |
363 000 тыс |
273 836 тыс |
224 798 тыс |
224 822 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
38 845 тыс |
52 390 тыс |
65 183 тыс |
36 956 тыс |
44 227 тыс |
33 172 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
36 524 тыс |
43 888 тыс |
59 801 тыс |
43 840 тыс |
42 990 тыс |
33 793 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 321 тыс |
8 502 тыс |
5 382 тыс |
-6 884 тыс |
1 237 тыс |
-621 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
49 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 083 тыс |
2 241 тыс |
0 |
0 |
0 |
809 тыс |
295 тыс |
| Прочие доходы |
4 200 тыс |
5 418 тыс |
8 545 тыс |
21 968 тыс |
19 617 тыс |
3 293 тыс |
885 тыс |
| Прочие расходы |
4 722 тыс |
2 901 тыс |
5 626 тыс |
10 864 тыс |
10 277 тыс |
761 тыс |
1 183 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-284 тыс |
8 778 тыс |
8 301 тыс |
4 269 тыс |
10 588 тыс |
1 102 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
451 тыс |
1 755 тыс |
1 660 тыс |
853 тыс |
2 118 тыс |
220 тыс |
810 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
507 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-6 тыс |
33 тыс |
40 тыс |
1 568 тыс |
907 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-228 тыс |
7 017 тыс |
6 608 тыс |
3 376 тыс |
6 902 тыс |
-25 тыс |
1 410 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-228 тыс |
7 017 тыс |
6 608 тыс |
3 376 тыс |
6 902 тыс |
-25 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
25 267 тыс |
25 495 тыс |
20 578 тыс |
13 970 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
369 747 тыс |
439 695 тыс |
533 690 тыс |
393 798 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
366 545 тыс |
426 572 тыс |
519 863 тыс |
390 127 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 202 тыс |
13 123 тыс |
13 827 тыс |
3 671 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
366 486 тыс |
404 950 тыс |
525 069 тыс |
442 158 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
352 694 тыс |
397 726 тыс |
521 478 тыс |
438 430 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
2 688 тыс |
2 147 тыс |
1 410 тыс |
1 567 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 556 тыс |
1 423 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
791 тыс |
2 388 тыс |
1 433 тыс |
1 637 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
7 757 тыс |
1 266 тыс |
748 тыс |
524 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 261 тыс |
34 745 тыс |
8 621 тыс |
-48 360 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
42 678 тыс |
103 382 тыс |
160 920 тыс |
207 893 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
42 678 тыс |
103 382 тыс |
160 920 тыс |
207 893 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
45 872 тыс |
138 317 тыс |
165 421 тыс |
199 934 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
2 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
45 872 тыс |
136 217 тыс |
165 421 тыс |
199 934 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 194 тыс |
-34 935 тыс |
-4 501 тыс |
7 959 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
67 тыс |
-190 тыс |
4 120 тыс |
-40 351 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-92 тыс |
240 тыс |
-4 179 тыс |
10 481 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
