113 млн
выручка (2018)
30 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ СОВГАВАНЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
99 356 тыс |
76 664 тыс |
82 761 тыс |
102 392 тыс |
119 590 тыс |
122 726 тыс |
100 676 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
53 139 тыс |
52 022 тыс |
54 575 тыс |
49 927 тыс |
43 798 тыс |
42 289 тыс |
23 816 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
152 495 тыс |
128 686 тыс |
137 336 тыс |
152 319 тыс |
163 388 тыс |
165 015 тыс |
124 492 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 417 тыс |
3 493 тыс |
2 334 тыс |
3 644 тыс |
5 497 тыс |
2 849 тыс |
6 343 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
1 415 тыс |
2 674 тыс |
1 630 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
24 516 тыс |
38 354 тыс |
20 602 тыс |
30 265 тыс |
18 419 тыс |
27 223 тыс |
31 239 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 279 тыс |
10 тыс |
59 тыс |
48 тыс |
1 876 тыс |
132 тыс |
2 099 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 тыс |
| Итого оборотных активов |
29 212 тыс |
41 857 тыс |
22 995 тыс |
35 372 тыс |
28 466 тыс |
31 834 тыс |
40 843 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
181 707 тыс |
170 543 тыс |
160 331 тыс |
187 692 тыс |
191 854 тыс |
196 849 тыс |
165 335 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-238 867 тыс |
-236 632 тыс |
-254 295 тыс |
-236 394 тыс |
-212 559 тыс |
-197 779 тыс |
-176 783 тыс |
| ИТОГО капитал |
-238 857 тыс |
-236 622 тыс |
-254 285 тыс |
-236 384 тыс |
-212 549 тыс |
-197 769 тыс |
-176 773 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
381 915 тыс |
131 295 тыс |
96 429 тыс |
77 632 тыс |
202 082 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
28 тыс |
963 тыс |
977 тыс |
921 тыс |
5 тыс |
142 тыс |
32 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
381 943 тыс |
132 258 тыс |
97 406 тыс |
78 553 тыс |
202 087 тыс |
142 тыс |
32 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 446 тыс |
173 992 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
35 775 тыс |
271 451 тыс |
313 908 тыс |
341 848 тыс |
199 675 тыс |
201 030 тыс |
168 084 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 846 тыс |
3 456 тыс |
3 302 тыс |
3 675 тыс |
2 641 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
38 621 тыс |
274 907 тыс |
317 210 тыс |
345 523 тыс |
202 316 тыс |
394 476 тыс |
342 076 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
181 707 тыс |
170 543 тыс |
160 331 тыс |
187 692 тыс |
191 854 тыс |
196 849 тыс |
165 335 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
113 044 тыс |
108 054 тыс |
72 564 тыс |
76 955 тыс |
98 888 тыс |
108 244 тыс |
85 374 тыс |
| Себестоимость продаж |
82 955 тыс |
75 145 тыс |
80 922 тыс |
90 141 тыс |
107 334 тыс |
122 673 тыс |
81 067 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
30 089 тыс |
32 909 тыс |
-8 358 тыс |
-13 186 тыс |
-8 446 тыс |
-14 429 тыс |
4 307 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
6 972 тыс |
6 500 тыс |
6 981 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
23 117 тыс |
26 409 тыс |
-15 339 тыс |
-13 186 тыс |
-8 446 тыс |
-14 429 тыс |
4 307 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 тыс |
| Проценты к уплате |
27 513 тыс |
5 500 тыс |
3 037 тыс |
13 150 тыс |
12 962 тыс |
11 269 тыс |
13 177 тыс |
| Прочие доходы |
4 586 тыс |
2 888 тыс |
9 588 тыс |
2 614 тыс |
53 091 тыс |
1 492 тыс |
2 474 тыс |
| Прочие расходы |
3 944 тыс |
1 765 тыс |
12 729 тыс |
5 274 тыс |
40 877 тыс |
14 365 тыс |
58 226 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 754 тыс |
22 032 тыс |
-21 517 тыс |
-28 996 тыс |
-9 194 тыс |
-38 571 тыс |
-64 503 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 802 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
895 тыс |
60 тыс |
95 тыс |
-586 тыс |
128 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
934 тыс |
14 тыс |
56 тыс |
917 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
743 тыс |
-2 553 тыс |
4 647 тыс |
6 129 тыс |
1 678 тыс |
7 623 тыс |
2 094 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
7 тыс |
0 |
1 435 тыс |
0 |
5 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 077 тыс |
17 691 тыс |
-16 933 тыс |
-23 784 тыс |
-8 982 тыс |
-30 948 тыс |
-62 414 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 077 тыс |
17 691 тыс |
-16 933 тыс |
-23 784 тыс |
-8 982 тыс |
-30 948 тыс |
-62 414 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-238 857 тыс |
-236 622 тыс |
-254 285 тыс |
-236 384 тыс |
-212 549 тыс |
-163 884 тыс |
-176 773 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
127 811 тыс |
60 032 тыс |
142 592 тыс |
408 529 тыс |
155 303 тыс |
117 672 тыс |
72 965 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
126 603 тыс |
54 437 тыс |
140 924 тыс |
407 348 тыс |
147 492 тыс |
113 375 тыс |
72 965 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 208 тыс |
5 595 тыс |
1 668 тыс |
1 181 тыс |
7 811 тыс |
4 297 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
127 542 тыс |
89 647 тыс |
164 190 тыс |
457 521 тыс |
160 964 тыс |
127 824 тыс |
65 202 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 668 тыс |
50 241 тыс |
123 768 тыс |
234 004 тыс |
120 801 тыс |
91 620 тыс |
41 297 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
34 914 тыс |
33 308 тыс |
20 451 тыс |
19 725 тыс |
23 711 тыс |
25 213 тыс |
22 183 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 000 тыс |
200 тыс |
5 850 тыс |
184 764 тыс |
1 647 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
517 тыс |
3 835 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
18 443 тыс |
2 063 тыс |
14 121 тыс |
19 028 тыс |
14 805 тыс |
10 991 тыс |
1 722 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
269 тыс |
-29 615 тыс |
-21 598 тыс |
-48 992 тыс |
-5 661 тыс |
-10 152 тыс |
7 763 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
| Поступления - всего |
1 000 тыс |
35 865 тыс |
21 610 тыс |
47 164 тыс |
7 405 тыс |
8 185 тыс |
3 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
1 000 тыс |
35 865 тыс |
21 610 тыс |
47 164 тыс |
7 405 тыс |
8 185 тыс |
3 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
6 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
6 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 000 тыс |
29 565 тыс |
21 610 тыс |
47 164 тыс |
7 405 тыс |
8 185 тыс |
-55 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 269 тыс |
-50 тыс |
12 тыс |
-1 828 тыс |
1 744 тыс |
-1 967 тыс |
10 763 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
