940 млн
выручка (2018)
45 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАВКАЗ-ТОРГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
40 тыс |
392 тыс |
697 тыс |
284 тыс |
423 тыс |
49 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 424 843 тыс |
1 486 319 тыс |
1 569 691 тыс |
1 673 874 тыс |
1 698 567 тыс |
1 363 626 тыс |
767 150 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 424 843 тыс |
1 486 359 тыс |
1 570 084 тыс |
1 674 571 тыс |
1 698 851 тыс |
1 364 049 тыс |
767 200 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
141 286 тыс |
159 053 тыс |
175 172 тыс |
240 038 тыс |
190 231 тыс |
87 386 тыс |
54 855 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 022 тыс |
112 908 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
446 160 тыс |
426 109 тыс |
395 898 тыс |
577 534 тыс |
400 945 тыс |
521 262 тыс |
392 950 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 006 681 тыс |
179 619 тыс |
102 349 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 693 тыс |
3 624 тыс |
6 115 тыс |
46 030 тыс |
18 899 тыс |
33 222 тыс |
10 955 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 613 тыс |
34 282 тыс |
32 156 тыс |
26 614 тыс |
15 519 тыс |
10 457 тыс |
6 639 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 609 434 тыс |
802 686 тыс |
711 690 тыс |
890 216 тыс |
626 616 тыс |
765 235 тыс |
465 399 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
3 034 277 тыс |
2 289 045 тыс |
2 281 774 тыс |
2 564 788 тыс |
2 325 467 тыс |
2 129 285 тыс |
1 232 599 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
426 501 тыс |
438 621 тыс |
412 023 тыс |
417 921 тыс |
416 456 тыс |
445 298 тыс |
444 085 тыс |
| ИТОГО капитал |
426 701 тыс |
438 821 тыс |
412 223 тыс |
418 121 тыс |
416 657 тыс |
445 498 тыс |
444 286 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
2 272 427 тыс |
1 459 300 тыс |
1 560 900 тыс |
1 618 100 тыс |
1 340 678 тыс |
1 219 178 тыс |
421 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 272 427 тыс |
1 459 300 тыс |
1 560 900 тыс |
1 618 100 тыс |
1 340 678 тыс |
1 219 178 тыс |
421 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
28 000 тыс |
79 793 тыс |
99 793 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
335 148 тыс |
362 924 тыс |
228 859 тыс |
428 774 тыс |
568 132 тыс |
464 609 тыс |
367 313 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
335 148 тыс |
390 924 тыс |
308 651 тыс |
528 567 тыс |
568 132 тыс |
464 609 тыс |
367 313 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
3 034 277 тыс |
2 289 045 тыс |
2 281 774 тыс |
2 564 788 тыс |
2 325 467 тыс |
2 129 285 тыс |
1 232 599 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
940 671 тыс |
919 965 тыс |
1 937 177 тыс |
3 357 517 тыс |
4 185 557 тыс |
4 239 378 тыс |
4 455 936 тыс |
| Себестоимость продаж |
895 520 тыс |
912 588 тыс |
1 694 105 тыс |
3 000 912 тыс |
4 138 328 тыс |
4 122 611 тыс |
4 265 903 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
45 151 тыс |
7 377 тыс |
243 072 тыс |
356 605 тыс |
47 229 тыс |
116 767 тыс |
190 033 тыс |
| Коммерческие расходы |
328 593 тыс |
399 100 тыс |
327 243 тыс |
394 026 тыс |
333 299 тыс |
281 938 тыс |
256 268 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-283 442 тыс |
-391 723 тыс |
-84 171 тыс |
-37 421 тыс |
-286 070 тыс |
-165 171 тыс |
-66 235 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
20 тыс |
20 тыс |
143 тыс |
67 тыс |
33 тыс |
58 тыс |
17 тыс |
| Проценты к уплате |
196 040 тыс |
131 690 тыс |
221 230 тыс |
209 656 тыс |
116 894 тыс |
66 444 тыс |
26 675 тыс |
| Прочие доходы |
574 489 тыс |
626 310 тыс |
382 518 тыс |
312 041 тыс |
487 381 тыс |
295 904 тыс |
191 336 тыс |
| Прочие расходы |
91 132 тыс |
58 066 тыс |
68 034 тыс |
32 376 тыс |
48 218 тыс |
23 742 тыс |
27 398 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 895 тыс |
44 851 тыс |
9 226 тыс |
32 655 тыс |
36 232 тыс |
40 605 тыс |
71 045 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
779 тыс |
8 970 тыс |
1 845 тыс |
6 531 тыс |
7 246 тыс |
8 121 тыс |
14 209 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 116 тыс |
35 881 тыс |
7 381 тыс |
26 124 тыс |
28 986 тыс |
32 484 тыс |
56 836 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 116 тыс |
35 881 тыс |
7 381 тыс |
26 124 тыс |
28 986 тыс |
32 484 тыс |
56 836 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Чистые активы |
426 701 тыс |
438 821 тыс |
412 223 тыс |
0 |
416 657 тыс |
445 498 тыс |
56 836 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 649 597 тыс |
1 665 013 тыс |
2 883 155 тыс |
4 190 172 тыс |
5 392 625 тыс |
5 187 566 тыс |
5 473 352 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 069 220 тыс |
1 010 717 тыс |
2 383 852 тыс |
3 832 662 тыс |
4 885 748 тыс |
4 899 293 тыс |
5 267 476 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
528 297 тыс |
513 057 тыс |
425 647 тыс |
357 510 тыс |
506 587 тыс |
75 889 тыс |
77 044 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
52 080 тыс |
141 239 тыс |
73 656 тыс |
0 |
290 тыс |
212 384 тыс |
128 832 тыс |
| Платежи - всего |
1 519 255 тыс |
1 513 493 тыс |
2 845 074 тыс |
4 360 176 тыс |
5 493 754 тыс |
5 177 999 тыс |
5 193 366 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 123 848 тыс |
1 097 291 тыс |
2 227 940 тыс |
3 939 745 тыс |
5 208 932 тыс |
4 892 609 тыс |
4 983 228 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
78 965 тыс |
83 210 тыс |
74 236 тыс |
77 734 тыс |
91 045 тыс |
97 394 тыс |
94 866 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
73 168 тыс |
131 690 тыс |
221 230 тыс |
209 656 тыс |
116 894 тыс |
66 444 тыс |
26 675 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
779 тыс |
8 970 тыс |
1 845 тыс |
6 531 тыс |
7 246 тыс |
8 124 тыс |
14 209 тыс |
| Прочие платежи |
242 495 тыс |
192 332 тыс |
319 823 тыс |
126 510 тыс |
69 637 тыс |
113 431 тыс |
74 388 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
130 342 тыс |
151 520 тыс |
38 081 тыс |
-170 004 тыс |
-101 129 тыс |
9 567 тыс |
279 986 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 068 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 068 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
618 тыс |
1 696 тыс |
81 180 тыс |
136 738 тыс |
785 479 тыс |
261 742 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
618 тыс |
1 696 тыс |
81 180 тыс |
136 738 тыс |
785 479 тыс |
261 742 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-618 тыс |
-1 696 тыс |
-81 180 тыс |
-136 738 тыс |
-785 479 тыс |
-257 674 тыс |
| Поступления - всего |
2 315 001 тыс |
0 |
0 |
1 242 902 тыс |
851 984 тыс |
2 093 377 тыс |
1 049 368 тыс |
| Получение кредитов и займов |
2 315 001 тыс |
0 |
0 |
1 242 902 тыс |
851 984 тыс |
2 093 377 тыс |
1 049 368 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 445 274 тыс |
153 393 тыс |
76 300 тыс |
964 587 тыс |
628 440 тыс |
1 295 198 тыс |
1 078 376 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
112 301 тыс |
153 393 тыс |
76 300 тыс |
964 587 тыс |
628 440 тыс |
1 295 198 тыс |
1 078 376 тыс |
| Прочие платежи |
2 332 973 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-130 273 тыс |
-153 393 тыс |
-76 300 тыс |
278 315 тыс |
223 544 тыс |
798 179 тыс |
-29 008 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
69 тыс |
-2 491 тыс |
-39 915 тыс |
27 131 тыс |
-14 323 тыс |
22 267 тыс |
-6 696 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
