1.5 млрд
выручка (2018)
93 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТСС КАВКАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
7 533 тыс |
4 180 тыс |
4 913 тыс |
4 596 тыс |
5 777 тыс |
3 987 тыс |
3 274 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
3 170 тыс |
14 860 тыс |
12 860 тыс |
25 130 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
38 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 821 тыс |
4 468 тыс |
5 201 тыс |
7 804 тыс |
20 675 тыс |
16 885 тыс |
28 442 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
115 345 тыс |
117 315 тыс |
97 612 тыс |
113 505 тыс |
45 311 тыс |
113 028 тыс |
121 338 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
965 тыс |
149 тыс |
3 487 тыс |
754 тыс |
0 |
0 |
3 794 тыс |
| Дебиторская задолженность |
107 098 тыс |
100 677 тыс |
80 430 тыс |
97 607 тыс |
59 583 тыс |
55 742 тыс |
38 350 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 966 тыс |
33 306 тыс |
18 910 тыс |
9 264 тыс |
7 704 тыс |
8 920 тыс |
5 571 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 287 тыс |
9 978 тыс |
8 118 тыс |
12 583 тыс |
2 824 тыс |
2 245 тыс |
1 820 тыс |
| Итого оборотных активов |
239 661 тыс |
261 425 тыс |
208 557 тыс |
233 713 тыс |
115 422 тыс |
179 935 тыс |
170 873 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
247 482 тыс |
265 893 тыс |
213 758 тыс |
241 517 тыс |
136 097 тыс |
196 820 тыс |
199 315 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 010 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
44 884 тыс |
43 249 тыс |
41 878 тыс |
40 595 тыс |
38 031 тыс |
36 275 тыс |
35 582 тыс |
| ИТОГО капитал |
54 894 тыс |
43 259 тыс |
41 888 тыс |
40 605 тыс |
38 041 тыс |
36 285 тыс |
35 592 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
129 771 тыс |
129 722 тыс |
99 390 тыс |
59 814 тыс |
57 470 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
129 771 тыс |
129 722 тыс |
99 390 тыс |
59 814 тыс |
57 470 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 190 тыс |
890 тыс |
94 тыс |
45 349 тыс |
217 тыс |
92 520 тыс |
93 487 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
61 540 тыс |
91 930 тыс |
71 562 тыс |
94 145 тыс |
40 369 тыс |
68 015 тыс |
69 898 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
87 тыс |
92 тыс |
824 тыс |
1 604 тыс |
0 |
0 |
338 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
62 817 тыс |
92 912 тыс |
72 480 тыс |
141 098 тыс |
40 586 тыс |
160 535 тыс |
163 723 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
247 482 тыс |
265 893 тыс |
213 758 тыс |
241 517 тыс |
136 097 тыс |
196 820 тыс |
199 315 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 466 909 тыс |
1 206 931 тыс |
952 843 тыс |
976 071 тыс |
1 099 762 тыс |
1 227 569 тыс |
1 195 076 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 372 915 тыс |
1 132 878 тыс |
906 431 тыс |
914 446 тыс |
1 035 171 тыс |
1 162 382 тыс |
1 108 653 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
93 994 тыс |
74 053 тыс |
46 412 тыс |
61 625 тыс |
64 591 тыс |
65 187 тыс |
86 423 тыс |
| Коммерческие расходы |
71 678 тыс |
67 075 тыс |
71 360 тыс |
72 852 тыс |
67 303 тыс |
70 752 тыс |
75 719 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 316 тыс |
6 978 тыс |
-24 948 тыс |
-11 227 тыс |
-2 712 тыс |
-5 565 тыс |
10 704 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
15 тыс |
47 тыс |
148 тыс |
1 341 тыс |
1 744 тыс |
2 207 тыс |
3 600 тыс |
| Проценты к уплате |
24 741 тыс |
28 198 тыс |
29 098 тыс |
24 122 тыс |
15 588 тыс |
15 954 тыс |
16 455 тыс |
| Прочие доходы |
22 899 тыс |
39 740 тыс |
63 944 тыс |
45 742 тыс |
30 210 тыс |
30 293 тыс |
27 364 тыс |
| Прочие расходы |
17 315 тыс |
15 456 тыс |
6 855 тыс |
8 140 тыс |
8 554 тыс |
6 703 тыс |
4 814 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 174 тыс |
3 111 тыс |
3 191 тыс |
3 594 тыс |
5 100 тыс |
4 278 тыс |
20 399 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
789 тыс |
917 тыс |
922 тыс |
833 тыс |
1 049 тыс |
1 179 тыс |
2 702 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 тыс |
| Прочее |
-92 тыс |
0 |
0 |
0 |
303 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 293 тыс |
2 194 тыс |
2 269 тыс |
2 761 тыс |
3 748 тыс |
3 099 тыс |
17 746 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 293 тыс |
2 194 тыс |
2 269 тыс |
2 761 тыс |
3 748 тыс |
3 099 тыс |
17 746 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
54 894 тыс |
43 259 тыс |
41 886 тыс |
40 605 тыс |
38 041 тыс |
36 285 тыс |
35 592 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 541 533 тыс |
1 315 116 тыс |
1 093 859 тыс |
1 080 349 тыс |
1 440 012 тыс |
1 549 389 тыс |
1 501 676 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 494 739 тыс |
1 301 533 тыс |
953 353 тыс |
1 037 579 тыс |
1 333 086 тыс |
1 476 602 тыс |
1 411 664 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
882 тыс |
825 тыс |
299 тыс |
256 тыс |
9 303 тыс |
4 220 тыс |
526 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
45 912 тыс |
12 758 тыс |
140 207 тыс |
42 514 тыс |
97 623 тыс |
68 567 тыс |
89 486 тыс |
| Платежи - всего |
1 567 403 тыс |
1 329 352 тыс |
1 209 027 тыс |
1 134 609 тыс |
1 392 934 тыс |
1 541 314 тыс |
1 505 883 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 005 575 тыс |
1 185 779 тыс |
976 630 тыс |
634 061 тыс |
1 008 300 тыс |
1 436 314 тыс |
1 327 326 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
22 071 тыс |
19 872 тыс |
18 859 тыс |
18 639 тыс |
16 971 тыс |
15 563 тыс |
13 776 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
13 633 тыс |
13 862 тыс |
29 098 тыс |
13 215 тыс |
12 837 тыс |
16 130 тыс |
16 570 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 533 тыс |
1 078 тыс |
443 тыс |
2 310 тыс |
2 312 тыс |
2 277 тыс |
2 779 тыс |
| Прочие платежи |
524 591 тыс |
108 761 тыс |
183 997 тыс |
442 344 тыс |
352 514 тыс |
71 030 тыс |
145 432 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-25 870 тыс |
-14 236 тыс |
-115 168 тыс |
-54 260 тыс |
47 078 тыс |
8 075 тыс |
-4 207 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
2 тыс |
3 225 тыс |
11 031 тыс |
5 234 тыс |
1 830 тыс |
7 984 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
2 тыс |
305 тыс |
1 681 тыс |
2 315 тыс |
1 310 тыс |
1 040 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
2 920 тыс |
9 350 тыс |
2 919 тыс |
520 тыс |
3 275 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 669 тыс |
| Платежи - всего |
4 860 тыс |
644 тыс |
877 тыс |
2 743 тыс |
0 |
3 670 тыс |
181 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 860 тыс |
644 тыс |
877 тыс |
2 743 тыс |
0 |
3 220 тыс |
181 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 860 тыс |
-642 тыс |
2 348 тыс |
8 288 тыс |
5 234 тыс |
-1 840 тыс |
7 803 тыс |
| Поступления - всего |
186 434 тыс |
530 692 тыс |
296 718 тыс |
296 718 тыс |
209 478 тыс |
437 968 тыс |
424 743 тыс |
| Получение кредитов и займов |
176 434 тыс |
530 692 тыс |
296 718 тыс |
296 718 тыс |
209 478 тыс |
437 968 тыс |
424 743 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
177 044 тыс |
501 418 тыс |
174 252 тыс |
249 186 тыс |
263 006 тыс |
440 854 тыс |
474 691 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
658 тыс |
681 тыс |
986 тыс |
0 |
436 тыс |
2 189 тыс |
1 951 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
176 386 тыс |
500 737 тыс |
173 266 тыс |
249 186 тыс |
258 151 тыс |
438 665 тыс |
472 740 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 419 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
9 390 тыс |
29 274 тыс |
122 466 тыс |
47 532 тыс |
-53 528 тыс |
-2 886 тыс |
-49 948 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-21 340 тыс |
14 396 тыс |
9 646 тыс |
1 560 тыс |
-1 216 тыс |
3 349 тыс |
-46 352 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 061 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 061 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 тыс |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 тыс |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 тыс |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 061 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
